MAJ DE 16H00 : le CAC ne parvient pas à repasser au dessus des 5330 tandis que le DOW remonte vers les 23420/425 (PPj) – je conserve mes actions malgré le repli (et 46% de cash, un ordre d’achat sur repli a été servi au portefeuille Club NT).

Je ne reviendrai que demain matin pour préparer la séance.

MAJ de 15h31 : le CAC est tombé à un plus bas en séance, pour le moment, à 5301.02 (S4j 5305/10) et cote actuellement 5314 tandis que le DOW s’échange à 23356 deux minutes après l’ouverture – en cas de hausse au dessus des 23365, on pourrait tenter une remontée vers 23390/395, voire 23420/425 (PPj) alors que la rupture des 23310 nous entraînerait un peu plus bas (23285/290, voire moins – même si mes actions cèdent presque -1%, je les conserve, fidèle à mon plan de fin d’année, à suivre …

Puycelsi, le lundi 13 novembre 2017

13h48

CAC40 : S1h (5325/30) enjeu du moment

DOW-JONES : entre 23310 (bas semaine dernière) et 23360/365 (S2j)

13h44 : les indices ont poursuivi en repli sous 5365 (CAC, S1j) et 23390 (DOW, plus bas de vendredi) – actuellement à 5330, le CAC teste la zone S3j/S1h (5325/30) – sous les 5320, on pourrait aller chercher les 5305/10, voire les 5275/80.

Le DOW CFD cote 23351, entre le bas de la semaine dernière et 23360/365 (S2j), devenu première résistance intraday).

La tendance reste donc baissière après la mauvaise fin de semaine dernière – mes actions se replient de -0.50%, je les conserve comme prévu.

Rappel d’il y a 90 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +63.79% en 45 mois, contre +24.09% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (493 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.01%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 239

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 184 dont 150 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.75%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +12.199.15 euros (dont +1830 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 835/1125 euros pour 46 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 10.11.2017 à 17h35) : +33.01% (sur capital disponible +17.50%), CAC40 +25.45%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +59% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 01.11.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin novembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 29.09.2017 : GLE 49.535 (-75.19%) / ALO 35.935 (+73.09%) = -2.10% – cet arbitrage s’approche de l’équilibre mais la bulle bancaire existe toujours, le secteur n’est pas assaini – je poursuis ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (13.11.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5390/95 – tendance intraday baissière avec les 5375 à préserver, sous peine de revenir à 5365, voire 5350 – sous 5350, support potentiel attendu à 5320/30 (S1h/S3jà.

En cas de rebond au delà des 5395, on viserait 5405/10 et 5425/30 – au dessus des 5430, l’objectif principal serait 5445/50 (R3j/PPm).

DOW : PPj 23420/425 – tendance intraday  neutre.

En cas de repli sous les 23390, les cibles successives seraient 23360/365, 23330/335 et 23300/310 – sous 23310, il faudra tenir au dessus des 23285, sous peine de poursuivre en repli.

En cas de hausse au dessus des 23445/455 (PPh/haut de vendredi), on viserait 23480/485 et 23510/515 – au dessus des 23515, on pourrait remonter à 23540/545 et 23580.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.