22H17 LA TENDANCE POUR DEMAIN – analyse CAC40 point-pivot pour le mardi 29.11.2011

Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT

PEA personnel …………………………. Analyses fondamentales …………………………. Vie en Grésigne

VOS ACTIONS : MON AVIS SUR 57 VALEURS

—————————————————————–

Points-clé valides pour la séance du mardi 29 novembre 2011

Les points-clé journaliers des actions sont à consulter ICI

——————————————————————

TENDANCES ET OPTIONS POSSIBLES POUR DEMAIN

Le mardi 29 novembre 2011 : confiance du consommateur américain

LE CAC TERMINE AU PLUS HAUT DU JOUR (3012.93 POINTS)

18h15 : rappel de l’article précédent –> pour celles et ceux qui seraient tentés par la vente, qu’il s’agisse de trading ou d’anticipation pour demain, je fais remarquer que la clôture du CAC40, au plus haut du jour à 3012.93 points, est un signe positif pour le lendemain dans la plupart des cas (comme dans les replis de la semaine dernière, on est dans la situation inverse) – prudence fortement recommandée pour les vendeurs, cette configuration donne rarement tort à celui qui compte sur la poursuite du mouvement et n’anticipe pas le retournement (forte probabilité d’un nouveau plus haut le lendemain – après 20h00, réponse du Boss, tendance haussière au dessus des 11275 point-pivot journalier (rappel !), 11435/50 point-pivot hebdomadaire, et 11550 point-pivot mensuel, enjeu de cette fin novembre. Sous 11430, on aurait un objectif de fond à 11025 points (avec des intermédiaires, mais on n’en est pas là …).

SCENARIOS DE SORTIE DE CRISE, LES CLASSIQUES

18h45 : l’économiste réaliste et indépendant ne peut pas contrer les trois projections possibles décrites dans ce billet au sujet de la sortie de crise : je ne suis pas un Cassandre, j’observe les faits et je ne vois rien venir de concret concernant le règlement de cette crise – on n’attaque pas les sources du problème, et pour cause, les protagonistes-initiateurs en vivent tellement bien … même si je n’ose croire en une solution d’un autre âge (??), je pense qu’il est temps pour les élites de redescendre sur terre.

Eux seuls ont les capacités à régler cette note devenue trop lourde pour les peuples : Paul Jorion confirme ce que je crois depuis 1995 et ma fuite de la grande ville vers la campagne, mais l’exprime bien mieux que moi (chacun son niveau:-) —> seules une acceptation des pertes par l’ensemble des composantes de la société, à commencer par le sommet et les créanciers, et une régulation de type New-Deal au niveau mondial, sauraient avoir raison des causes profondes de cette méga-crise. Tant que je ne verrai rien venir en cette direction, je resterai très prudent et sous-investi en actions, en réalisant quelques achats dans les trous d’ait, et quelques prises de bénéfices dans les bouffées d’oxygène.

LA FRANCE : ENTRE CHÔMAGE GALOPANT ET PREVISIONS DE CROISSANCE 2012 APPROCHANT DESORMAIS LE ZERO …

19h15 : nous étions prévenus, mais se retrouver devant le fait accompli est très désagréable : le chômage poursuit sa crue tandis que la croissance pourrait passer sous le niveau zéro en 2012.

L’OCDE a réduit sa prévision à +0.3% en 2012 pour l’hexagone, dans un pays où quasiment 20% des enfants sortent de l’école primaire sans savoir lire ni écrire correctement. Je pense que celles et ceux qui mettent l’échec de la France sur la crise mondiale se trompent complètement : cette crise ne fait que mettre en lumière une descente structurelle, autant des budgets que de l’adaptation à l’évolution démographique. Nos élites sont comme les 3 singes : ils ne voient rien, n’entendent rien, ne disent rien, enfin si, du « blabla » et de la « réunionite ». Heureusement pour les actionnaires, le CAC40 est mondialisé (bientôt, les multinationales cotées à Paris réaliseront pour la plupart plus de 50% de leurs ventes hors d’Europe, et malheureusement, en activant encore plus les délocalisations pour se maintenir au mieux dans la compétition internationale).

Cet abaissement de la prévision va bien évidemment entraîner un nouveau plan d’austérité, mais je l’avais déjà évoqué au moment du plan 1 et du plan 2, ça fera donc trois en mois de six mois, en attendant les conséquences de la récession au niveau de la population civile, de plus en plus outrée par les derniers développements que prend cette crise (Etat souverain en péril en UE).

Le chômage continue sa route, c’est la faute à la crise, mais pas seulement : plusieurs dizaines de milliers d’emplois détruits dans les énergies nouvelles suite à la réduction des avantages fiscaux (par exemple : secteur photo-voltaïque), et on vient nous raconter que le nucléaire ne doit pas être réduit dans les prochaines décennies, à cause de l’emploi … on marche sur la tête dans ce pays, c’est du grand n’importe quoi !

En attendant, le chômage a augmenté de 1.2% en octobre VS septembre (+34.000 demandeurs d’emplois pour un total de 4.5 millions, officiellement), et se retrouve en hausse de +4.9% sur un an, mais ils nous dirons que c’est passager et que ce n’est que la faute à la crise – d’ailleurs il n’y aura pas de troisième plan d’austérité ( il est sympathique de croire au Père Noël, on en reparlera l’année prochaine – je ne change pas d’un pouce ce que j’ai prévu, soit transférer un peu d’euros en dehors du système financier classique : jeudi, j’essaierai le Crédit Coopératif, une sorte de stop-loss contre l’effet dominos, qui est colmaté avec de la pâte à modeler depuis 2008 – les haussiers ont repris la main au dessus des 3000 points, une occasion pour protéger des achats, ce que je ferai demain au PEA.

MÊME OBAMA ENTRE DANS LE JEU DE LA GRANDE MASCARADE !

21h15 : en lisant cette dépêche, je suis tombé de ma chaise, plié en deux, alternativement mort de rire et en pleurs, je me demande vraiment s’ils pensent à ce qu’ils annoncent au peuple : on se croirait dans une comédie loufoque ! Obama qui entend aider l’Europe car les USA ont besoin de nous pour créer des emplois : c’est vrai, la fin de la proposition est indiscutable, par contre, je ne vois pas dans quels termes les américains pourraient nous aider : 1/ avec leur planche à billets, ils écrasent la concurrence – 2/ même si c’était sincère, pense-t-il trouver les moyens financiers sous le sabot des bourrins de républicains, qui ne sont déjà pas prêts à aider leurs concitoyens ? A moins que j’ai mal compris le sens caché de ce « blabla », je me dis que la France n’est pas seule à marcher sur la tête. Autre possibilité : on nous prendrait vraiment pour des c… que cela ne m’étonnerait pas du tout, et vous ?

IMAGE RAPIDE DU PEA EN CLÔTURE (CAC 3012.93 points)

Performance du CAC40 en 2010 : -3.34%

Performance du CAC40 en 2011 : -20.81%

PEA depuis le 1er janvier 2010 : +5.10% (CAC -23.45%)

Performance relative : (105.10/76.55) +37.30%

Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours*, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.

Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.

DETAIL DES OPERATIONS 2010/2011

Un compte PEA du type père de famille, investi à 21% seulement, ne peut profiter des hausses, cela me semble évident, mais bon an mal an, la performance relative se stabilise et la situation de l’investissement global évolue correctement – j’ai juste hésité à aller plus loin dans les achats la semaine dernière, pas de regret.

En retournant à la clôture du 10 août dernier (CAC40 3002.99), vous constaterez que la performance de l’investissement était à +1.18% pour une exposition identique à celle d’aujourd’hui, et un CAC40 à seulement 10 points moins que la clôture de ce soir.

Je poserai un stop-gain sur Peugeot en cas de hausse du titre jusqu’à la zone de résistance R1j/R1h (13.40/31.50), je publierai un article le cas échéant. Je conserverai les autres lignes en attendant de voir la tournure que prendra cette fin du mois de novembre.

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

22h05 : le DOW a consolidé en seconde partie de séance, ne dépassant le PPm des 11550 que de 12 points – après un plus bas quasiment sur le point-pivot hebdomadaire devenu support (11440), l’indice américain termine finalement au dessus des 11500, confirmant sans surprise (en raison du plus haut en clôture sur le CAC40, c’est rare d’avoir un renversement après ce type de configuration).

Clôture en hausse de 2.59% à 11523.01 points.

Analyse DOW-JONES :  point-pivot journalier à 11439, il se confond avec le point-pivot hebdomadaire —> ce double-support 11435/11450 sera la zone à ne pas casser pour les acheteurs, tandis que les vendeurs garderont les yeux sur la résistance des 11550 points – au dessus, ils seraient en mauvaise posture, avec une accélération probable vers l’objectif des 11645/11650 (encore un double-niveau R1h/R1j).

En cas de retour sous les 11430 points, on aurait un support intermédiaire à 11400 points – sous 11390, retour probable vers les 11315/11320 – sous 11290, en cas de retour à l’envoyeur, les opérateurs reverraient avec angoisse la zone des 11200/11250, dernier support efficace lors du repli de la semaine dernière.

ANALYSE CAC40 : 2970/2975 point-pivot journalier, avec une zone de résistance R1j/R2h comme objectif théorique (3050/3075) – pour les investisseurs qui ont l’habitude de couvrir leurs positions sur actions, les 3050/75 pourraient constituer un premier niveau intéressant  – au dessus, en cas d’euphorie de fin de mois, les résistances successives se situent à 3095/3150/3175.

En cas de retour sous les 2970, 2960/2930 serait une grande zone-support (R1h/S1j) – sous 2930, attention à un possible retour à l’envoyeur (2850/2870 zone contenant le gap journalier ouvert ce matin à 2871.41 points).

*********************************************

Projet musique : voici un lien sur lequel vous pourrez écouter six modestes compositions personnelles, merci pour vos retours critiques (redaction@nouveautrader.com) – une rubrique musique sera ouverte sur le site dans le courant du second semestre, pour compléter l’espace détente et satisfaire un objectif personnel de longue date.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture, en fonction des événements – suivi « light » demain, sauf rodeo imprévu !