MAJ DE 11H36 : après un plus bas sur zone S2j (4651.45 au plus bas pour le moment, S2j 4651 soit 4650/55), le marché parisien tente de remonter vers la zone PPh (4665/70) cassée après 10h00 et qui devient première résistance intraday et enjeu du jour : en cas de clôture sous 4670, ce serait ennuyeux pour ce début d’échéance novembre.

A NY, le DOW se retrouve sous la fameuse zone des 17175/180, bataillée depuis vendredi : 17153 vers 11h39 après un bas à 17142 – les supports suivants, en cas d’incapacité à remonter au moins au delà des 17165 (S1j), se trouvent à 17125/30 (clôture d’hier, et surtout 17090/17110, zone S2j/PPh support majeur du moment.

Je viens de faire le point sur les actions : -2.65% pour le CAC et encore +0.14% pour l’Idée de la semaine – pour le moment, je conserve sachant que j’ai un stop à vue qui pourrait sauter ce soir (JCQ sous 13.19 euros, on cote 13.01 euros).

Prochain RDV en début d’après-midi, sauf événement.

MAJ DE 10H27 : les indices ont rebroussé chemin rapidement après 10h00, le CAC ayant du mal à tenir en zone PPh (4665/70) et le DOW CFD cotant 17157 (S1j 17160/65) – la situation se tend à nouveau – je ferai le point sur les actions tout à l’heure – pour le moment, je conserve.

MAJ DE 9H46 : très peu de volatilité depuis ce matin, le CAC40 tournant autour des 4700 sans rompre 4685 ni franchir 4715/20 – le DOW est monté à 17207 après appui sur 17175/80 et cote actuellement 17198 – tendance neutre-baissière à Paris et neutre-haussière à NY, pas l’idéal pour le trading. Pour le moment, je conserve mes actions, j’attends les premières publications avant de prendre des décisions – prochain point à mi-séance, sauf en cas de rupture des 4685 ou de franchissement des 4720.

7h07

CAC40 : PPh (4665/70) reste support majeur, 4715/20 et 4740/45 résistances

DOW-JONES : termine à 17230 et revient vers la zone 17175/80 – 17200 dans la nuit

7h00 : depuis vendredi, le DOW hésite autour des 17175/180, niveau de résistance majeure décrit la semaine dernière dans cet article – cela fait deux séances que l’indice US clôture au dessus, mais il y revient à chaque fois en séance : le franchissement paraît en cours, mais pas encore confirmé. Pourtant, les nouvelles en provenance des entreprises sont mitigées, comme hier soir avec IBM. Toutefois, les grandes entreprises américaines restent très rentables malgré la hausse du billet vert : s’inquiéter pour l’évolution des bénéfices futurs et les valorisations boursières des sociétés semble logique, mais je crois que si problème il doit y avoir, cela viendra de l’Europe, zone économique nettement plus fragilisée que les Etats-Unis. La baisse de l’euro sauve le CAC40 et permet aux entreprises exportatrices vers la zone-dollar de bien s’en sortir, mais tant que les 4740 ne seront pas franchis durablement (comme les 17175/180 à NY), on ne sera pas à l’abri d’une consolidation, voire pire.

Autour des 4700, le CAC40 cote de peu sous PPj (4700/4710) alors que le DOW CFD, à 17198, est en haut de la même zone PPj (17185/17200) : le doute sur la tendance intraday subsiste entre 4685 et 4720 (CAC) et entre 17175 et 17235 (DOW).

J’écrirai mes commentaires en haut de cette même page en fonction des événements – pour le moment, je conserve mes actions.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions au 19 octobre vers 14h00 et les ordres valides en octobre sont visibles dans cet article.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (263 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 31.28%

Diversification du portefeuille : 18 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 142

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 116 dont 83 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.25%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.545,86 euros (soit 8.1 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 21 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.2 fois sur base 1.200 euros 32.4 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 19.10.2015 à 10h45) : +9.04% (sur capital disponible +2.83%), CAC +9.98%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h20 mardi 20/10/2015) – JOUR 311

DOW : achat 16865 points, soit +1.95% (17194)

CAC40 : vente 4333 points, soit -7.85% (4702)

Différentiel brut : -5.90% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 36 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril, se tient depuis plusieurs semaines entre -5 et 8% – depuis 310 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (20.10.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : mises en chantier et permis de construire (USA, 14h30) – publications ventes trimestrielles : SOFT COMPUTING

CAC40 : PPj 4705/4710 – vers 6h47, le contrat cfd s’échange à 4703, tendance neutre-baissière en intraday, à contrôler avant l’ouverture.

Supports à 4675/4685, 4660/70, puis 4650/55 – sous 4650, 4615/20 serait l’objectif – sous 4615, 4590 et 4525/30 seraient possibles.

Résistances en cas de franchissement des 4715/4720 : 4735/40, 4745/4755, 4770/75 et 4795/4800.

DOW : PPj 17185/17200 – vers 6h51, le contrat cfd cote 17194 – tendance intraday neutre-haussière, avec les 17235 à franchir pour viser 17265/70, voire 17305 à 17325/330 – au dessus des 17330, 17375 et 17410/440 seraient possibles.

En cas de rechute sous 17175, 17160, 17125/17130 et 17090/17110 seraient les supports les plus significatifs – sous 17090, retour des vendeurs à prévoir, objectifs à 17050/55 et 16985/17000 – sous 16980, accélération probable vers 16935/40, voire 16885/90.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h15.