Puycelsi, le samedi 30 septembre 2017

8h00

CAC40 : PPh (5305) support majeur de la 1ère semaine semaine d’octobre

DOW-JONES : PPh (22340/345) support majeur de la 1ère semaine d’octobre

Mon « sentiment de marché » positif a été suivi d’effet, le CAC40 terminant au plus haut du jour et du mois alors que le DOW approchait sont record historique (22415/420) en clôturant à 22405, au plus haut du jour et de la semaine – tous les voyants sont donc au vert avant le début du dernier trimestre 2017, les indices se situant au dessus des PPj, PPh et PPm (voir les analyses plus bas dans la page).

Sauf surprise dès le début du mois d’octobre, on devrait poursuivre sur la lancée,, les pessimistes se voyant contraints de courir « après le papier » tandis que les vendeurs seraient obligés de se racheter en panique – la saison de la publication des résultats trimestriels des entreprises devrait donner le ton de la tendance pour ces prochaines semaines – attention toutefois, les attentes étant élevées, la moindre déception pourrait provoquer des turbulences – tant que les indices se tiennent au dessus des PPm (CAC 5235/40 – DOW 22175/180), il faudra acheter les éventuels replis replis sur les supports de très court terme.

Actions : le portefeuille Club NT, investi à environ 53%, se tient au niveau de son record, tandis que l’arbitrage vente GLE/achat ALO – quant à la sélection « Rendement 2016/2020 », elle est à sont plus haut – voir les paragraphes consacrés à ces sélections de valeurs plus bas dans la page.

Rappel d’il y a 86 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +70.27% en 45 mois, contre +24.07% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LE MOIS D’OCTOBRE 2017

CAC40 : PPm 5235/40 – tendance court terme haussière avec un objectif théorique à 5420/5442 (R1m/haut annuel) – au dessus des 5445, on pourrait monter vers 5515/20, voire 5700/705.

En cas de repli sous les 5230, les objectifs théoriques seraient 5180 (gap), 5140/45, voire 5115/20 (gap) – sous les 5115, on pourrait retomber vers 5040/45 (gap) et 4995/5000 (bas août).

DOW-JONES : PPm 22175/180 – tendance court terme haussière avec les 22420 à doubler pour viser une cible théorique à 22645/650 – au dessus des 22650, on pourrait pousser à 22885/890.

En cas de repli sous les 22175, les objectifs théoriques seraient 21935/940 et 22705/710 (bas septembre) – sous les 21700, on pourrait retomber à  21465/470.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LA SEMAINE DU 2 AU 6 OCTOBRE 2017

CAC40 : PPh 5305 – tendance très court terme haussière avec des objectifs théoriques à 5340/45 et 5355 – au dessus des 5355, on viserait 5380, voire 5420/30.

En cas de repli sous 4305, les cibles deviendraient 5280 et 5230/40 – sous les 5230, on pourrat descendre à 5205, voire 5140/60.

DOW-JONES : PPh 22340/345 – tendance très court terme haussière avec les 22420 à franchir pour viser les 22465/470, voire 22530 – au delà des 22530, les objectifs seraient 22645/655 et 22715/720.

En cas de baisse sous les 22340, les objectifs deviendraient 22280/285 et 22215/220 – sous 22215, on pourrait rechuter vers 22175/180, voire 22155/160.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (479 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 52.83%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 237

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 182 dont 148 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.26%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +11.594.31 euros (dont +1830 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 815/1100 euros pour 45 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 29.09.2017 à 17h35) : +37.02% (sur capital disponible +19.56%), CAC40 +24.07%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +57% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 29.09.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin octobre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 29.09.2017 : GLE 49.535 (-75.19%) / ALO 35.935 (+73.09%) = -2.10% – cet arbitrage s’approche de l’équilibre mais la bulle bancaire existe toujours, le secteur n’est pas assaini – je poursuis ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (2.10.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ISM manufacturier et dépenses de construction (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5315 – tendance intraday haussière avec un objectif à 5340/45 – au dessus des 5345, on viserait 5355/60 et 5380/90, voire 5405.

En cas de repli sous les 5315, on testerait sans doute 5305 (PPh) – sous les 5305, les cibles successives seraient 5300, 5280 et 5270 – sous 5270, on pourrait retomber à 5255 et 5220/30.

DOW : PPj 22380/385 – tendance intraday haussière avce un objectif à 22415/420 – au dessus des 22420, les cibles seraient 22430 et 22450/455 – au dessus des 22455, on viserait 22465/470 et 22500/505, voire 22530.

En cas de baisse sous les 22380, les cibles deviendraient 22355/360, 22340/345, voire 22330/335 – sous 22330, on pourrait retomber à 22305/310 et 22280/285.

Prochain RDV lundi avant l’ouverture.