Puycelsi, le samedi 18 février 2017

8h00

CAC40 : PPh (4880/85) à franchir pour retrouver la résistance majeure des 4930/35

DOW-JONES : après une semaine de records historiques, le DOW reste en tendance haussière (PPh 20525/530) support majeur 

La soirée américaine a permis au contrat CAC future de remonter après une séance des sorcières difficile – on dirait bien que le Boss a fait régner le rouge à Paris afin de voler des titres aux acheteurs les plus fébriles – en outre, les changements d’échéance, comme les changements de mois, donnent souvent lieu à des mouvements en forme de piège – ainsi, le CAC CFD est quasiment revenu au PPh des 4880/85, niveau qu’il faudrait franchir en clôture de lundi pour relancer la hausse en direction de la résistance des 4930/35.

La tendance est donc quasiment neutre proche du PPh, voir analyse rapide paragraphe suivant.

Le DOW, pour sa part, continue son surf sur la mèche blonde de Trump, avec un record en clôture à 20624.05 (et jeudi à 20639.87 séance ouverte), et permet à l’indice parisien de ne pas sombrer.

Dans ce contexte douteux à Paris, et « bull » à New-York, je vais conserver mes positions actions (et 45% de liquidités, portefeuille Club NT, voir plus bas dans la page), considérant que la probabilité va en faveur de la hausse tant que le DOW continue sa course en avant.

Rappel d’il y a 56 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 1 mois 1/2, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +48.20% en 36 mois, contre +13.12% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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Analyse rapide PP hebdomadaire valide pour la semaine du 20 au 24 février 2017

CAC40 : PPh 4880/85 – le contrat cfd a terminé 3 points sous ce niveau, je considère la tendance très court terme neutre avec les 4885 à franchir pour viser 4920 et 4930/35, résistance majeure à franchir pour viser ensuite 4990/5010, 5050/5065, voire 5090/95 (gap d’août 2015).

En cas de repli sous 4865/70, les objectifs deviendraient 4825/30 et 4790/4810 – sous cette zone, retour probable vers 4730/35, voire 4690/4700.

DOW : PPh 20525/530, tendance très court terme haussière avec les 20640 à franchir pour viser 20735 et 20780/785 – au delà des 20790,, on pourrait monter vers 20845/850 et 21050/055.

En cas de repli sous 20525, les objectifs seraient 20415/420 et 20335/340 – en dessous, retour possible vers 20210/215 et 20100 (S4h/R1m).

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passé deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (395 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 55.13%

Diversification du portefeuille : 42 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 214

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 157 dont 123 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +7.52%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +8.382.65 euros (dont +1399 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 750/900 euros pour 36 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 17.02.2017 à 17h35) : +24.96% (sur capital disponible +13.76%), CAC40 +13.12%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice (mise-à-jour du 31.01.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin février – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (20.02.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 4870/75 – le contrat cfd a terminé juste au dessus – tendance neutre-haussière avec les 4885 à franchir pour retrouver 4890, voire 4920 et 4930/35 – au delà des 4935, on viserait 4960/4975.

En cas de repli sous 4865/70, les objectifs deviendraient 4840/45 puis 4830/40 et 4805/10 – sous 4800, retour probable bers 4775/90.

DOW : PPj 20590/595 – tendance intraday haussière avec les 20625 et 20640 à franchir pour viser 20655 et 20685 à 20735.

En cas de repli sous 20590, les objectifs seraient 20560/565, 20545/550 et 20525/530 – sous 20525, on pourrait revenir vers 20500/505 et 20470/475.

Prochain RDV lundi avant l’ouverture.