22h13

CAC40 :clôture sur S1m (4855/60), au plus bas de la séance

DOW-JONES : casse les 17800 (S1j), reste 17750 avant la prochaine zone-support (S3j/S1m/S1h 17680/17725)

20h03 : clôture au plus bas = probabilité supérieure à 70% d’en faire un nouveau (plus bas) le lendemain – après avoir terminé à 4857 (-1.28%), le CAC a continué en repli et cote actuellement 4833 cfd – la cible suivante se situe en zone 4700/4750 points.

Même combat à NY, avec les 17800 qui ont cédé : en l’absence d’un redressement avant la clôture, on pourrait rejoindre le plus bas du 7 mai (17685/17690) avec 17745/50 et 17710/15 en intermédiaires.

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INVESTISSEMENT MOYEN-LONG TERME : QUAND L’INDICE PLONGE, ON VOIT QUE LE TRAVAIL D’ANALYSE FONDAMENTALE SUR LES ENTREPRISES EST UTILE

Ma sélection de 100 actions cotées sur les compartiments A, B, C et Alternext, appelée NT100, gagne encore 20.10% depuis le 1er janvier 2015 (voir sous les cours du CAC et du DOW, en haut à droite de la page d’accueil) – le CAC40, qui était en tête durant le gonflement de la bulle, n’en est plus qu’à +13.08%, ce qui montre 1/ que les entreprises dotées de bons fondamentaux descendent moins vite que le marché, 2/ que l’hyper-diversification ne tue pas la performance à moyen-long terme, bien au contraire.

Si jamais une correction d’ampleur devait se produire, et si vous disposez de suffisamment de cash, comme préconisé en permanence sur le Blog NT, vous aurez du choix pour profiter des promotions : contre la modique somme de 50 euros par an (soit 50 cent par titre), je vous fournis la liste ainsi que mes critères de sélection, plus les rares modifications que j’apporte à la sélection en fonction des résultats des sociétés.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour remplace le PEA en 2015 : j’indique simplement les tailles de positions par leurs poids en % du global, et un stop éventuel.

L’Idée du jour : voir la MAJ au 8 juin 2015 vers 10h00 et le programme des ordres dans cet article.

Je ferai un arrêté des positions demain en pré-ouverture, avec d’éventuels ordres de vente de précaution si la situation devait encore se dégrader – je poserai ensuite des achats sur repli sur des valeurs du compartiment A si le marché devait casser les 4770, pour viser un rebond potentiel sur la zone 4705/10 (S2m)

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HAVAS : une analyse a été réalisée le 30 mars 2015.

ESI GROUP : une analyse a été réalisée le 2 avril 2015.

FAIVELEY : une analyse a été réalisée le 13 avril 2015.

LISI : une analyse a été réalisée le 15 avril 2015

CANAL + : une analyse a été réalisée le 20 avril 2015

DIETSWELL : une analyse a été réalisée le 30 avril 2015

HIGH CO: une analyse a été réalisée le 4 mai 2015

ITESOFT: une analyse a été réalisée le 11 mai 2015

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (221 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 26.31%

Diversification du portefeuille : 20 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 111

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 90 dont 65 gains et 25 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.34%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.285,97 euros (soit 9.8 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 16 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 19.6 fois sur base 1.200 euros 39.2 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 08.06.2015 à 17h35) : +18.93% (sur capital disponible +4.98%), CAC +13.08%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

En outre, vous pouvez obtenir la liste des opérations 2014/2015 pour vous décider, n’hésitez pas à la demander !

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (21h48 lundi 08/06/2015) – JOUR 215

DOW : achat 16865 points, soit +5.47% (17787)

CAC40 : vente 4333 points, soit -10.48% (4840)

Différentiel brut : -5.01% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 22 semaines, et remonte de -6% à -5% avec la hausse de l’euro contre dollar vers 1.1300$ – depuis 215 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (09.06.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : stocks des grossistes (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4875/80 – vers 21h50, le contrat cfd cote 4840, soit S1j valide demain (4835/4840) – sous 4835, 4815/20 et surtout 4770/4780 serait les deux supports les plus significatifs – sous 4770, 4750 à 4700 seraient possibles (zone où je tenterai un ou deux achats d’actions).

En cas de rebond au dessus des 4880, on viserait 4895/4900, voire 4915/20 – au delà des 4920, 4930 à 4965/70 seraient possibles.

DOW : PPj 17790/95 (même logique qu’à Paris, le support cassé devient résistance) – le contrat cfd s’échange à 17768 vers 22h06, tendance intraday baissière – sous 17760, 17735 à 17700 seraient l’espace-support majeur à sauvegarder – sous 17685, un retour vers 17645 à 17600/605 serait possible.

En cas de rebond au delà des 17795, il faudra doubler les 17830 pour attirer les acheteurs, objectif 17850/55 – au dessus des 17860, 17885 à 17915/20 seraient les cibles successives – au dessus des 17920, on viserait PPh (17945/50).

Prochain RDV en pré-ouverture pour l’arrêté et la gestion des positions Idée du jour.