MAJ DE 11H29 : sous 5190 (CAC) et 24020 (DOW), les cours sont repartis à la baisse – le CAC cote 5172, le DOW CFD 23727 – les supports potentiels se trouvent à 5135 (CAC) et 23670/675 (DOW) – prochain point avant ouverture US.

MAJ DE 10H38 : le CAC a échoué à 5215/20 (S3j) et revient vers 5200/5205 (S4j) tandis que le DOW CFD recule à 240775/080 (S3j) – sous 5190 (CAC) et 24020 (DOW), on pourrait reprendre la baisse – mes actions perdent -1.55%, à suivre …

MAJ DE 9H56 : le CAC a touché les 5205 et cote 5214, le rebond technique se poursuit avec un DOW CFD à 24130 – attention, la tendance reste baissière, il faudrait remonter au delà des 5300 (PPj) pour avoir au moins l’intraday positif – mes actions reculent de -1.60%, donc environ -0.90% sur le capital de départ, ça ne se passe pas trop mal pour le moment.

MAJ DE 9H40 : les marchés poursuivent leur rebond technique – le CAC monte à 5175/80 (objectif théorique 5190/95 PP annuel à 5200/5205 S4j), le DOW CFD double les 24020, à 24120, mes actions ne perdent plus que -1.80%, à suivre …

MAJ DE 9H07 : les gaps 5117.89 et 5180.25 sont fermés, le CAC ayant réalisé un bas en séance à 5101 pour le moment – à 5127 actuellement, il faudrait doubler les 5135 (S3h) pour avoir une chance d’enclencher un rebond technique vers 5200, voire 5245/50 – le DOW remonte à 23925 avec une cible théorique à 23960/24020 – mes actions cèdent un peu moins de 2% pour le moment, à suivre …

MAJ DE 8H12 : des rachats de vendeurs (et sans doute aussi quelques acheteurs) font remonter le CAC CFD à 5135 (S3h), ce qui laissera (sauf retombée d’ici à 9h00) le gap des 5117.89 du 11.09.2017 ouvert – attention, ce rebond est technique, la tendance reste évidemment baissière – pour sa part, le DOW CFD a doublé les 23670/675 (S1j) et cote actuellement 23800 avec une cible théorique à 23920/960 (bas d’hier/S2m). On va vivre une folle journée, avec une grande volatilité, accrochez vos ceintures !

Puycelsi, le mardi 6 février 2018

7h40

CAC40 : le contrat cfd remonte entre S3m (4995/5000) et 5041.89 (gap du 30 août 2017), après un plus bas à 4895/4900

DOW-JONES : le contrat cfd plonge en zone PP annuel (23090/095)/S3m (23180), puis remonte vers S1j (23670/675)

7h30 : la forte hausse des taux des obligations US (2.88% pour le 10 ans, pas vu depuis 2014) a fait flancher les marchés hier, le DOW perdant jusqu’à 1600 points en séance (-6.30% et un plus bas à 23923) avant de se ressaisir quelque peu en clôture (24345 pour -4.60%) – mais la nuit a donné lieu à une reprise de la chute, jusqu’à un plus bas de 23105, juste au dessus du PP annuel (23090/095), qui constitue le niveau à ne pas rompre en clôture d’une séance, sous peine de voir l’apparition d’un krach.

Evidemment, le CAC a suivi et même amplifié cette baisse de grande ampleur, le contrat cfd tombant jusqu’à 4895/4900 avant de remonter quelque peu, entre S3m (4995/5000) et le gap des 5041.89 ouvert le 30 août 2017. Les gaps à 5180.25 (du 12.09.2017) et des 5117.89 (du 11.09.2017) seront sans doute fermés à 9h00 car je ne vois pas le contrat cfd remonter de 5020 à 5120 en une heure trente.

Ainsi, mes conseils de prudence, répétés depuis deux ans (102 semaines) vont enfin servir à quelque chose – le gestionnaire actions investi à 100% se retrouve coincé lorsque la correction arrive, souvent brutalement, et ne dispose pas d’argent frais pour profiter d’opportunités d’achat, et donc de la panique des autres, qui vendent tout et n’importe quoi à n’importe quel prix – en outre, ses avoirs chutent, souvent plus que l’indice, et c’est justement dans la panique qu’il essaie de gérer le problème – de là découlent des erreurs monumentales et les gains latents fondent comme neige au soleil … « c’est pas possible » se dit l’actionnaire en voyant le CAC marquer une pré-ouverture à 5020 contre une clôture à 5285 la veille … mais en bourse comme dans la vie, tout est possible, y compris le pire.

Avec 50% de liquidités, je suis paré pour vivre un krach dans le calme, même si l’exposition (donc de 50%) est encore trop importante – double-avantage de n’être investi qu’à moitié : disposer de liquide pour d’éventuels achats et voir sa performance se réduire moins vite que celle du marché (en théorie deux fois moins vite qu’investi à 100%).

Vers 7h35, le CAC CFD cote 5022, avec des supports potentiels à 4995/5000 et 4895/4900 – et des résistances à 5040/45 et 5075/80 (S4h) – tendance ultra-baissière et ouverture d’un nouveau gap baissier sur le bas d’hier, à 5283.27.

Le DOW CFD s’échange à 23527, sous les 23670/675 (S1j), première résistance, et au delà des 23090/095 et 23180 (PP annuel et S3m), premiers supports – tendance également ultre-baissière, voir les analyses en bas de cette même page.

Je conserve mes actions et n’achète rien pour le moment : je dispose de 38% d’avance sur mon exposition de 50.99%, ce qui devrait me permettre de rester dans le vert même si le CAC venait à perdre encore 15/20% de rang.

Rappel d’il y a 102 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +70.87% en 48 mois, contre +23.04% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (520 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 50.99%

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 248

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 195 dont 157 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.207.51 euros (dont +1936 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1000/1200 euros pour 48 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 05.02.2018 à 17h35) : +38.02% (sur capital disponible +19.38%), CAC40 +23.04%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +68% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.01.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin février.

Je rappelle que je dispose d’environ 52% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66% – cet arbitrage se tient dans le vert depuis quelques semaines, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (06.02.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : balance commerciale (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 5300/5305 – tendance ultra-baissière après la chute du DOW hier – le contrat cfd cote sous S3m (4995/5000) – en cas de repli supplémentaire, sous les 4900, on viserait 4850/55 et 4815/20.

En cas de rebond au dessus des 5000, on viserait 5040/45 et 5115/20 – au dessus des 5120, les objectifs deviendraient 5200/5220 et 5245/50.

DOW : PPj 24595/600 – tendance ultra-baissière avec les 23090/095 à préserver (PP annuel), sous peine de revenir à 23000 – sous les 23000, plus de repère « PP » avant les 22075/080 (S3j).

En cas de rebond au dessus des 23635 puis des 23675, on pourrait remonter vers 23960/965 et 24020.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.