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12H36 Analyse CAC40 et marchés pour la semaine du 5 au 9 août 2013

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Points-clé valides pour la semaine du 5 au 9 août 2013

Les points-clé hebdomadaires des actions

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Programme de la semaine : Veolia, Crédit Agricole – Mfc, Pus, Dnx – ISM dans les services (lundi 16h00) et quelques autres statistiques mineures 

CAC40 : la zone 3980-85/4020-25 devient support majeur – DOW-JONES : nouveau record historique à 15658 points, prédisposition à aller plus haut …

Ce début août a commencé sur la même tendance que celle de fin juillet à Paris, avec des niveaux majeurs que tout le monde peut voir, autant les supports que les résistances : possible fin de retracement de la grande baisse de 2011, avec une cible finale comprise entre 4100 et 4200 points, invalidation sous 4020 puis 3890.

Tout d’abord, regardons la courbe UT hebdomadaire et constatons la correspondance entre des niveaux graphiques qui nous accompagnent depuis des mois et les points hebdomadaires valides cette semaine, ce qui montre simplement que l’analyse reste correcte.

Zone graphique 3984/4020 franchie cette semaine devient support majeur = S1h 3986, PPh 4123.

Zone graphique de résistance 4078 (4075/80) = R1h 4083 (4080/85).

Zone graphique de résistance 4078/4168 à laquelle on peut appliquer un « milieu » à 4123 = R2h 4120, et R3h 4180.

PEA, SITUATION AU 02.08.2013, GESTION, HISTORIQUE DU COMPTE ET ORDRES PROGRAMMES, cliquez ICI

20% investis, 80% cash – des ordres programmés sur le mois (voir le lien ci-dessus) et un seul ordre valide cette semaine :

Virbac (VIRP) : j’ai oublié de remettre mon ordre à 146.80 euros, touchés hier – je passe un ordre au marché pour un poids de 1% – attention, société bien valorisée avec un rendement minime de 1.30%, ne passez pas d’ordres importants, valeur de complément – vous n’en entendrez plus parler avant 100/120 (renfort éventuel selon conditions de marché) ou 178 euros (cible potentielle moyen terme). Ce sera tout pour l’instant, j’ai fait le tour de quelques valeurs qui m’intéressent, et comme le CAC40, la plupart d’entre-elles semblent arriver sur une fin potentielle de retracement de moyen-long terme – je vais donc patienter pour voir quelle sera la tournure prise par la hausse probable larvée du mois d’août : si le coeur de crise mène le bal (banques, automobile, construction, valeurs surendettées), ce sera le moment de se préparer à une correction – dans le cas contraire, la bulle pourrait se gonfler jusqu’à Noël, laminant les derniers vendeurs avant le possible krach, la bourse se nourrissant de cycles de hausse et de corrections plus ou moins sévères.

Des taux si bas si longtemps, c’est comme un élastique que l’on tend un peu plus chaque jour, comme la forêt amazonnienne que l’on coupe un peu plus chaque jour, comme le citoyen européen que l’on spolie un peu plus chaque jour, comme la France que l’on bétonne un peu plus chaque jour, comme le ciel que l’on emplit d’avions un peu plus chaque jour. A un moment donné, l’élastique casse et les taux rebondissent en même temps que la bourse chute, le citoyen explose et c’est le grand chambardement, la forêt amazonienne et la forêt française disparaissent tandis que les commandes d’Airbus plongent et que les cimetières de la surproduction de l’ère ultra-libérale se remplissent. Ces images vous semblent exagérées ou hors de propos, mais c’est pourtant la tendance très longue toujours en cours : les banques centrales, la minorité des 500 multinationales et de leurs vassaux qui mènent ce monde veulent faire durer un système déjà mort, mais qui les engraissent à une hauteur que le quidam ne peut imaginer – depuis la guerre, on n’a jamais vu autant de déficits et de dettes pour éponger la différence entre la masse l’argent-dette qui circule et la valeur réelle des actifs tangibles – il manque la destruction des survaleurs dans les comptes pour repartir de zéro – et même s’ils réussissent à « supprimer » assez d’humains pour entretenir l’illusion, la problématique des énormes besoins en énergie durable n’est pas résolue, alors ? Je maintiens ma prudence même si les multinationales ont pris les pouvoirs aux politiques consentents, je ne crois pas que les bénéfices de ces géants puissent monter encore longtemps alors que les déséquilibres continuent à enfler dans cette mondialisation en déroute.

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** qui finit toujours par se produire

PERFORMANCE DES ALERTES « LE TRADER NT » ACTIONS : +24.00% – CAC40 : +205.60 points

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LA SOCIETE GENERALE, C’EST EFFET DE LEVIER REEL 32

Imaginez : vous avez 1000 euros en caisse et vous les prêtez 32 fois (par le jeu de la création monétaire – Bâle III c’est 10 fois maximum), c’est pourtant ce que fait la Génrale, appelée « star du marché » par les commentateurs de la finance, qui ne font pas mieux que leurshomologues du sport sur ce coup-là, laissons le temps aux aveugles d’acheter en masse, pour ma part, je n’y touche pas – reprenons cette histoire de levier : mettons que l’intérêt soit de 1.5% sur l’année soit 15 euros pour 1000 euros prêtés – si les 32 emprunteurs vous remboursent capital et paient leur intérêt, vous aurez gagné sur l’année (sans rien faire que de sélectionner vos débiteurs pour minimiser le risque de défaut) 32 fois 15 euros soit 480 euros sur vos 1000 euros, elle n’est pas belle la vie ? Vous éliminez alors l’argent créé précédemment (les 31.000 euros que vous aviez créés dans les comptes de vos clients) – ainsi, la rentabilité ressort à 480/1000 = 48% l’an, sans travailler s’il vous plait et j’insiste, ce sont les débiteurs qui bossent pour rembourser, tout en essayant de créer de la valeur supplémentaire avec leur emprunt. Voilà ce qu’est la réalité, et il est clair que sur un levier 32, il suffit que deux débiteurs fassent défaut pour vous rendre vous aussi débiteur car vous avez perdu plus que votre mise de départ. Ces gens ont donc cru au miracle de l’argent facile (subprime), au risque zéro noté AAA (plutôt « AH AH AH » s’étranglent les US aujourd’hui). Ils ont outrepassé toutes les règles de prudence et de bonne gestion par cupidité aveugle (comme vous en bourse ?), et ils se sont faits dépassés par leurs propres créations. L’inacceptable, c’est qu’ils tentent de nous faire payer la note (et ils y arrivent pour le moment) sans aucune contrepartie, au contraire, contre l’austérité. Je ne veux pas parler ici de Sté Générale mais de l’ensemble du système financier européen et de Bruxelles, cette Euroclownerie pitoyable et toute pourrie, au service d’une minorité contre le mépris de la majorité : c’est le risque majeur pour la bourse, que le temps imparti pour éponger les pertes cachées dans les comptes, ne soit pas suffisant avant qu’un événement ne fassent craquer l’édifice, pour une seconde crise à la Lehman (septembre 2008) version UE, ou des barricades sur l’autoroute du Nord ou dans les métropoles du sud ou d’ailleurs …

Vous pouvez lire cet article au sujet des comptes de la Générale, et cet autre pour la situation de la BCE – la crise n’est pas terminée, les multinationales le savent et poursuivent leur grande course vers l’est et le nord, là où le soleil brille encore ; elles se rapprochent entre elles, partagent les coûts, optimisent fiscalement, ne remplacent pas les départs à la retraite, ou alors si, par des machines (voir un exemple au sein même des services publics par exemple : coupe dans le budget militaire de la France – on vire des « bras » et on achète des drones à la place, pitoyable) – les mega-sociétés qui ne connaissent plus les frontières auront-elles la capacité de poursuivre leur razzia dans le contexte mondial actuel ? C’est toute la question et je n’ai pas de réponse, cela dépend de trop de données que je ne maîtrise pas, et quelqu’un les maîtrise-t-il d’ailleurs ?

La courbe est le seul juge factuel quand on est en bourse : prudence et analyse négative ne veulent pas dire vente à découvert dans la hausse, on aura le temps de vendre lorsque des signaux tangibles apparaîtront, sur la courbe – qu’ils arrivent à cause de la Grèce, d’un pet de Draghi ou de l’augmentation de capital-surprise d’une banque majeure n’est pas le problème, on connait tous les risques. Ce qui compte, c’est de ne pas s’y exposer, rien de plus. 

ANALYSE  HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT (CAC40, DOW)

Rappel : je poste au dessus de l’analyse hebdomadaire le double des analyses du samedi précédent, afin de vérifier la pertinence des niveaux-clé, je vous laisse vérifier et prendre confiance en notre Papy national (le PP, le Point-Pivot).

Analyse CAC40 : avant de commencer, le rappel de l’analyse de la semaine dernière :  » PPh 3960/65, prédisposition haussière avec une cible théorique à 4005/10 R1h – au dessus des 4020, 4045/50 voire 4070/75 seraient attendus – au dessus de ce plus haut annuel, 4095 à 4135 possibles. En cas de repli sous les 3960, il faudra casser les 3945 pour viser 3920/25 – en dessous, péril aux 3900 avec 3875/70 en S2h comme ultime soutien avant retour des vendeurs  » – remarque à posteriori : plus bas de la semaine 3962, 4020, déjà zone sensible, devient PPh la semaine prochaine …

PPh 4020/25 : prédisposition haussière avec une cible théorique comprise entre 3070 et 3080-85 (dernier haut/R1h) – au dessus, 4110/4125 serait la zone-cible (R1m/R2h) – au dessus des 4130, retracement complet à prévoir entre 4150 et 4165/80.

En cas de repli sous les 4020 points, 3980/90 serait la cible 1 – sous 3970, 3925/3890 serait la zone-cible 2.

Analyse DOW-JONES : avant de commencer, le rappel de l’analyse de la semaine dernière :  » PPh 15520/25, prédisposition haussière avec un PPh équivalent à celui de la semaine dernière – cible théorique R1h à 15640, validé par le passage au dessus du dernier haut (15605 cash et 15620 CFD) – au dessus, on libèrerait un potentiel d’une centaine de points vers R2m/R2h (15722/15722 ! donc 15720/25) pour mercredi, dernier jour de vie de R2m. En cas de repli sous les 15520, il faudrait casser 15490 pour revenir vers la zone des 15440/45 voire les derniers bas 15400/15405 – sous ce niveau, ce serait le scénario du renversement sur le passage de juillet à août, on n’en est pas là … « 

PPh 15595/600 – pour celles et ceux qui suivent mes analyses quotidiennement, retenez les correspondances : dans l’analyse d’hier, 15595 était PPj et support majeur – le Boss est descendu jusqu’aux 15555 pour nous dérouter, avant de repartir après clôture de l’Europe et franchir à nouveau ce niveau important, puis nous le transformer en nouveau PPh – n’applaudissez pas NT mais le Boss pour son vice, et surtout « PP » pour sa pertinence.

Avec la clôture à un nouveau plus haut historique, inutile de préciser que la tendance à très court terme est haussière : 15715/20 objectif 1 – au delà des 15720, 15775, 15800 voire 15895/600 pourraient constituer des zones de résistances potentielles.

En cas de retour sous 15590, objectif 15540/15550 – sous 15540, retour possible vers la zone des 15400/15420 dernier bas (26 juillet).

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La séance de lundi : Veolia, Mfc, ISM dans les services en juin (USA, 16h00)

Les indices ont clôturé à 4054 CFD et 15647 CFD, donc au dessus des PPj valide pour cette première séance de la semaine – vente interdite sauf premier contact avec 4075/80 pour celles et ceux qui auront pris la hausse sur le franchissement des 4060/65 ou qui souhaitent couvrir partiellement un portefeuille d’actions – je rappelle que je virerai la petite ligne de 2.5% BX4 au PEA  si on devait franchir le dernier haut (4070/75) – j’ai d’ailleurs acheter léger au CFD à 4049 hier soir, après que le DOW ait confirmé le franchissement des 15595/605.

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Points-clé valides pour la séance du lundi 5 août 2013

Les points-clé journaliers des actions

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ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT

Analyse CAC40 : PPj 4040/45  – prédisposition intraday haussière, cible 1 4060/65 – au dessus des 4065 cible 4070-75/4085 (dernier haut-R2j/R1h) – ensuite, 4090/95 et 4105/10 voire 4120 seraient les objectifs (R3j/R1m voire R2h).

En cas de retour sous les 4040 points, le test des 4020/4025 serait probable avec 4010/15 et 3995/4000 comme cibles potentielles en cas de rupture – nous avons une multitude de supports rapprochés de part et d’autre des 4000 = ne pas s’engager vendeur dans de gros volumes tant que les 3980/85 (S1h/S4j au cas où) ne sont pas rompus.

Analyse DOW :  PPj 15625 – prédisposition intraday haussière, avec une cible à 15690/95 validée sur franchissement du dernier haut historique (la clôture des 15658) – R1h/R2j ne seraient alors plus très loin (15715/15725) – au dessus, poursuite de l’envolée avec 15775/800 en ligne de mire.

Prochain RDV demain matin pour la détente du dimanche et le mini-reportage sur le marché de Saint-Antonin Noble Val, situé à 30 minutes de la maison NT (33 kilomètres), mais dans le département voisin – nous passons à cette occasion du Tarn au Tarn-et-Garonne, et c’est toujours aussi merveilleux, non vraiment, ce n’est par l’argent ni la ville et ses addictions, ni le costard-cravate et l’IPhone qui rendent heureux.

IMAGE DU PEA AU 02.08.2013

NOUVEAUTRADER 7EME ANALYSTE SUR 514 EN 2012

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Trader’s Mag a publié un article NT dans son numéro d’ avril 2013, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la bourse : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI