MAJ DE 10H58 : le CAC cote 5481 (pas de changement) alors que le DOW CFD monte en zone PPj (26605/610) – la tendance intraday devient neutre – je conserve mes actions, en hausse modérée de +0.20% – prochain RDV avant ouverture US.

MAJ DE 10H06 : la hausse s’est arrêtée à 5490/95 (CAC) et 26600 (DOW) mais les indices restent plutôt bien orientés, le CAC à 5484, le DOW CFD à 26584 – il faudra cependant doubler les 26610 (DOW) pour que la tendance intraday devienne positive – pour le moment, le doute demeure et mes actions restent en hausse de +0.15%, à suivre …

MAJ DE 9H05 : démarrage en hausse, le CAC franchit le PPj (5475/80) et cote 5486 alors que le DOW CFD approche du même niveau (26590 contre n PPj à 26605/610) – l’ambiance se détend en ce début de journée, je conserve mes actions, qui gagnent modestement +0.15%, à suivre …

Puycelsi, le mardi 25 septembre 2018

7h36

CAC40 : PPh (5440/45) support – PPj (5475/80) résistance

DOW-JONES : PPh (26510/515) support – PPj (26605/610) résistance

7h25 : les indices ont consolidé hier après la hausse de la semaine dernière, le CAC perdant -0.33% (5476), le DOW -0.68% (26562) – hormis les échanges entre Chine et USA concernant le commerce, les investisseurs semblent ne plus prendre d’initiatives à la veille de la réunion du comité de politique monétaire de la FED (demain soir, 20h00, hausse du taux d’intérêt attendu à un quart de point) – ce matin, les contrats cfd se situant entre les PPh, supports majeurs de la semaine, et les PPj, résistances intraday – la tendance du jour est donc baissière avec les PPh à préserver, sous peine de voir les cours revenir en arrière et annuler les gains de la semaine passée, voir les analyses indices en bas de cette même page.

Pour le moment, je conserve mes actions (50.4% d’exposition sur le capital de départ) mais reste attentif, sachant que mon avis ne change pas : la zone-euro est à mon sens en sursis, cela depuis la crise de 2008, avec un système bancaire en faillite technique et des fondamentaux de piètre qualité comparé à ceux des USA – en cas de crise bancaire majeure, les conséquences seraient encore plus dures qu’en 2008 …

Rappel d’il y a 131 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 8 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +72.51% en 56 mois, contre +27.47% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (590 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 48.46%

Diversification du portefeuille : 33 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 262

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 212 dont 168 gains et 44 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.695.76 euros (dont +2418 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1160/1400 euros pour 56 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 21.09.2018 à 17h35) : +30.13% (sur capital disponible +14.60%), CAC40 +27.89%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début octobre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• en clôture du 31.08.2018 : on reste encore largement au delà des +50% – GLE 35.24 (-24.63%) / ALO 38.00 (+83.04%) = +58.41%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis le début de l’année, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE MARDI (25.09.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : confiance du consommateur (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5475/80 – tendance intraday baissière avec les 5460 à préserver, sinon, on irait sans doute tester 5450 (S2j) et 5440/45 (PPh) – en cas de rupture, les objectifs seraient 5425/30 et 5410/15.

En cas de rebond au dessus des 5480, il faudra franchir les 4590 pour viser ensuite 5500 à 5515.

DOW : PPj 26605/610 – tendance intraday baissière avec les 26545/550 à préserver, sinon, on irait sans douter tester 26510/151 (PPh), voire 26500/505 – sous les 26500, les objectifs deviendraient 26430/450 et 26340/345.

En cas de hausse au delà des 26610, les cibles seraient 26665 et 26705/710 – au dessus des 26710, le dernier record absolu serait attendu (26765/770) – au dessus, on pourrait monter vers 26825/830.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.