MAJ DE 10H23 : 3655/3660 PPj est donc le support majeur depuis la montée de la pré-ouverture à 3670 points – le plus annuel n’est pas loin tandis que le DOW CFD reste horizontal … pas de changement comparé à l’article de la pré-ouverture – je poursuis mon travail de longue haleine sur les actions – prochain RDV en fonction des événements, au plus tard avant ouverture de Wall-Street.

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Article n°12112

8h20 SUIVI EN SEANCE, ANALYSE CAC40/DOW – le jeudi 27 décembre 2012 

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

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Le service de base de ce nouveau partenaire est gratuit jusqu’au 15 décembre prochain, testez-le en vous inscrivant simplement sur son blog (publicité à votre droite ou le lien ci-dessus) !

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Points-clé valides pour la séance du jeudi 27 décembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : dépenses et revenus des ménages américains en novembre (14h30), confiance du consommateur (15h55)

CAC40 : FIN D’ANNEE DANS LE DOUTE ?

7h35 : certes, le marché pariesien cote toujours au dessus des 3600 points et au dessus du support naturel des 3519.72 (gap journalier ouvert le 29 novembre dernier), mais les prix coincent entre 3615 et 3685 points depuis le 10 décembre dernier (en omettant la nuit de la chasse au CFD, 3540 au plus bas le 21 décembre entre 2 et 3 heures du matin) –> ce mois de décembre, haussier larvé accompagné de faibles volumes, correspond sans doute à la préparation d’un mouvement de court terme dans les premières semaines de la nouvelle année : dès le 2 janvier au soir, on aura une première idée de ce que pourrait être le sens de ce mouvement. En attendant, les opérateurs devraient gérer les affaires courantes, à moins que le boss foute le bazar avec le fil rouge américain de cette fin d’année, sous la forme d’une négociation budgétaire qui n’en finit plus entre démocrates et républicains. On pourrait presque croire que le suspense est maintenu artificiellement pour permettre aux initiés de ramasser des titres dans les phases de consolidation, avec que l’accord attendu intervienne finalement au dernier instant, comme d’habitude …

Il n’en reste pas moins que la situation macro-économique reste tendue, avec des politiques monétaires expansionnistes qui créent autant d’effets pervers que de bouffées d’oxygène. On devrait disposer d’un certain nombre d’opportunités dans le courant de cette année 2013, à moins que je n’ai rien compris et que le mouvement 2012 soit le démarrage d’une envolée à 4000/4200 points en 2013 …

8h01 : le contrat CFD IG Group cote 3660 points à l’ouverture, avec une énorme bougie verte de presque 30 points !  3610/25 – 3630/3640 – 3645 – 3655/60 sont les zones les plus significatives pour ces prochaines heures – prédisposition neutre actuellement, sur PPj, avec le DOW à surveiller de près autour de son propre PPj des 13120/25 – au dessus des 13130, les acheteurs reprendraient la main, et le CAC40 suivrait, enfin, 7 chances sur 10 vu les décorrélations observées régulièrement depuis plusieurs mois entre les deux indices (elles correspondent aux différences entre les taux de croissance : zéro et zéro moins, contre 2 à 3%, il n’y a pas photo !).

FRANCE : CE SOIR A 18 HEURES, 19EME MOIS CONSECUTIF DE HAUSSE DU CHÔMAGE

Alors que mon épouse commencera un CDD le 7 janvier prochain, jour des 18 ans de ma fille et veille de l’ouverture du blog familial, la situation moyenne du pays en terme d’emploi continuera à se dégrader, cela pour le 19ème mois consécutif. On en reparlera dans l’article de ce soir, les chiffres officiels seront publiés à 18h00 …

Après 19 mois de chômage, c’est au sein de l’une des entreprises que j’ai sélectionnées au sein des compartiments B et C que ma dulcinée tentera sa chance : un challenge d’importance pour l’avenir matériel de la famille à court terme. Il va donc falloir se battre pour décrocher un CDI et un revenu régulier, dans un environnement de plus en plus concurrentiel, autant entre les entreprises qu’entre les salariés …

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME

Situation du compte au 21.12.2012, ordres programmés et historique des opérations, cliquez ICI

Le CAC CFD poursuit en hausse et s’échange à 3668 points vers 8h13, le DOW CFD vaut 13116 points, immobile – d’ici à ce que le rebond soit déjà terminé, avec une suite horizontale voire en légère consolidation, il n’y a pas loin, ce qui serait frustrant pour celles et ceux qui interviennent principalement sur actions … aucun échanges sous 3650 points …

Je publierai une liste de 32 petites et moyennes valeurs (compartiment B et C) dans la journée : j’ai sélectionné des entreprises sans dette (ou avec très faible ratio) – je commenterai plus précisément la situation fondamentale et graphique de chaque valeur au fil des semaines, sachant que la plupart de ces sociétés, en bonne santé, sont bien valorisées. On essaiera de travailler sur replis et corrections de marché, et au coup par coup, sur des phases d’accélération haussière. En outre, je suis en train de terminer le tableau pour les 40 valeurs du CAc40 + Casino et Suez Environnement : il sera publié le 1er ou le 2 janvier prochain.

En attendant, je conserve les 25% investis, allègements toujours prévus en cas de hausse vers la zone des 3700/3740 points avant lundi midi.

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT (tirée de l’article d’hier soir)

Analyse DOW : PPj à 13120/25 points , prédisposition intraday baissière à confirmer demain – 13075/13065 zone-support cible 1 – sous les 13065, cible 2 vers 13020/25, voire 12970/12985 en cas de surprise et de rupture des 13015 points.

En cas de passage au delà des 13125 points, cible 1 à 13155/13170 – au dessus des 13175, 13220/13230 serait une zone de résistance importante avant le début de l’année 2013, au moins pour le démarrage de janvier, toujours important pour la suite …

Analyse CAC40 : 3655/60 PPj – baissier en intraday avec un test déjà réalisé des 3620/25 S3j/S1h – 3585/90 S2h serait le dernier bastion en cas reprise de la consolidation demain matin – sous 3610, ce serait l’objectif.

3645 et 3655/60 seront les résistances à franchir pour espérer une reprise des cours avant la fin de l’année – 3675/80 et 3685/3690 seraient alors les deux dernuiers niveaux à dépasser pour attaque (enfin) les 3700 points.

DU NOUVEAU SUR NT –> la gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont maintenant disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

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« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir partiellement le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante – lorsqu’elle perd, la sortie se fait au plus tard à 9h15 – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital et sortirai partiellement une moitié voire 100% de la position à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme, et il y en aura beaucoup. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

Entre parenthèse le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille

1 – 15/11/2012 aucun achat

2 – 16/11/2012 aucun achat

3 – 19/11/2012 perte -0.99% (-0.0495%)

4 – 20/11/2012 aucun achat

5 – 21/11/2012 gain +3.17% (+0.109%)

6 – 22/11/2012 aucun achat

7 – 23/11/2012 aucun achat

8 – 26/11/2012 aucun achat

9 – 27/11/2012 perte -3.44% (-0.063%)

10 – 28/11/2012 aucun achat

11 – 29/11/2012 gain +2.62% (+0.065)

12 – 30/11/2012 aucun achat

13 – 3/12/2012 aucun achat

14 – 4/12/2012 aucun achat

15 – 5/12/2012 aucun achat

16 – 6/12/2012 aucun achat

17 – 7.12.2012 perte -1.178% (-1.113%)

18 – 10/12/2012 aucun achat

19 – 11/12/2012 aucun achat

21 – 12/12/2012 aucun achat

22 – 13/12/2012 aucun achat

23 – 17/12/2012 +4.13% (+0.1515%)

Reprise en janvier 2013

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2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 11h30.