MAJ DE 11H51 : 5304 à Paris, entre deux eaux (5270/75 et 5325/30) alors que le DOW se trouve dans la zone PPh/PPj (21015/020/21070/075) – c’est une polarité neutre à NY avant le début de la semaine, alors que celle du CAC est légèrement négative – attention à la cassure des 5270, qui nous ramènerait au bas du mois, comme déjà écrit – il faudra sans doute attendre 14h30 (USA, dépenses te revenus des ménages), voire 15h30/45, pour avoir une idée plus précise de ce que nous réserve ce début de semaine, plombé en UE par les bancaires.

Prochain point en fonction des événements – à 15h15 sans grande évolution des prix, sinon avant !

MAJ DE 10H40 : le marché parisien se replie depuis l’ouverture, avec un plus bas en séance à 5273.56 pour le moment – sous les 5370, retour probable vers le bas du mois de mai (5335/40) tandis qu’en cas de remontée au delà des 5310/15, on pourrait envisager un test de la zone 5335/40 – les bancaires pèsent après une recommandation négative de Deutsche Bank (je suis d’accord avec eux, comme expliqué rapidement ce matin, sans compter que les anciens lecteurs du blog NT savent ce que je pense des actions du secteur financier) – toutefois, le DOW CFD (qui n’a plus de problème de ratio d’endettement dans ce secteur de la finance, soit dit en passant) se tient à 20065, soit à seulement 10 points du PPj, et très au dessus du PPh (21015/020) – est-ce le début d’une décorrélation CAC/DOW à cause des bancaires ? C’est possible, alors attention à la contagion au reste des valeurs cotées si jamais le Boss se décidait à consolider de quelques % en cette saison printemps-été …

Pour le moment, pas de panique sur mes portefeuilles actions : 1/ je n’ai pas de bancaires, 2/ j’ai 35% d’avance de performance, 3/ je suis liquide à quasiment 50% et sécuriserai de la plus-values en cas de passage en tendance baissière – en outre, mon compte fait mieux que le marché, avec un -0.10% depuis le début de la semaine. Je conserve donc mes positions pour le moment, j’en reparlerai mercredi soir lors de la mise à jour des sélections du blog NT.

Puycelsi, le mardi 30 mai 2017

7h30

CAC40 : PPj/PPh (5325/30) enjeu du moment

DOW-JONES : PPj (21070/075) enjeu du moment

7h20 : hier, les marchés européens sont restés atones en l’absence des américains, sauf la bourse de Milan, qui a perdu -2% avec les bancaires alors que le taux d’intérêt de l’emprunt d’état s’est tendu de 5 points de base – ce fait, passé inaperçu, ne me plait pas trop car c’est ce secteur surendetté de la finance européenne, à mon sens, qui sera (encore !) responsable de la prochaine crise boursière – je serai donc réactif si les indices du vieux continent, notamment le CAC et ses bancaires, devaient chuter dans les prochains jours et se retrouver sous le futur point-pivot mensuel de juin (qui sera connu demain soir, une fois clôturé le mois de mai).

Pour le moment, on se trouve toujours dans la tendance de consolidation horizontale qui nous tient depuis trois semaines.

Pour cette séance, le DOW CFD reste placé juste sous PPj (20070/075) après une descente nocturne à 21041 – mon repère principal sera la zone des 21000 (PPh 20015/020) – tant que le marché se tient au dessus de cette zone, la probabilité de la poursuite de la hausse l’emportera.

Le CAC CFD est retombé à 5310 cette nuit et cote actuellement 5317, sous la zone PPj/PPh (5325/30) – comme hier (5332), il faudrait clôturer au dessus ce soir pour espérer un retour des acheteurs dans la période-charnière mai-juin.

Actions : encore +0.11% hier, je les conserve et ferai le point des sélections du blog NT fin mai.

Je serai absent une bonne partie de la matinée – prochain RDV vers 11h00.

Rappel d’il y a 68 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 4 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +68.25% en 40 mois, contre +24.13% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (432 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.74%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 224

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 172 dont 138 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.35%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +9.931.47 euros (dont +1593 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 40 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 26.05.2017 à 17h35) : +35.26% (sur capital disponible +18.24%), CAC40 +24.22%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +48% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 28.04.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin mai – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (30.05.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5315/20 – tendance intraday neutre.

En cas de hausse au dessus des 5335/40, on viserait 5350 et 5360/70 – il faudra franchir les 5375/80 pour valider un objectif théorique à 5415/20.

En cas de repli sous 5310, les objectifs deviendraient 5300, 5290 et 5280 – sous 5280, on pourrait retomber vers 5240/45.

DOW : PPj 21070/075 – tendance intraday neutre.

En cas de hausse au dessus des 21090, on viserait le haut de la semaine à 21110/115 – au dessus des 21120, les cibles seraient 21140/145, 21155/160 et 21165/175.

En cas de repli sous les 21070, on pourrait revenir vers 21050/060 et 21030/035 – sous 210030, le PPh des 21015/020 devra tenir, sous peine de retomber vers 20990, voire 20920/925.

Prochain RDV vers 11h00.