21H03

Image du PEA au 11 août 2010

Préambule : pour la gestion et la stratégie adoptées sur ce compte réel, cliquez ICI

Performance du CAC40 en 2010 : -7.83%

PEA, partie investie : +25.76% (global : +3.22%)

Rappel du samedi 7 août, 9h30 : je n'ai pas respecté mon plan puisque la vente de Vivendi ou Bouygues n'a pas été réalisée alors que l'indice a touché au plus haut de la semaine, la fourchette-objectif des 3800/3805 points (3802 au plus haut, une R1m* efficace !) – j'ai raté une vente programmée sur vivendi à 2 cents (18.97E contre un ordre à 18.97E), toujours aussi réticent à modifier un prix, c'est le côté artiste de ma personnalité qu'il faudrait éliminer en bourse, mais j'avoue ne pas y travailler spécialement !

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'indicateur-prix PPW, cliquez ICI

Je commenterai la remontée de vendredi soir dans l'article de tout à l'heure, toujours est-il que ce retour en zone 3750 points, s'il se confirme à l'ouverture de lundi, ne permettra pas d'envisager un éventuel achat vers le premier niveau-support significatif, que je situe autour des 3650/3680 points. Il faudra donc attendre encore pour voir si les indices retenteront le franchissement des 3800/10700 (CAC/DOW), avorté cette semaine.

Scénario 1 : hausse vers 3790 puis 3850/3855 points —> je vendrai alors Vivendi ou Bouygues, en même temps que l'indice touchera 3850 points, c'est promis !

Scénario 2 : lundi d'espoir et rechute vers 3675/3650/3600 les jours suivants – achats envisageables, tout d'abord sur Air Liquide (86.60E prix maximum, idéalement 84.60E), ensuite GDF-Suez (24.89E maximum), puis Sanofi (44.39E maximum, idéalement 43.50E) – Total pas avant 38.90E puis 37.90E, Danone entre 40.35E et 41.90E maximum, Lafarge pas avant 39E, dans l'absolu 35E (attention à la tendance de fond, baissière sur ce titre). J'ai regardé d'autres valeurs mais dans les prix actuels, je ne préfère pas encore en parler.

Scénario 3 : on consolide horizontalement, alors je ne bougerai pas !

Mercredi 11 août : c'est donc le scénario numéro deux qui s'est réalisé, manque encore 30 points pour tester 3600, avec une forte probabilité de tomber sur le PPm des 3550/60 points dans la foulée. Si ce scénario se réalisait dès cette semaine, Total sera acheté à 37.90E (limite à affiner en fonction de la configuration de la séance) – cet achat correspond à la vente réalisée à 39.25E le 29 juillet dernier.
Concernant Air Liquide, je reposerai mon ordre demain en pré-ouverture, en fonction de l'ambiance : à priori entre 83.80E et 84.50E (correspond au rachat de la vente réalisée le 2 août dernier à 89.34E).

Si l'indice tombe à 3550 points, je serai donc remonté de 12.5 à 17.5% investis, sur le même schéma que les fois précédentes (j'agis en fonction de la forte probabilité de vivre une année en "range" (3350/3750 plus ou moins les excès), voire pire.

  Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours*, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.

Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.

HISTORIQUE 2010 (courtage inclus 0.3588% par ordre, sauf intraday retour gratuit)

 (1) Solde au 31.12.2009 : TOTAL (poids 10%) prur : 37.64^E

(2) En portefeuille          

(3)  Acompte sur dividende 0.67^E  inclus (détaché le 5 mai)          

(4)  Dividende 1.40^E inclus (détaché le 6  mai)          

(5) Dividende 2.24^E inclus, détaché au matin du jour de la vente          

(6) Acompte sur dividende de 1.14^E en 2010 inclus (détaché le 27 mai)          

(7) Vente du 1/15^ème actions gratuites détachées le 29 mai inclus (soit 6.66% d’incidence sur le prix de revient)

Avantage de la gestion préconisée sur ce compte réel : la valorisation n'est jamais descendue dans le rouge depuis le début de l'année, ce qui permet à l'investisseur de garder la sérénité nécessaire pour éviter de se faire rincer par le Boss avec les montées d'adrénaline provoquées par une forte baisse de la valorisation à certains moments "chauds" – la performance serait "boostée" avec des volumes un peu plus importants, mais qui nécessiteraient plus d'interventions, ce que mon planning ne permet pas actuellement …

RAPPEL : DERNIERS MOMENTS POUR RESERVER LA FORMATION TRADING 2.0 (voir l'article précédent en descendant dans la page).

Prochain RDV vers 23h30 pour préparer la séance de demain, je vais regarder la nouvelle version des bleus contre la Norvège : je ne m'attends pas au miracle mais je tiens à voir les joueurs qui seront susceptibles de constituer une bonne base pour un avenir moins honteux …