MAJ DE 16H05 : le DOW a baissé vers les 17700 sans toucher le PPj et cote actuellement 17729 – sous les 17665, repli possible  vers la zone PPm (17620/17640) – à Paris, les 4695/4700 (R2j) ont fait support mais on ne cote que 4711 – comme à NY, petit rebond après consolidation, et des PPj qui restent sous les prix – trend temps réel baissier mais tendance de fond haussière, à ne plus rien faire en spéculation pure, à part peut-être sur le dollar, qui poursuit son rush, notamment contre dollar canadien, et aussi yen japonais – quant à l’euro, il tient au dessus de 1.0835$ pour le moment …

Prochain point vers 17h00, puis on se retrouvera demain matin pour le tour d’horizon d’une partie des sélections d’actions de fin 2012 – le blog NT sera fermé entre 11h30 et 17h00 demain, j’ai une réunion de travail avec un « Clubiste » 🙂

MAJ DE 14H44 : 17780 à NY après un plus haut à 17812 – attention à une consolidation en début de séance, on est très loin au dessus des supports intraday (PPj 17665/675), et aussi de la cible théorique des 17860/65 (R1j) – à Paris, 4750 a repoussé les acheteurs – autour des 4730, on attend le Boss sur R3j.

CASINO : au lendemain de l’annonce de ventes d’actifs immobiliers qui permettront un désendettement de l’entreprise de 2 milliards d’euros, un fonds américain publie un papier sur la « réelle valeur » de CASINO – ces vendeurs à découvert ont peut-être déniché un nouvel ENRON, je ne suis pas dans la vie intime des premiers actionnaires ni des commissaires aux comptes qui valident les bilans et résultats du groupe chaque année pour me permettre de juger ce papier – dans le doute, je stoppe tout renfort éventuel du titre sur repli et me contente de conserver mes positions.

MAJ DE 12H14 : 4741 à Paris, 17789 à NY, et l’euro contre dollar à 1.0844 – voyants restent au vert, le trader doit chercher des achats, et l’investisseur conserver les positions pour un potentiel « mini-rallye » de Noël avant de reprendre les affaires courantes, et très risquées, dès le 2 janvier.

Alors, non, le Père Noël ne sera peut-être pas une ordure – supports intraday CAC en cas de repli à la mi-séance : 4730, 4715, 4705 à 4695 – sous 4690, les premiers vendeurs à découvert reviendront pour tenter le retour au gap des 4664.20 – sous 4660, accélération probable vers PPj cash des 4625/30 – voilà pour l’option du peu probable.

A la hausse : au dessus des 4750, on aurait de suite les 4755 et les 4765/70 comme résistances majeures – au dessus des 4770, retour des acheteurs pour le Rallye, à suivre …

Prochain RDV en début d’après-midi, 15h00/15h15 si rien ne se passait.

10h34

CAC40 : PPh cfd/cash (4615/4630)/PPj (4625/30) zone-support majeure, 4725/4750 zone de résistance

DOW-JONES : contrat cfd 100 points au dessus du PPj (17665/75)

10h15 : sauf quelques exceptions (comme le retournement de tendance le jour de la BCE, par Mr Draghi qui ne fait pas ce qu’il avait sous-entendu qu’il ferait), les grands RDV macro-économiques ne sont que des prétextes pour poursuivre la tendance qui prévalait avant l’heure fatidique – si vous misez achat au dessus du PPj et vente en dessous, votre chance de gagner est d’environ 80% avec l’inconnue de la mèche éventuelle qui emmène le stop, et les 20% de risque que la probabilité ne se réalise pas) – hier, sous le PPj de 7 points seulement au moment de la publication, le Boss n’a pas renversé la tendance et revient donc dans le 80% – ma seconde règle vient le lendemain et elle tient en une seule petite phrase, à retenir pour chaque trader (avec la même probabilité 80/20) : « Le lendemain d’un grand RDV macro-économique, on proscrit d’agir contre la tendance qui s’est mise en place la veille » = le trader doit chercher des points d’entrée à l’achat tant que les PPj ne sont pas cassés, ou se contenter de laisser courir ses swings de la veille si toutefois il en a …

Vers 10h31, la R1j cfd des 4740/45 a stoppé la hausse, le CAC cote 4734 et le premier support intraday devient 4695/4700 (R2j cash) – au dessus des 4750 puis des 4770, un horizon de rallye s’ouvrirait pour quelques jours …

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FIL ROUGE DE DECEMBRE  : TROIS SELECTIONS DE DIX VALEURS EN 2016, SOIT 30 ACTIONS EN TOUT

Les sélections que je vous propose font suite à celles de fin 2012 (voir cette page pour les compartiments B et C) – je reviendrai sur ces deux sélections demain, en attendant, j’ai donc passé en revue les dix premières valeurs qui seront réparties sur les trois sélections dont les détails vous seront communiqués avant le 2 janvier, en fonction des dons que je recevrais.

Les dix valeurs connues sont donc : ALSTOM, REXEL, CASINO, JACQUET METAL SERVICES, SOGECLAIR, SOFT COMPUTING, ITS GROUP, AXWAY SOFTWARE, DIETSWELL, PLANET.FR

Voir liens actifs ci-dessus pour un bref avis fondamental sur chaque titre, à demain pour la revue de mon travail de fin 2012 et l’appel aux dons pour celui de cette fin d’année.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : le dernier arrêté des positions est disponible ICI.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 37.18%

Diversification du portefeuille : 24 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 150

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 11.12.2015 à 17h35) : +4.11% (sur capital disponible +1.53%), CAC +5.90%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (10h33 jeudi 17/12/2015) – JOUR 354

DOW : achat 16865 points, soit +5.31% (17761)

CAC40 : vente 4333 points, soit -8.45% (4733)

Différentiel brut : -3.14% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 40 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est sorti la semaine dernière de la zone des -5/-8% dans laquelle il stagnait depuis plus de six mois. A -3.14%, on revient vers l’équilibre avec un euro à 1.0855$, le DOW rattrape son retard mais la monnaie unique vaut seulement 195 pips de plus qu’en avril dernier, moment du record de l’arbitrage dans le rouge à -10.37% (9 avril). Le DOW remonte donc en raison des différentiels de croissance et de taux de chômage avec l’Europe. Il semblerait que les deux indices évoluent entre +10% et -10% en terme de différentiel de performance, tout du moins sur un an, à suivre …

Depuis 353 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (17.12.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire (USA, 14h30), indicateur d’activité instantané dans la région de Philadelphie (Philly Fed, 14h30), indicateur avancé de novembre (Conference Board, 16h00)

CAC40 : PPj cfd/R1j 4660/4670 – en raison de la hausse d’après 17h35, le haut d’hier (gap potentiel 4664) + le PPj cfd (4665/70) + la R1j cash (4660/65) constitueront le premier support majeur en cas de consolidation sachant que PPj cash est bien plus bas, à 4625/30, niveau qui reste support majeur intraday en cas de rupture des 4660 – le contrat cfd cote 4685 vers 6h46, tendance intraday haussière avec les 4710 à franchir pour viser 4730/35 (R1h/R3j), puis 4765/70, voire 4800/4805 (S1m).

En cas de repli sous 4660, la cible deviendrait donc PPj cash (4625/30) – sous 4715, l’objectif deviendrait 4590/4595 – sous 4590, retour des vendeurs à prévoir avec des cibles successives à 4545/4565, voire 4515/4520.

DOW : R1h/PPj 17665/17675 – vers 6h51, le contrat cfd s’échange à 17691, tendance intraday haussière avec les 17725/30 à franchir pour valider une remontée vers le haut d’hier (17780/785) – au dessus des 17790, 17860/65 serait l’objectif théorique – au dessus des 18865, 17915/20 et 17970/75 seraient possibles.

En cas de repli sous les 17665, il faudrait casser les 17650 pour viser PPm (17620/17640) – sous 17620, les objectifs deviendraient 17550/560, 17535 et 17445/50.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 12h15/12h30.