Puycelsi, le mercredi 1er novembre 2017

8h07

CAC40 : PPm/PPh/gap (5445/60) support majeur, PPj (5500/5505) support intraday

DOW-JONES : PPj/PPh (23370/390) zone-support, record à portée (23485)

7h20 : finalement, j’ai décidé de publier les analyses intraday et mensuelles des indices DOW et CAC dès ce matin, prenant un peu de temps sur ma journée de vacances en famille.

Comme écrit dans le titre, octobre s’est terminé sans encombres, avec un DOW à 23377 en clôture (et +4.32% sur le mois) et un CAC à 5503.29 (et +3.45% sur le mois) – pour le moment, tout va bien, avec des PPm de novembre sous les cours actuels, la tendance démarre donc haussière (sous 230090/95 DOW, sous 5440 CAC, elle deviendrait baissière), voir les analyses au paragraphe suivant.

Pour cette journée de FED (mais aussi d’emploi privé US en octobre et d’ISM manufacturier) que je manquerai (j’ai du monde à la maison en ce jour férié), la tendance intraday est également haussière avec des PPj à 5500/5505 (CAC) et 23370/375 (DOW) supports majeurs du moment – vers 8h04, le CAC CFD cote 5525 (R2j) et le DOW CFD 23437 (juste sous R2j des 23445) – si les RDV du jour ne chamboulent pas tout, on est bien parti pour cette fin d’année, réponse ce soir après 20h00.

Je conserve mes actions, prochain RDV demain matin.

Rappel d’il y a 89 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +68.37% en 45 mois, contre +28.10% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE « PP » VALIDE POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2017

CAC40 : PPm 5445/50 – tendance court terme haussière avec une cible théorique à 5550/5570 – au dessus des 5570, on viserait 5600/5605 et 5635 – au dessus des 5640, on pourrait culminer à 5750/55.

En cas de repli sous les 5445, les objectifs théoriques deviendraient 5380/85 et 5325/30 – sous 5320, on viserait 5260/65 et 5195.

DOW : PPm 23090/095 – tendance court terme haussière avec les 23485 à franchir pour viser ensuite 23770, voire 23855/860.

En cas de repli sous les 23250, on reviendrait probablement vers PPm – sous les 23090, l’objectif théorique deviendrait 22700.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (488 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.02%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 238

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 183 dont 149 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.71%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +12.113.53 euros (dont +1830 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 815/1100 euros pour 45 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 27.10.2017 à 17h35) : +34.72% (sur capital disponible +18.41%), CAC40 +27.89%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +57% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 29.09.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin octobre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 29.09.2017 : GLE 49.535 (-75.19%) / ALO 35.935 (+73.09%) = -2.10% – cet arbitrage s’approche de l’équilibre mais la bulle bancaire existe toujours, le secteur n’est pas assaini – je poursuis ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (01.11.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi privé d’octobre (USA, 13h15), ISM manufacturier (USA, 15h00), stocks de produits pétroliers (USA, 15h30), réunion du comité de politique monétaire de la FED (USA, 19h00)

CAC40 : PPj 5500/5505 – tendance intraday haussière avec les 5520/25 à franchir pour valider des objectifs à 5535 et 5545/50 – au delà des 5550, on pourrait tendre vers les 5600.

En cas de baisse sous les 5500, les 5385/90 devront tenir, sous peine de retomber à 5470/80, voire 5455/60 (PPh/gap) – rappel : support majeur à 5445/50 (PPm).

DOW : PPj 23370/375 – tendance intraday haussière avec les 23445 à franchir pour viser ensuite 23485 – au dessus, ce serait un nouveau record absolu, vers 23515/520, voire 23620/625.

En cas de repli sous les 23390 et surtout 23370, la zone des 23320/335 devra tenir, sous peine de redescendre vers 23300 et 23265/270.

Prochain RDV demain matin pour préparer la séance et faire un point sur les actions.