MAJ DE 12H01 : 21200 pour le DOW CFD et un CAC40 qui hésite quelques points sous les 5320 – je conserve mes actions et vous donne RDV avant ouverture américaine (suivi « light » c’est férié).

MAJ DE 10H22  : le CAC teste la zone 5320 depuis bientôt une heure, dans un marché faible en volumes, tandis que le DOW CFD se tient autour des 21200 – en cas de repli durable du marché parisien, il faudra surveiller les supports potentiels 5300 et 5370/80 – en dessous, les vendeurs poursuivraient le travail de sape – prochain point à mi-séance.

Puycelsi, le lundi 05 juin 2017

8h37

CAC40 : PPm/PPh (5320/30) support majeur – 5345/50 (PPj) résistance à franchir …

… pour rejoindre le DOW-JONES : en tendance haussière intraday au dessus des 21185/190 (PPj) – PPh (21125) support majeur

7h27 : les deux indices sont haussiers à très court terme (horizon hebdomadaire, au dessus des PPh) mais aussi à court terme (à l’échelle de juin, au dessus des PP mensuels), avec un bémol pour le CAC, qui se situe juste au dessus de cette zone-support PPm/PPh (5320/30) contrairement au DOW qui a 80 points d’avance sur le support PPh (21125) et 300 points sur PPm (20890/895) – le CAC devra donc terminer à nouveau au delà des 5330 pour maintenir le biais positif de ce début de mois – de plus, la tendance intraday (échelle de la séance) n’est pas encore haussière à Paris, avec un CAC CFD à 5344 vers 7h32 – le PPj des 5345/50 devra être franchi pour rejoindre la tendance positive du DOW (PPj 21185/190, cours cfd actuel 21203) – en l’absence des opérateurs français, peu nombreux en raison du long week-end de Pentecôte, il faudra sans doute attendre l’après-midi et la publication des statistiques américaines de 16h00 (notamment l’ISM dans les services) pour voir les prix bouger de façon significative.

Actions : je les conserve (même avec un renfort léger au portefeuille Club NT ce matin).

Suivi « light » aujourd’hui, la famille est en congés – prochain RDV à 10h30.

 Rappel d’il y a 69 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 4 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +71.04% en 40 mois, contre +24.38% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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Rappel de samedi : analyse rapide PP hebdomadaire valide pour la semaine du 5 au 9 juin 2017

CAC40 : PPh 5330 – tendance très court terme légèrement haussière avec les 5370/75 à franchir pour viser 5385/90, voire 5400/5405 et 5425/5445 – au delà des 5450, on pourrait monter vers 5485/90 et 5525/30.

En cas de repli sous 5320 (PPm), les objectifs deviendraient 5285/90 et 5270/75 – sous 5270, on pourrait retomber vers 5230/35, voire 5185/90.

DOW : PPh 21125 – tendance très court terme haussière avec les 21225/230 à franchir pour viser ensuite 21305/310 – au delà des 21310, les objectifs deviendraient 21405/410 et 21450.

En cas de repli sous 21125, les cibles théoriques seraient 21020/025 et 20890/895 – sous 20890, les objectifs théoriques deviendraient 20840/845 et 20740/745.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (432 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.74%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 224

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 172 dont 138 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.35%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +10.018.03 euros (dont +1680 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 40 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 02.06.2017 à 17h35) : +36.24% (sur capital disponible +18.75%), CAC40 +24.38%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +50% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.05.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin juin.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (05.06.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : productivité (USA, 14h30), commandes à l’industrie et ISM dans les services (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5345/50 – tendance intraday neutre avec les 5375 à franchir pour viser 5385/90 et 5400/5415 – au dessus des 5415, on pourrait rejoindre le plus haut annuel (5440/45).

En cas de repli sous 5320, les objectifs deviendraient 5300/5305 et 5270/90 – sous 5270, on pourrait retomber à 5255/60.

DOW : PPj 21185/190 – tendance intraday haussière avec les 21225/230 à franchir pour viser 21240/245, voire 21280/285 et 21305/310 – au dessus des 21310, on pourrait monter à 21340, voire 21375/380.

En cas de repli sous 21185, les cibles deviendraient 21145/150 et 21125/130 – sous 21125, on pourrait retombe vers 21090/095, 21050/055 et 21020/025.

Prochain RDV vers 10h30.