MAJ DE 10H33 : le CAC revient sur 5370/75 (R2j) – sous 5370, les 5360/65 voire les 5345/50 seraient attendus – DOW CFD à 26100, on tente le passage au dessus du PPj pour une tendance de retournement … à confirmer toutefois après 15h30/16h00 – prochain RDV ne début d’après-midi.

MAJ DE 9H40 : le CAC40 passe au dessus du PPj et et franchit directement la zone R1j/R2j (5360/5375) pour coter actuellement 5383 – la prochaine zone de résistance et objectif théorique se situe à 5390/5400 (R3j/R1h) – les tendances intraday + hebdomadaire sont haussières alors que le DOW CFD s’en tient à 26094, en pleine zone PPj (26090/095) – il faudrait franchir pour avaoir une ouverture positive à 15h30 – je conserve mes action, exposition à 48.5% du capital de départ, 33 valeurs différentes (portefeuille Club NT, voir plus bas dans la page).

MAJ DE 8H45 : les indices (contrats CFD) testent leurs PPj respectifs (CAC 5345/50, DOW 26090/095) – la tendance intraday devient neutre et les PPh, pour le moment, restent supports après la cassure de la nuit – le marché semble bien digérer les 10% de Trump …

MAJ DE 8H06 : les indices poursuivent en hausse après l’ouverture des contrats futures – le CAC CFD monte à 5342, proche du PPj des 5345/50, alors que le DOW CFD dépasse ce même niveau (PPh DOW 26040) et cote 26060, encore 35 points sous le PPj des 26090/095 – la tendance « incertaine » reprend ses droits, mais les PPj devront être franchis pour repasser en tendance haussière, à suivre …

Puycelsi, le mardi 18 septembre 2018

7h36

CAC40 : PPh (5320) enjeu du jour

DOW-JONES : PPh (26040) enjeu du jour

7h25 : après une clôture en perte de 4 petits points (5349), le CAC CFD a suivi le DOW lors de son repli hier soir, qui terminait à 26062 (-0.35%) – la nuit voyait le repli s’amplifier, avec des bas à 5300/5305 pour le CAC CFD, et à 25960 pour le DOW CFD, soit sous les PPh des 5320 et 26040.

Les USA ont annoncé une taxation à 10% sur 200 milliards d’importations chinoises, ce qui explique le mouvement baissier – toutefois, les prix se reprennent progressivement, et il semblerait que l’enjeu de la séance soit le PPh, à Paris comme à NY – ainsi, vers 7h33, le CAC CFD se tient à 5329, soit 9 points au dessus du PPh mais déjà sous le S1j (5330/35) – le DOW CFD, pour sa part, cote 26029, soit 11 points sous son PPh (26040 – tendance de la semaine devient neutre avec les PPj comme résistances majeures intraday (5345/50 CAC et 26090/095 DOW), voir l’analyse indices en bas de cette même page.

Je conserve mes actions, en hausse de +0.25% hier – exposition sous les 50% du capital de départ).

Rappel d’il y a 130 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 8 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +71.09% en 56 mois, contre +24.51% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (587 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 47.65%

Diversification du portefeuille : 32 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 261

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 212 dont 168 gains et 44 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.695.76 euros (dont +2418 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1160/1400 euros pour 56 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 15.09.2018 à 17h35) : +28.88% (sur capital disponible +13.76%), CAC40 +24.60%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début octobre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• en clôture du 31.08.2018 : on reste encore largement au delà des +50% – GLE 35.24 (-24.63%) / ALO 38.00 (+83.04%) = +58.41%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis le début de l’année, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE MARDI (18.09.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5345/50 – tendance intraday baissière avec les 5320 (PPh) à préserver, sinon, on devrait revenir au bas de la nuit, soit 5300/5305 (aussi S3j) – sous les 5300, on pourrait descendre à 5280/90, voire 5270/75.

En cas de rebond au dessus des 5335 puis des 5350, il faudra encore franchir le haut d’hier (5355/60) pour viser ensuite 5370/75, voire 5395/5400.

DOW : PPj 26090/095 – tendance intraday baissière avec les 26040 à préserver (PPh), sous peine de revnir au bas de la nuit (25960, voire 25935/940 (S2j) – en dessous, les objectifs deviendraient 25865/870 (S1h), voire 25845/850 (S3j) – sous les 25845, on pourrait retomber à 25780/785, voir 25750/755 (bas de la semaine dernière).

En cas de hausse au dessus des 26040, on pourrait tabler sur un test du PPj (26090/095) – au dessus des 26095, les objectifs seraient 26150/155 et 26180/185 – en cas de franchissement, on remonterait sans doute vers 26210/215, voire 26245/250.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.