MAJ DE 10H42 : 4892 à Paris après un plus bas à 4885 – le DOW CFD reste aux environ du PPh (17460/65) – pour le moment, je vais conserver mes actions, mais si la fin de la séance devait être rouge, je procéderai sans doute à des allègements.

Comme tous les mercredis, je serai absent jusqu’à 15h00 – à tout à l’heure.

MAJ DE 9H20 : le CAC évolue dans la zone pivot jour, le DOW juste au dessus du PPh (mais sous PPj) – pas de tendance après la hausse d’hier, je conserve mes actions, l’ensemble est à l’équilibre après la hausse d’hier, ce qui est déjà pas mal, puisque le CAC cède 35 points, à suivre …

7h57

CAC40 : zone PPj (4895/4905) en pré-ouverture

DOW-JONES : entre PPh cash (17460/65) et PPj (17505/515)

7h33 : la clôture d’hier au plus haut à Paris, n’a pas été suivie d’effet, le marché se repliant depuis hier soir et l’échec du DOW à franchir durablement les 17575 (plus haut en séance 17599, clôture à 17489 soit +0.04%) – ce début de matinée nous montre des tendances intraday différentes entre CAC (neutre) et DOW (baissier), ce qui m’empêche de prendre position pour le moment – j’attendrai une rupture des 4885 pour vendre, et un franchissement des 4920/25 pour acheter.

Concernant les actions, je suis tenté par des allègements en raison d’une situation pré-occupante sur les bons du trésor à 2 ans …

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UN ARTICLE POUR RESTER PRUDENT

Vous pouvez lire cet article de JPC, qui explique ce que signifie le rendement négatif* sur les émissions de court terme des états européens, notamment en Allemagne, avec un nouveau record dans le négatif pour le rendement du « 2 ans » (Schatz). C’est une situation qui peut annoncer un gros problème sur les marchés actions, l’inconnue restant le moment où cela se produira. A priori, la période actuelle est plutôt favorable aux actions, mais on a vu que le Boss était capable de renverser les « habitudes », avec un rallye d’octobre, mois pourtant réputé dangereux pour les actions.

* Cela signifie que l’investisseur préfère payer un intérêt à son débiteur contre un risque proche de zéro, plutôt que de prendre un risque sur une entreprise lui apportant un rendement positif, mais un risque important sur son capital.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions au mardi 17.11.2015 vers 14h30 est disponible ICI.

Je serai susceptible de vendre des titres si jamais l’indice repassait sous les 4850, à suivre …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 34.19%

Diversification du portefeuille : 21 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 147

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 17.11.2015 à 17h35) : +9.69% (sur capital disponible +3.31%), CAC +14.93%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h38 mercredi 18/11/2015) – JOUR 332

DOW : achat 16865 points, soit +3.69% (17487)

CAC40 : vente 4333 points, soit -11.75% (4910)

Différentiel brut : -8.08% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 37 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, se tient depuis six mois entre -5 et 8% – depuis 331 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (18.11.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : permis de construire et mises en chantier (USA, 14h30), stocks de produits pétroliers (USA, 16h30), compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la FED (minutes de la FED, 20h00)

CAC40 : PPj 4895/4905 – vers 6h38, le contrat cfd cote 4907 – tendance intraday neutre-haussière avec les 4935/40 à franchir pour viser 4965/70 et 5000/5005 – au dessus des 5015/20, 5065 et 5070/75 seraient possibles.

En cas de repli sous les 4895, il faudra ensuite passer sous les 4885 pour viser 4870/4875, voire 4850/4860 (zone PPh cash) – sous 4850, la baisse pourrait nous emmener vers 4805/10, voire 4775/80.

DOW : PPj 17505/515 – vers 6h41, le contrat cfd s’échange à 17473 – tendance intraday baissière avec les 17450 à préserver, sous peine de retomber à 17425/30, voire 17365 – sous 17360, 17275/80 et 17215/20 seraient les objectifs successifs.

En cas de rebond au dessus des 17515, la cible serait 17575 à 17600 – au delà des 17600, la zone 17660/17685 serait visée – au dessus des 17690, une hausse vers 17720/25, voire 17805/10, serait possible.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h15.