22h13

CAC40 : quasiment la zone R1h (4425/30) en clôture

DOW-JONES : retour vers PPh (17085/90) après clôture de l’Europe

20h15 : le DOW revient actuellement vers le PPh (17085/90), point névralgique de la semaine, cela à la veille de la BCE et du rapport sur l’emploi privé US du mois d’août – le Boss est un scénariste de haut-vol, avec un repli sous PPh mardi, une envolée vers le record historique et un retour sur PPh mercredi, que nous trouver-t-il pour demain jeudi ?

Le mieux est de s’en remettre aux PPj de chaque journée (intraday) et aux PPh de chaque semaine (swing-trading) : pour demain, il vaudrait mieux tenir les 17085/90, et surtout ne pas rompre les 17010 (plus bas de cette semaine et de la semaine dernière), à suivre …

Idée du jour : j’indiquerai la suite à donner aux positions Atos et Esker demain en pré-ouverture : pour le moment, je conserve avec les stops visuels comme indiqué plus bas dans la page.

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La minute de psychologie, troisième couplet : « J’EN ETAIS CERTAIN ! »

Après le premier couplet du 26 août dernier – voir dans cet article – et le second du 28 août – voir dans cet article – voici le troisième couplet de la minute de psychologie, qui concerne la réaction classique d’un humain une fois connu le résultat d’un événement, qu’il s’agisse d’un match de sport, d’un rendez-vous amoureux, d’une séance de bourse ou d’une entreprise qui communique son résultat.

Il peut s’agir aussi d’une annonce politique qui « provoque » le mouvement du marché, comme ce « cessez-le-feu » entre Ukraine et Russie … une information tombée ce matin, dont seuls les initiés peuvent avoir eu vent avant le grand public = il est impossible de gérer ses actifs boursiers sur la base d’une analyse de la géopolitique et de ses éventuels rebondissements !

Exemple : vous étiez certain que la tension entre Ukraine et Russie allait retomber mais vous avez vendu 4405 ce matin. A moins d’être kamikaze, vous avez stoppé votre position à perte, sinon, vous ne perdez plus que 10 points (4415 cours CFD vers 21h06).

Solution : pour gérer son argent, s’en remettre à des éléments techniques factuels qui ne peuvent provoquer de regrets après la bataille (points-pivots et toute autre solution complémentaire proposée par les plateformes boursières), mais une analyse de ses erreurs.

Pour ma part, je sélectionne des actions sur le fondamental mais seule la courbe me sert pour gérer les positions – en trading, il n’y a que la courbe … tout le reste, c’est de la gestion du risque et surtout pas des analyses sur la force et l’orientation du vent des informations et statistiques en temps réel qui tombent sans discontinuer sur les marchés financiers et sur tous les médias !

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DEMAIN, ON SORT LES ARMES POUR LA BATAILLE : Draghi et l’emploi US seront le clou du spectacle, en simultané !

Demain jeudi, à 13h45, ce sera le moment de la décision de la BCE sur le taux d’intérêt directeur en Europe, puis à 14h30 débutera le discours de Mario, le Roi de l’esbrouffe – entre les deux, à 14h15, le rapport mensuel sur l’emploi privé d’août aux USA tombera sur les écrans. Il y a de quoi muscler la pré-ouverture, déjeuner recommandé à midi pour préparer la bataille de 13h45/15h45 dès 13h00 …

La BCE ne pourra rien faire de mieux que ce qu’elle ne fait déjà – peut-être un repli ultime du taux directeur serait susceptible de pousser le marché, mais ne serait-ce pas l’occasion de vendre cette nouvelle (insignifiante) après la hausse d’aujourd’hui ?

Concernant l’emploi US, il devrait concorder avec le PIB à 4.2% et être bon, voire très bon – toutefois, la situation générale de l’économie et l’époque de l’optimisation à outrance n’a peut-être pas poussé les entreprises à se lâcher sur le front de l’emploi.

Conclusion, toujours la même : avant le début de la bataille, on regarde les positions des prix (devises, indices etc) comparé à leurs supports respectifs PPj : au dessus, on peut tenter un premier achat, en dessous une vente – si l’événement attendu confirme, on renforce, sinon on coupe avec une perte, si possible**, maîtrisée.

** D’où l’entrée en position toujours légère avant un RDV majeur programmé (en cas de gap à l’heure dite, le stop court saute large, ouille, ça fait mal !).

Un mot sur l’euro-dollar : gros support long terme depuis hier, autour des 1.3125$ – ne pas être acheteur si Draghi pousse la monnaie unique sous 1.3090$ demain.

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PEA :  15% d’exposition, performance de 29.19% au 1er septembre vers 9h32.

Le portefeuille n’est plus constitué que de la base moyen-long terme : AIR LIQUIDE, TOTAL, CASINO, DELHAIZE, CANAL+, et Gemalto acheté aujourd’hui.

Boiron : après la vente de lundi matin, je surveille le titre pour un éventuel rachat : on va peut-être avoir une idée du potentiel de repli avec un test des 63/64 euros, mais pour le moyen-long terme, c’est la zone des 58/59 euros qui m’intéresserait. Quoiqu’il advienne, j’écrirai un article en temps réel si je pose un ordre, ou en pré-ouverture.

Gemalto : achat réalisé à 73.99 euros aujourd’hui, pour un poids de 2% du portefeuille – je ferai une mise-à-jour du compte demain matin.

Dernière année du PEA en libre-service : j’aurai l’occasion de vous en reparler, mais le PEA sera intégré au portefeuille Club dès le 1er janvier 2015, et fera donc l’objet d’une cotisation.

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Portefeuille Club NT (réservé aux membres, cotisation 150 euros pour 6 mois – 109 Newsletters déjà envoyées avec des ordres programmés hors-séance – existe depuis le premier janvier 2014) : performance +6.77% bruts sur capital utilisé (13.74%) dividendes touchés inclus (17h35 le 3 septembre 2014).

Pour souscrire ou obtenir de plus amples renseignements (historique des opérations, méthode de gestion), merci de me contacter à : redaction@nouveautrader.com

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Résultats de « l’idée du jour » depuis le démarrage du test le vendredi 18 juillet dernier : Esker et Atos en cours, et un gain moyen net de courtage par opération terminée de 16.25/13 = +1.25%.

Achat ESKER (ALESK) à 17 euros exécuté vendredi 29.08.2014 – stop visuel en cas de baisse sous 16.50 euros à 17h30 chaque jour (dans ce cas, vente au marché pendant le fixing de clôture).

Achat ATOS (ATO) à 58.20 euros exécuté le lundi 01.09.2014 – stop visuel si le cours tombe sous 57.90 euros à 17h30 (dans ce cas, vente au marché pendant le fixing de clôture).

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (22h12  mercredi 03/09/2014) – JOUR 25

DOW : achat 16865 points, soit +1.29% (17083)

CAC40 : vente 4333 points, soit -1.84% (4414)

Différentiel brut : -0.55% (plus haut à +2.60% le vendredi 22 août dernier) – le CAC passe devant le Boss.

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Analyse point-pivot pour la séance du jeudi 4 septembre 2014

Programme du jour : BCE, décision sur le taux directeur (13h45, 14h30 discours) – emploi privé US du mois d’août (ADP, 14h15), balance commerciale et productivité trimestrielle seconde lecture (USA, 14h30), ISM dans les services (USA, 16h00)

22h05 : le DOW a touché un plus bas en séance sur PPj (17060/65, plus bas 17060.21) avant de terminer quasiment sur PPh (17085/90) – clôture à 17078.28 (+0.06%).

CAC40 : PPj 4420 – le CFD cote 4415 au moment de la clôture de Wall-Street – la tendance est neutre baissière en intraday sachant que les 4425/30 (R1h) devront être franchis de nouveau pour donner un signal d’achat, direction 4445 (R1j et plus haut de ce jour).

En attendant cette éventualité, l’objectif-support théorique se situe à 4410 – en dessous, on viserait 4395/4400, voire 4370/75, dernier bastion avant retour vers PPh (4350/60).

Si on passe au dessus des 4430, puis des 4445, l’objectif-résistance majeur se trouvera sur un double-niveau R2j/R2h (4465/4475), zone contenant la fermeture du gap ouvert le 8 juillet dernier à 4468.98 points = si on devait toucher ce niveau, vente possible à contre-tendance (stop visuel au plus court 4487.50)

DOW : PPj 17095/100 = sous la zone 17085/17100, la tendance du début de mois est baissière, à surveiller demain matin – supports à 17040/45, 17020/25 et 17010 – sous 17005, 16950/55 serait visé, puis 16910/15 – PPm serait en vue (16865) en cas de rupture .

En cas de hausse au delà des 17100 points, 17130/35 et 17150/17165 seraient les objectifs – au dessus, 17225/230 et 17280/305 seraient possibles.

Prochain RDV avant l’ouverture demain matin.