Pour simplifier, un nouveau « code » dans le portefeuille PEA « père de famille gestion temps réelle gratuite NT » : les lignes barrées ne faisant déjà plus partie du portefeuille sont exclues de mon univers boursier jusqu’à nouvel avis – prochain point fin 2014 si je suis vivant, concernant d’éventuelles réintégrations.

ATTENTION, LE SEUL NT C’EST POINT « COM » – un paysan oublie toujours de se méfier, et j’ai oublié d’acheter le point net à l’époque (2006) – faites gaffe dans ce monde tout pourri et protégez votre fric comme vous le montre ce PEA qui reprend de la distance avec l’indice (20%/4% c’est cinq fois mieux) – c’est quand le vent souffle plus fort qu’on reconnaît celles et eux qui ont oublié de réduire la voilure et de mettre des cirés quand le grain est à l’horizon (sous PPm CAC40 4285). « Petit Papa Noël », qu’ils disaient ? On s’en fout, ici on gère son argent et on n’écoute pas les bruits extérieurs, on s’en tient aux principes de la logique d’une saine gestion du risque, Amen.

19h15

Image du PEA au jeudi 5 décembre 2013 en clôture (CAC 4099.91 points)

Performance du CAC40 en 2010 : – 3.34%

Performance du CAC40 en 2011 : -16.95%

Performance du CAC40 en 2012 : +15.23%

Performance 2013 : +12.60%

PEA depuis le 1er janvier 2010 : +20.84% (CAC +4.16%)

Performance relative : (120.84/104.16) +16.02%

EN JAUNE, LES TITRES DETENUS EN PORTEFEUILLE – ils serviront de base de travail pour 2014, dans le cadre de la gestion moyen-long terme.

(EN GRAS), LES TITRES SUSCEPTIBLES DE REVENIR DANS LE PORTEFEUILLE SUR TROU D’AIR CONSEQUENT DES MARCHES FINANCIERS, ET PAS AVANT

Carrefour, GDF-Suez, Peugeot, Vinci, Veolia, Suez Envt : pas de retour prévu dans le portefeuille jusqu’à nouvel avis.

Nota : la performance de ce compte n’est jamais descendue dans le rouge, y compris en 2011 – les archives depuis 2010 sont toutes conservées, n’hésitez pas à les consulter !

Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.

Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.

Le jeudi 5 décembre 2013, 19h00 : comme prévu sur rupture des 4115 points juste avant la clôture, les BX4 achetés 15.90 euros en début de semaine ont été renforcés à 17.295 euros pour un poids global de 5% (prix de revient moyen 16.595 brut stop de protection à 16.635 inchangé valide demain) – je vise le gap des 4047.94 points avec cette couverture, son but étant d’abord destiné à garder une valorisation ne souffrant pas trop de la chute, ensuite à se dégager des possibles « erreurs » qui se voient rapidement quand la mer se retire, et il y en a une !

Enfin une belle erreur sur le risque France small-caps avec Capelli, 1% du compte 1.51 euro et -6% aujourd’hui, cela me donne l’occasion de rappeler que le 100% n’existe pas et que la diversification logique y remédie – je couperai CAPLI si on casse 1.42 euro en séance demain ou si on cote sous 1.50 euro à 17h29 (perte acceptée au pire : 1.39/1.63 sur 1% de l’investissement = 0.15% du capital, ça ne mérite pas plus) – si le titre sortait du PEA, il y a suffisamment d’ordres en cours pour prendre sa place (voir en bas de page).

Je rappelle que les opérations de couverture ne sont pas comptabilisées au PEA, qui réplique une gestion « père de famille » non compatible avec la vente à découvert.

J’ajoute un ordre d’achat programmé à ceux déjà en place : Schneider, poids 1%, limite 55 euros.

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Gestion du compte/CAC40 : 4099.91 points pour le CAC40, on a perdu 1.17% aujourd’hui et environ 5% VS 4310 – le PEA, hors BX4 ni gestion de la couverture cède 0.35% aujourd’hui, et il faudra attendre ce soir pour confirmer ce nouvel accès de faiblesse. En attendant, j’aborde ce vendredi tranquillement, ayant maintenu une performance correcte (22.23% sur le haut du CAC/ et 20.84% actuellement, soit -1.13% sans compter le BX4 qui ne rapportera rien en cas de fort rebond mais qui amortira bien la baisse si la tendance devait continuer).

Les ordres d’achats qui resteraient valides demain après que 5 d’entre-eux aient été servis, seront annulés et je referai un nouveau programme pour la semaine prochaine ce week-end – suivi en séance en ce sens si on poursuit la baisse (objectif 25% maximum investis pour le moment).

CAC40 : attention 4115/20 est devenu PPj valide demain, c’était le support à sauvegarder – ce sera le premier niveau à franchir pour espérer un retour des acheteurs demain – à tout à l’heure, je n’ai pas regardé les « stats us » comme d’hab’ – on en parle ce soir, mais vous voyez bien que cela ne sert à rien – sous PPj et PPm DOW c’est baissier, pareil sur CAC sauf que c’est S2m la première résistance décembre maintenant (4140/45, objectif si on franchissait à nouveau 4115/20) et 4075 est la cible S3m avant le gap évoqué plus haut (4047.94).

Nouveauté pour janvier 2014 : des ordres « swing-trading » programmées chaque week-end sur une liste d’actions, en fonction d’une stratégie basée sur le « point-pivot », et valides la semaine suivante. Les premiers tests ont démarré et sont concluants, reste à perfectionner l’outil.

Les analyses fondamentales de nombreuses valeurs sont visibles dans cette rubrique.

Les sélections de valeurs 2013/2014 sont consultables dans cette rubrique.

Concernant les valeurs du CAC40, vous avez accès à mes avis du mois de janvier dernier en cliquant ICI.

Prochain RDV avant 23h00 pour préparer la séance de demain.

Ordres valides jusqu’au 31 décembre 2013, susceptibles d’être annulés ou modifiés – j’écris toujours un article en temps réel pour vous prévenir :

AL : Achat Limité – VL : Vente limitée – ASD : Achat à Seuil de Déclenchement – AAM/VAM : Achat/Vente « au marché » – SL : Stop-Loss (qui correspond à une VSD : Vente à Seuil de Déclenchement)

AL SCHNEIDER 55.00 euros (poids 1%) VALIDE JUSQU’A VENDREDI (6.12.2013)

AL BOUYGUES 25.18 euros (poids 1%), VALIDE JUSQU’A VENDREDI (6.12.2013)

AL AUFEMININ.COM (poids 1%), limite 25.20 euros

AL BULL (poids 1%), limite 2.96 euros

AL ALTEN (poids 1%), limite 31.75 euros

AL BIOMERIEUX (poids 1%), limite 69.05 euros

AL TF1 (poids 1%), limite 12.25 euros

AL IMERYS (poids 1%), limite 56.00 euros

AL CANAL+ (poids 1%), limite 5.96 euros

AL ASSYSTEM  (poids 1%), limite 19.27 euros

AL SII (poids 1%), limite 6.23 euros

AL REMY COINTREAU (poids 1%) 58.87 euros

AL TECHNIP (poids 1%) 69.95 euros

AL BOUYGUES (poids 1%) 20.64 euros

VSD SEB (poids 1%) 65.60 euros

VSD CASINO (poids 1%) 79.20 euros

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HISTORIQUE 2010 (courtage inclus 0.3588% par ordre, sauf intraday retour gratuit)/2011 (courtage inclus 0.10% par ordre)/2012

(1) Solde au 31.12.2009 : TOTAL (poids 10%) prur : 37.64E

(2) En portefeuille

(3) Acompte sur dividende 0.67E inclus (détaché le 5 mai 2010)

(4) Dividende 1.40E inclus (détaché le 6 mai 2010)

(5) Dividende 2.24E inclus, détaché au matin du jour de la vente

(6) Acompte sur dividende de 1.14E en 2010, (détaché le 27 mai 2010)

(7) Vente du 1/15^ème actions gratuites détachées le 29 mai 2010 inclus (soit 6.66% d’incidence sur le prix de revient0

(8) Changement de broker, le courtage passe à 0.10% TTC par ordre- renseignements : Michel Delobel au 09.70.40.80.62

(9) Dividendes 1.60^E inclus (détachés le 29 avril 2011, le 30 avril 2012, le 25 avril 2013)

(10) Solde du dividende 0.67E (détaché le 4 mai 2011) et acompte sur dividende 0.83E (détaché le 10.11.2011)

(11) Dividende 1.14E inclus, détaché le 23 mai 2011

(12) Acompte trimestriel sur dividende 2011 de 0.57E inclus

(13) Dividende 1.00E détaché le 4.05.2012 et le 14.05.2013 inclus

(14) Dividende 1.30E détaché le 8.05.2012 inclus

(15) Dividende 2.50E détaché le 10.05.2012 inclus, et une action gratuite pour 10 détenues le 31/05/2012 – dividende 2.50E détaché le 16.05.2013 inclus

(16) Dividende 2.10E détaché le 18.05.2012 inclus

(17) Dividendes 3.00E détachés les 21.05.2012 et 24.04.2013 inclus

(18) Dividende 1.22E détaché le 21.05.2012 et l’acompte de 0.55^E détaché le 12.11.2012 inclus

(19) Acomptes sur dividende 0.14E détachés le 22.05.2012 et le 10.09.2012 inclus

(20) Dividende 1.30E détaché le 05.06.2012 inclus

(21) Dividende 0.37E détaché le 05.06.2012 inclus

(22) Dividende 1.15E détaché le 11.06.2012 inclus

(23) Soldes dividende 0.57E détachés le 18.06.2012, le 24.09.2012, et 0.59E le 17.12.2012 inclus

(24) Dividende 0.52E détaché le 27.06.2012 inclus

(25) Nouvelle Taxe sur les Transactions Financières incluse – 0.20% sur les achats uniquement – les frais s’élèvent donc à 0.30% à l’achat et 0.10% à la vente – rappel : tous les prix du tableau sont exprimés « nets de courtage » et donc aussi de « TTF ».

(26) Acompte sur dividende 0.55E détaché le 12.11.2012 inclus

(27) Acomptes sur dividende 0.59E détaché le 17.12.2012, le 18.03.2013, le 24.06.2013 et le 24.09.2013 inclus

(28) Dividende 1.60E détaché le 30.04.2013 inclus

(29) Dividende 0.55E détaché le 30.04.2013 inclus

(30) Dividende 1.00E détaché le 14.05.2013 inclus

(31) Dividende 2.50E détaché le 16.05.2013 inclus

(32) Solde sur dividende 0.59E détaché le 24.06.2013