MAJ DE 9H42 : pas de changement, les vendeurs gardent la main – le CAC tente de s’accrocher aux 4140 après un plus bas à 4130.87 pour le moment – les volumes sont faibles à un demi-milliard d’euros, ce qui montre qu’on n’est pas encore rentré en mode panique même si le CAC perd 3% – on pourrait donc aller bien plus bas – je vous rappelle les supports potentiels : 4100/4105, 4045/50 et 3995/4000 – 4160/65 devient première résistance en intraday.

Comme il n’y a rien à faire en actions (investi à 50% je ne vais pas en rajouter, je dois garder des munitions pour l’éventuel krach 2016), je en reviendrai qu’à 15h00 (c’est mercredi) – à tout à l’heure.

Puycelsi, le mercredi 20 janvier 2016

7h48

CAC40 : en cas de rupture des 4140/4150, il faudra préserver le S1h (4100/4105) sous peine de revoir 4050 et peut-être 3995/4000

DOW-JONES : coulée nocturne sur S1 annuel (15745/50) après une clôture à 16016 points (+0.17%)

7h32 : les indices sont repartis à la baisse dans la nuit, avec le repli des marchés asiatiques et du baril de brut – ainsi, les enjeux du jour seront le S1 annuel à NY (15745/50) et le dernier bas cfd à Paris (4145/50) – sous 4140 puis 4100, on aurait alors de fortes chances de revoir les 4000 points (voir analyse des indices en bas de cette même page).

Investi environ à 50% en actions sur une quarantaine de valeurs différentes, je poursuivrai mes achats uniquement si un krach devait survenir (rappel : 3250 points pour le CAC soit -35% de chute depuis les 5000), ou au coup par coup sur d’éventuelles opportunités valeur par valeur – pour le moment, je fais l’autruche …

Rappel d’il y a 10 jours : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +14.66% en deux ans, contre -0.55% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Je publierai bientôt une sélection de valeurs de « rendement », la chute des prix donnant des opportunités intéressantes, toujours dans le cadre d’une meilleure valorisation des cours à long terme.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 43.22%

Diversification du portefeuille : 28 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 156

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 15.01.2016 à 17h35) : -2.62% (sur capital disponible -1.13%), CAC -2.00%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h32 mercredi 20/01/2015) – JOUR 376

DOW : achat 16865 points, soit -6.68% (15738)

CAC40 : vente 4333 points, soit +3.62% (4176)

Différentiel brut : -3.06% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 44 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est sorti il y a trois semaines de la zone des -5/-8% dans laquelle il stagnait depuis plus de six mois. A -3.06%, on tend vers l’équilibre, avec des extrêmes entre -10% et +10% (oscillation long terme à confirmer ?).

Depuis 375 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (20.01.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : résultats Goldman Sachs – indice des prix (USA, 14h30), permis de construire et mises en chantier (USA, 14h30), stocks de produits pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 4275/80, PPj cfd 4250, aussi gap baissier 4251.53 – tendance intraday très baissière avec un CAC CFD à 4165 vers 6h34 – sous 4150 puis 4140, cible à 4100/105 – sous 4100, 4045/50 et 3995/4000 seraient les objectifs – sous 3990, , on pourrait descendre jusqu’à 3910/15.

En cas de rebond au dessus des 4225 puis 4255, l’objectif deviendrait 4275/80 – au delà des 4280, 4300/4310 serait visé – au dessus des 4310, 4335 à 4360 serait possible.

DOW : PPj 16025/16060 – vers 6h39, le contrat cfd s’échange à 15730, tendance intraday baissière avec les 15685/90 à préserver sous peine de retomber à 15615 – sous 15610, une poursuite de la chute de 15485 à 15390 serait possible.

En cas de rebond au dessus des 15750/760, l’objectif deviendrait 15880/15900 – au dessus des 15900, une remontée vers la zone PPj serait possible – au dessus des 16060, les cibles deviendraient 16155/60 et 16170/175.

Prochain RDV en fonction de événements, au plus tard vers 10h30.