MAJ DE 17H01 : 4703 à Paris et surtout le PPm à NY (17620/640) – s’il tient en clôture ce soir, on aura une chance d’éviter le pire, surtout pour un mois de décembre, à suivre … à tout à l’heure pour les actions.

MAJ DE 16H42 : un nouveau plus bas à 4656.56 et 4687 actuellement, les 4645 restent support ultime avant test des 4620/25, voire 4595/4600 – le DOW cote 17582 – pour le moment, je garde mes actions – je vendrai sans doute la moitié de l’exposition avant la fin de l’année – pas de nouveaux achats dans ce contexte – je ferai le point sur les positions dans la soirée.

MAJ DE 16H03 : après un plus bas non loin des 17500 (les derniers supports se trouvent à 17465 et 17425), le DOW remonte péniblement à 17560 tandis que le CAC vaut 4686 après un plus bas à 4671.25 – je déciderai demain matin si je vends une partie de mes actions ou si je tente d’attendre la toute fin du mois et de l’année, je ferai un point ce soir après la clôture – la tendance reste évidemment négative avec les 4645 puis la zone des 4600 à préserver pour que le rallye de fin de d’année ne se transforme pas en curée de la fin d’année.

14h38

CAC40 : la baisse menace le S2j (4690/95)

DOW-JONES : sous la zone PPm (17620/17640)

14h30 : comme très souvent, gros mouvement quand on est absent – 4694 à Paris et un S2m déjà en ligne de mire (4640/45), S3j se situant à 4655 – si le dernier plus bas devait lâcher, la cible deviendrait donc 4645/4655, avant 4620/25 et 4595/4600 si le DOW  devait poursuivre la tendance de la pré-ouverture, très baissière avec la cassure des 17620/40 (PPm) – à 17587 après un plus bas à 17567, la situation est plus que tendue à l’approche de cette fin d’année.

Le pétrole brut coule à moins de 37$, l’euro contre dollar remonte à 1.0875 – sauf changement d’avis, je serai bon pour alléger les positions actions dès demain, à suivre …

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Rappel d’hier : je vous informe que j’ai terminé la mise-à-jour de ma sélection NT100, créée en décembre 2014 et mis à la cote « virtuelle » sur le blog à raison de 10.000 points au départ soit une pondération égale sur chaque titre de 100, soit 1% du global.

Le thème de cette sélection est simple : « Bons fondamentaux obligatoires » à 90%, paris spéculatifs de type « recovery » à 10% maximum.

La composition du NT100 a changé 22 fois, la performance sur la période 01.01.2014 au 4.12.2015 était de 21.08% à vendredi soir, contre 9.75% pour le CAC40.

Pour vous abonner un an (deux mises-à-jour + quelques changements isolés ont lieu chaque année), merci de me faire un don de 50 euros en indiquent « NT100 » dans votre commentaire.

Pour tout abonnement, sera offerte une heure sur deux sujets au choix : trading avec levier sur l’indicateur de base point-pivot, thème principal du blog, support au choix parmi CAC, DOW, DAX, devises – ou les principaux critères pris en compte pour mes analyses fondamentales.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : le dernier arrêté des positions est disponible ICI.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 37.18%

Diversification du portefeuille : 24 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 150

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 07.12.2015 à 17h35) : +6.05% (sur capital disponible +2.25%), CAC +10.71%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (14h17 mardi 08/12/2015) – JOUR 347

DOW : achat 16865 points, soit +4.20% (17573)

CAC40 : vente 4333 points, soit -7.59% (4689)

Différentiel brut : -3.39% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 39 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, et est sorti jeudi 3.12.2015 de la zone des -5/-8% dans laquelle il stagnait depuis plus de six mois. A -3.39%, on revient vers l’équilibre avec un euro à 1.0880$, le DOW rattrape son retard mais la monnaie unique vaut seulement 216 pips de plus qu’en avril dernier, moment du record de l’arbitrage dans le rouge à -10.37% (9 avril). Le DOW remonte donc en raison des différentiels de croissance et de taux de chômage avec l’Europe. Il semblerait donc que les deux indices évoluent entre +10% et -10% en terme de différentiel de performance, tout du moins sur un an, à suivre …

Depuis 346 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (08.12.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 4760/4770 – tendance baissière en intraday avec des supports à 4730/35 et 4725 – sous 4720, 4690/95 et 4670/75 seraient les objectifs – sous 4670, on viserait 4655, voire 4645 – sous 4645, l’objectif deviendrait 4620/25 – sous 4620, 4595/4600 serait possible.

En cas de rebond au dessus des 4770, les objectifs deviendraient 4785/90 et 4795/4805 – au dessus des 4805, 4820 et 4835 seraient visés – au dessus des 4835, 4865/70 et 4905/10 seraient possibles.

DOW : PPh 17725 – PPj cash 17735/740 – PPj cfd 17750/755 – tendance baissière en intraday avec des supports à 17635/40 et 17620/25 (PPM cash et PPm cfd) – sous 17620, un repli vers 17545/50 serait possible – sous 17545, un retour vers 17460 et 17425 serait envisageable.

En cas de hausse vers 17725, puis de franchissement des 17760, une poursuite du mouvement vers 17835/17840 serait attendue – au dessus des 17850, 17915 à 17950 serait possible.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 17h15.