Puycelsi, le mardi 14 mars 2017

15h57

CAC40 : sous PPj (5000) et sous PPh (4980/85)

DOW-JONES : sous la zone PPj/PPh (20880/890)

15h49 : 20798 pour le DOW (presque S1h) et 4960 pour le CAC (S3j), la tendance devient baissière sous les PPj et PPh – les supports potentiels suivants se situent à 4933/50 (bas semaine dernière/S1h/R1m/S4j CAC40) et 20775/795 (bas semaine dernière/S1h DOW) – mes actions perdent maintenant -0.15% depuis le début de la semaine mais je les conserve, ainsi que 46% de liquidités (voir le paragraphe consacré au portefeuille Club NT).

A la veille de la FED, les vendeurs l’emporte, mais attention, rien n’est encore définitif pour la suite des événements du mois de mars (au dessus des PPm, la tendance longue reste haussière – PPm DOW 20495/500 – PPm CAC 4840/45), d’où mon choix d’attendre encore pour réduire mon exposition actions.

Je ne reviendrai que demain matin pour préparer la séance, j’ai quelques soucis avec ma réparation de voiture, bref, une journée de m….

Rappel d’il y a 59 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 2 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +51.91% en 38 mois, contre +16.54% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passé deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (411 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 54.44%

Diversification du portefeuille : 40 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 217

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 161 dont 127 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +7.82%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +8.815.99 euros (dont +1399 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 750/900 euros pour 36 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 10.03.2017 à 17h35) : +26.34% (sur capital disponible +14.35%), CAC40 +16.23%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice (mise-à-jour du 28.02.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin mars – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (14.03.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : prix à la production industrielle (USA, 13h30)

CAC40 : PPj 5000 – tendance intraday légèrement haussière avec les 5015/5025 à franchir pour viser 5040 et 5055 – au dessus des 5055, 5070/75 et 5115/25 seraient les objectifs.

En cas de repli sous les 5000 et surtout 4980, on viserait 4970/75 et 4955/60 – sous 4955, 4930/45 serait la zone à ne pas rompre, sous peine de couler vers 4895.

DOW : PPj 20880/885 – tendance intraday légèrement baissière avec les 20840/845 à préserver, sous peine de retomber à 20790/805, voire 20760/780 – sous 20760, les objectifs deviendraient 20720/725 et 20680.

En cas de hausse au dessus des 20890, les objectifs seraient 20920/930 et 20965 – au dessus des 20965, on pourrait rejoindre 21000/21005, voire 21045 et 21095/100.

Prochain RDV demain matin pour préparer la séance.