Puycelsi, le vendredi 26 août 2016

7h00

CAC40 : entre le  bas de la semaine (4370/80) et PPj (4400/4405)

DOW-JONES : contrat cfd autour du PPj (18455/470)

6h51 : le DOW-JONES a perdu -0.18% hier, réalisant un plus bas à 18431 pour une clôture à 18448 – la consolidation se poursuit à faible rythme avant le PIB US de 14h30 – comme de coutume, on surveillera la position des prix comparée à celle des PPj avant 14h30 : prix au dessus de PPj, achat possible, et inversement – pour le moment, la tendance intraday est neutre, voir les analyses indices en bas de cette même page.

« Sentiment » de marché : le PIB US devrait être révisé en hausse et donc le dollar monter – par contre, concernant les marchés actions, la réaction est difficile à anticiper puisque les opérateurs pourraient vendre une bonne nouvelle (car un bon PIB entraînerait peut-être une nouvelle hausse du taux d’intérêt directeur dès septembre) autant que l’acheter. C’est donc en fonction de la tendance qu’il faut agir, et non d’un « sentiment ».

Rappel d’il y a 31 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 2 ans et bientôt 8 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +27.73%, contre +2.58% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 25.08.2016 à 17h35) 

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (41 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +12.50% hors-dividendes : voir en bas de cet article (relevé du 25.08.2016 à 17h35)

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 25.08.2016 : GLE 31.725 (-12.20%) / ALO 23.195 (+11.73%) = -0.47%

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (344 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.42%

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 183

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 132 dont 99 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.62%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 5.697,07 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 24.08.2016 à 17h35) : +10.20% (sur capital disponible +5.45%), CAC40 +3.25%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (25.08.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : PIB US T2 (seconde estimation), confiance du consommateur

CAC40 : PPj 4400/4405 – vers 6h45, le CAC CFD s’échange à 4400, tendance intraday neutre avec les 4405 à franchir pour viser 4415, voire 4420/25 – au delà des 4425, on viserait 4435/40 et 4450/55 – au desuss des 4460, on pourrait monter vers 4475 et 4490/95.

En cas de repli sous 4400, il faudra préserver la zone des 4370/80, sous peine de retomber vers 4360, 4345/50, et 4340, l’objectif principal étant 4320/25 – sous 4320, on rejoindrait sans doute 4275/80.

DOW : PPj 18455/470 – vers 6h48, le contrat cfd cote 18475, tendance intraday neutre avec les 18500 à franchir pour viser 18525, et 1855/570 – au dessus des 18570, on viserait 18590/595 et 18620/630 – au delà des 18630, on pourrait monter au dessus des 18668, dernier record historique.

En cas de repli sous les 18450, il faudra que les 18420/430 tiennent, sinon, la baisse se poursuivra sans doute jusqu’aux 18390, voire 18360/365 – sous 18350, les objectifs deviendraient 18325/330 et 18250/260.

Prochain RDV demain avant l’ouverture pour préparer la séance de lundi et la semaine prochaine.