10h25

CAC40 : support majeur sur  le PPm + gap haussier (4150/4155) – support très court terme sur PPh (4175/80)

DOW-JONES : nouveaux records en séance et en clôture, 17395 et 17390 (cfd 17428)

Les marchés ont donc bondi suite à la publication de la croissance trimestrielle américaine, puis après la décision de la banque du Japon d’intensifier ses rachats d’actifs : les USA stoppent leur QE, le Japon en remet une couche, ce qui montre bien que la mondialisation n’aboutit pas à l’équilibre mais au contraire, c’est à dire à de dangereuses disparités entre les diverses zones géographiques du monde. A long terme, cette situation est porteuse de conflits, tout comme l’augmentation des inégalités entre les victimes de ce système et ses bénéficiaires.

La tendance est donc haussière, mais l’économie capitaliste mondialisée reste en situation délicate.

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ANALYSE HEBDOMADAIRE PP POUR LA SEMAINE DU 3 AU 7 NOVEMBRE 2014 :

CAC40 : PPh 4175/80 – tendance très court terme haussière – au delà des 4250, 4300/4305 serait l’objectif – au delà des 4310, 4370/75 et 4415/20 seraient possibles.

En cas de repli sous les 4170, 4105/10 et 3980/3990 seraient les objectifs.

DOW-JONES : PPh 17170/75 – tendance très court terme haussière – il faudra doubler les 17430 pour viser une cible à 17610/15 – au dessus, 17835/40 serait l’objectif.

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POINTS-PIVOTS VALIDES EN NOVEMBRE

La trame pivots mensuels ne sera intéressante que pour les PP et les niveaux « 1 » : en effet, les grands écarts enregistrés en octobre donnent des points très éloignés.

CAC40 : tendance haussière court terme au dessus des 4150/55 (pPm + gap ouvert vendredi matin à 4151.11) – résistance majeure à 4510/15 (R1m). En cas de descente sous les 4150, 3870/75 serait la cible de fond (S1m).

DOW : tendance haussière court terme au delà des 16880 – résistance 17905/10, support en cas de rupture des 16880, 16365 (S1m).

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SEMAINE MARQUEE PAR LA BCE (jeudi 13h45 et 14h30) ET L’EMPLOI AMERICAIN D’OCTOBRE (mercredi 14h15 et vendredi 14h30)

La semaine sera encore riche en RDV macro-économiques, avec l’ISM manufacturier US lundi à 16h00, et surtout le BCE et l’emploi US d’octobre. On surveillera donc de très près les PPh, PPm en cas de consolidation des indices en début de semaine : 4175/80 et 4150 devront se tenir sous le cours du CAC40 – dans le cas contraire, je prendrai une ligne de BX4 (poids 2.5%) en cas d’un cours du CAC inférieur à 4150 à 17h30.

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PEA :  12% d’exposition, performance de 34.81% au 31 octobre 2014 en clôture.

Les ordres programmés valides en novembre sont visibles dans cette page. Attention, il contient deux ordres de renfort au marché pour lundi (Heurtey Petrochem et Delhaize).

Dernière année du PEA en libre-service : j’aurai l’occasion de vous en reparler, mais le PEA sera intégré au portefeuille Club dès le 1er janvier 2015, et fera donc l’objet d’une cotisation.

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Portefeuille Club NT (réservé aux membres, cotisation 150 euros pour 6 mois – 132 Newsletters déjà envoyées avec des ordres programmés hors-séance – existe depuis le premier janvier 2014) : performance -1.62% brut sur capital utilisé (21.74%) dividendes touchés inclus (17h35 le 31 octobre 2014), soit -0.35% brut sur capital global (CAC40 -1.51%).

Pour souscrire ou obtenir de plus amples renseignements (historique des opérations, méthode de gestion), merci de me contacter à : redaction@nouveautrader.com

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Résultats de « l’idée du jour » depuis le démarrage du test le vendredi 18 juillet dernier (-15 jours de vacances sur la périodes, soit démarrage équivalent début août) : +18.75% après 19 opérations.

L’objectif de 1% par opération net de courtage et d’éventuelle TTF est tenu, mais de justesse.

Reprise des hostilités à partir de lundi.

Voir les détails des résultats dans cet article.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (23h15  vendredi 31/10/2014) – JOUR 66

DOW : achat 16865 points, soit +2.96% (17365)

CAC40 : vente 4333 points, soit +2.26% (4235)

Différentiel brut : +5.22% – l’arbitrage, positif des deux côtés (!) se maintient au dessus des +5% après le record du 30 octobre à +6.61% – depuis 66 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens depuis une trentaine de séances, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre, battu le 30 octobre (6.61%) – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait.

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Analyse point-pivot pour la séance du lundi 3 novembre 2014

Programme du jour : L’Oreal – dépenses de construction en septembre et ISM manufacturier en octobre (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4220/25 – tendance intraday haussière avec une cible à 4245/50, voire 4260 – au dessus des 4260, 4285/90 et 4300/4325 seraient les objectifs successifs.

En cas de repli sous les 4220, 4190/95 et 4150/55 seraient les supports les plus significatifs – sous les 4150, retour des vendeurs à prévoir, cibles 4125/30 et 4090/95.

DOW : PPj 17330/35 – tendance haussière en intraday, objectifs 17425/30 et 17450/55 – au dessus des 17460, 17515/20 et 17610/15 seraient les cibles.

En cas de repli sous les 17330, 17265/70 et 17170/75 seraient les objectifs – en dessous, 17145 et 17080/85 seraient possibles.

Prochain RDV demain matin pour la détente du dimanche