MAJ DE 12H48 : je conserve mes positions actions – l’euro repart à la baisse contre dollar après une période de consolidation horizontale « post-chute de la nuit), ce qui permet au CAC de remonter vers les 4880/85, peut-être pour tenter un nouvel essai à 4890/95 en même temps que le DOW remonterait vers les 17820/830 (PPj, on cote actuellement 17800) – prochain RDV vers 14h30, sauf événement.

MAJ DE 11H10 : 4877 à Paris après que les 4890/95 aient bloqué le rebond de tout à l’heure – le DOW a échoué sur PPj qui devient résistance (17820/17830) – tendance intraday baissière avec les 4855/60 et surtout les 4845/50 comme supports à préserver pour les acheteurs parisiens – 4895 et 4905/10 sont les résistances majeures intraday en cas de reprise de la hausse.

Je vais encore garder les actions, je ferai un point en début d’après-midi.

MAJ DE 9H57 : plus bas en zone 4860 (juste avant PPh cash des 4845/4850, et du S2j des 4850/55) et léger rebond vers les 4875 (PPh cash) – si on ne franchit pas ce niveau, attention au repli vers les 4850 – dans le cas contraire, les résistances avant remontée au PPj se situe à 4880/85 et 4890/95 – tendance intraday baissière, et neutre à très cours terme – j’attends encore avec les actions.

MAJ DE 9H14 : repli du CAC40 depuis l’ouverture, actuellement en S1j (4880/85) – le Boss cote 5 points sous les 17820 (PPj) – le début de l’échéance novembre commence en baisse avec deux supports majeurs à surveiller : PPh cash des 4870/75 et PPh cfd (aussi S2j cash du jour, 4845/50) – j’attends la première heure de cotations pour évaluer les chances du marché aujourd’hui, et alléger éventuellement les positions actions si la situation l’exige.

7h38

CAC40 : PPh (4875) à préserver, 4965 (R2j) à franchir

DOW-JONES : PPh support (17650), 17910/15 résistance (R1j)

7h30 : les indices évoluent un peu au dessus des points-pivots journaliers (CAC 4905/4910 – DOW 17820/17830) et devront franchir les hauts de la semaine dernière (CAC 4960/65 – DOW 17910/915) pour envisager un bon départ de l’échéance décembre, et une semaine de Thanksgiving sans problème particulier. Les marchés américains seront fermés jeudi et clôtureront la semaine à 19h00 vendredi : on pourrait donc vivre une fin novembre sans trop de volatilité, avant reprise des hostilités lundi prochain, dernière séance de novembre.

Cette information sur le secteur financier italien confirme deux choses : les banques européennes restent asphyxiées par leurs engagements sur fonds propres, dont les bilans sont très très loin des critères de Bâle III, et surtout, les clients des banques européennes possédant des comptes d’une valeur de plus de 100.000 euros seront les premiers à se faire ponctionner en cas de gros problème = si vous êtes dans cette confortable position, n’oubliez pas de fractionner vos avoirs dans plusieurs établissements et de ne jamais être titulaire d’un compte dont la valeur dépasse 100.000 euros.

Si j’achète ou vends quelque chose sans l’assortiment Idées de la semaine, je le noterai en haut de cette même page.

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ANALYSE HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT POUR LA SEMAINE DU 23 AU 27 NOVEMBRE 2015

CAC40 :  PPh 4875 – tendance très court terme haussière – 4935/40 et 4965 sont les premières résistances, si elles venaient à céder, 4995/5000 et 5015/20 seraient les cibles – au dessus des 5020, 5085/90 et 5100/105 seraient les objectifs suivants – au dessus des 5105, une hausse vers 5210 serait possible.

En casd e repli sous les 4870, 4785/90 et 4750/55 seraient les objectifs – sous 4750, le PPm des 4740 devra tenir, sous peine de retomber vers les 4660/65, voire 4575/80.

DOW : PPh 17650 – tendance très court terme haussière avec les 17915 à franchir pour valider une cible à 18082/90 – au dessus des 18090, 18300 à 18360 seraient possibles.

En cas de repli sous les 17730, l’objectif deviendrait PPh (17650) – sous 17640, 17385 et 17210 seraient les cibles successives – sous 17210, 16945/50 serait possible.

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LA REALITE DU TRAVAIL DU DIMANCHE

Une minorité de salariés sont d’accord pour travailler le dimanche, contrairement à ce que nous disent les instigateurs de cette mesure, Micro-Macron et Gattaz en tête. Ainsi, le personnel du BHV-Rivoli a voté non au travail dominical (647 contre, 624 pour), ce qui me fait plaisir, étant un fervent défenseur du jour de repos hebdomadaire, le seul qui puissent encore sauver une « certaine idée de la famille » dans un monde qui devient tellement individualiste qu’il en crèvera un jour …

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions est disponible ICI.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 35.21%

Diversification du portefeuille : 22 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 148

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 20.11.2015 à 17h35) : +10.26% (sur capital disponible +3.61%), CAC +14.32%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h45 lundi 23/11/2015) – JOUR 335

DOW : achat 16865 points, soit +5.78% (17840)

CAC40 : vente 4333 points, soit -11.79% (4912)

Différentiel brut : -6.01% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 38 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, se tient depuis six mois entre -5 et 8% – depuis 334 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (23.11.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de logements anciens (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4905/10 – tendance intraday neutre-haussière avec les 4925 à franchir pour viser 4935/40 – au dessus des 4940, il faudra atteindre puis franchir les 4965 (R2j/haut de vendredi) pour envisager une hausse vers les 4990/5000, voire 5015/5020.

En cas de repli sous les 4900, il faudra préserver les 4880 et les 4870, sous peine de revenir vers 4850/55, voire 4825/30 et 4795/4800.

DOW : PPj 17820/25 – tendance neutre-haussière avec les 17915 à franchir pour viser 18005 et 18090/18100 – au dessus des 18100, une hausse vers 18185 à 18210 serait possible.

En cas de repli sous 17820, les objectifs deviendraient 17775/85 et 17730/35 – sous 17730, un retour vers PPh serait probable (17650).

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.