MAJ DE 16H47 : pas de changement sur les marchés, je ne reviendrai que demain matin pour préparer la séance.

Puycelsi, le mercredi 21 décembre 2016

16h22

CAC40 : PPj (4835/40) fait résistance

DOW-JONES : en zone PPj (19960/965)

16h15 : si jamais le PIB US provoquait une forte hausse intraday du DOW demain (publication de la statistique à 14h30), il aura fallu de la patience aux acheteurs avant l’arbre de Noël – ce soir, j’enverrai une lettre aux membres du Club NT pour poser quelques ordres de vente partielle limités sur certaines valeurs, si jamais ce scénario devait se réaliser …

Vers 16h21, le CAC40 cote 4831, juste sous PPj, tandis que le DOW est dessus (PPj 19960/965) – on reste neutre en intraday et haussier à horizon fin d’année, à suivre …

Rappel d’il y a 47 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 2 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +36.69% en 35 mois, contre +12.89% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS 2016 EN INTEGRALITE (ventes + positions latentes au 27.09.2016) : CLIQUEZ SUR CE LIEN

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (380 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 58.45%

Diversification du portefeuille : 41 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 203

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 145 dont 112 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +6.65%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +7.065,42 euros (dont +1337 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation inférieure à 900 euros pour 35 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 20.12.2016 à 17h35) : +19.77% (sur capital disponible +11.55%), CAC40 +12.89%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 13.12.2016 à 17h35) 

Je rappelle que je dispose d’environ 40% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +32.32% + 5.99% de dividendes : voir cet article (relevé du 19.12.2016 à 17h35)

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 16.12.2016 : GLE 46.955 (-66.07%) / ALO 25.92 (+24.86%) = -41.21% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (21.12.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de logements anciens (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4835/40 – tendance intraday neutre avec les 4855/60 à franchir pour viser 4875/80, voire 4900/4940.

En cas de repli sous 4825, retour probable vers 4810/15, voire 4785/90 – sous 4780, on viserait 4765/70.

DOW : PPj 19960/965 – tendance intraday neutre avec les 19985/990 à franchir pour viser 20000/20005 et 20025/20030 – au dessus, on pourrait monter vers 20065/20075, voire 20090/20095.

En cas de repli sous 19960 puis 19945, les cibles deviendraient 19930/935 et 19920 – en dessous, on pourrait retomber vers 19890/895 et 19850/870.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 17h00.