MAJ DE 16H31 : 4318 à Paris avec les 4290 qui ont finalement tenu, tandis que le DOW a réalisé un appui sur PPm (17805/815) avant de repartir vers 17860 cours actuel – selon les variations du DOW, haussier, le CAC s’en sortira ou pas, sous ou au dessus des 4335 (PPh). Je ne reviendrai que demain matin préparer la séance.

MAJ DE 10H45 : les supports tiennent (4290 et 17835, CAC et DOW), tout du moins pour l’instant – je dois quitter l’écran, je publierai un article dans la soirée,après la clôture de Paris.

MAJ DE 10H11 : le CAC n’a pas tenu les 4310 et a finalement approché S2j (4290, bas pour le moment à 4291.67) tandis que le DOW navigue de part et d’autre du PPj cfd (17835/840) – sauf rupture des 4290 (cibles dans ce cas 4275/80 et 4260), rien n’est encore fait pour la séance – mais si le DOW casse à son tour 17790, on aura droit à une journée de baisse sans répit pour les acheteurs.

Dans ce contexte difficile, le portefeuille est quasiment à l’équilibre, profitant des bons chiffres publiés par ALSTOM et QUANTEL (cette seconde valeur faisant partie du portefeuille Club NT, tandis qu’Alstom est dans tous mes portefeuilles).

Prochain point vers 11h00/11h30, sauf gros mouvement de marché.

MAJ DE 9H08 : début de séance mouvementée avec un haut à 4340/45 (PPj) et une descente rapide vers 4310/4320, dernier support avant 4290 – le DOW approche de son PPj cfd (17830/835), avec PPm en ultime soutien (17790/17815), à suivre …

Puycelsi, le mercredi 11 mai 2016

7h37

CAC40 : PPh/PPj (4335/45)

DOW-JONES : zones PPj (17830/865) et PPm (17805/815) supports 

7h30 : la hausse du cours du baril de brut vers 44.50$ a aidé Wall-Street hier, qui a réussi à terminer en hausse de 1.26%à 17928 points – toutefois, la nuit a donné lieu à une consolidation vers le haut de la zone PPj (17830/865), qui sera le premier support d’importance de cette journée, avec ensuite la zone 17790/17815 en ultime « barrière à vendeurs ».

A Paris, malgré le repli de l’euro contre dollar, on évolue encore autour du PPh des 4335, dans une tendance neutre-haussière fragile (on n’est pas à l’abri d’un retour vers 4275/80, voire 4210/15) – il faudrait que le cours repasse rapidement les 4350 (voir analyse ne bas de cette même page) pour envisager un nouveau test des 4375.

Les acheteurs semblent donc garder la main, mais comme hier, il faudra franchir les derniers hauts pour valider un réel départ de tendance – on remarque que le DOW fait beaucoup mieux que le CAC pour le moment, cela malgré le repli de l’euro contre dollar vers 1.1381 après le haut de début mai (1.1616). Espérons qu’il ne s’agisse pas d’un court rebond avant reprise du « Sell in may » – pour le moment, une hausse vers PPm des 4420/25 reste possible.

Le blog sera fermé à partir de 11h00 – reprise demain matin à l’aube.

Rappel d’il y a 17 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +20.42% en 28 mois, contre +0.63% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 06.05.2016 à 17h35) 

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (37 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +5.55% hors-dividendes : voir en bas de cet article (relevé du 06.05.2016 à 17h35)

RAPPEL, DERNIERE SEMAINE : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

Dans une semaine, la rubrique points-pivots, sauf (bonne) surprise, disparaîtra, puisque les dons manquent pour financer cette partie du blog – elle sera remplacée par une rubrique ou deux, dont je dévoilerai les thèmes fin mai.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (314 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 52.05%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 170

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 121 dont 88 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.85%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.356,42 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 06.05.2016 à 17h35) : +2.08% (sur capital disponible +1.11%), CAC +0.12%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (5h47 mercredi 11/05/2016) – JOUR 449

DOW : achat 16865 points, soit +5.91% (17862)

CAC40 : vente 4333 points, soit -0.16% (4340)

Différentiel brut : +5.79% – après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, l’arbitrage est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, puis devient à nouveau positif depuis la FED du 16 mars 2016.

Depuis 448 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (11.05.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA)

CAC40 : PPj 4440/45, PPh 4335 – vers 5h54, le contrat cfd cote 4337, tendance neutre avec les 4350 à franchir pour viser les 4375 – au dessus des 4375, les cibles deviendraient 4395/4400 et 4420/25 (PPm).

En cas de repli sous 4330 puis 4320, les vendeurs reviendraient pour viser 4310 et 4290 – sous 4290, les objectifs deviendraient 42602, 4235 et 4210.

DOW : PPj 17830/865 – vers 5h56, le contrat cfd s’échange à 17856, tendance neutre-haussière avec les 17910 puis les 17935 à franchir pour viser 18000 et 18070/080.

En cas de repli sous 17830, les 17805/815 puis 17790 seraient les deux supports les plus significatifs – en dessous, retour probable vers 17740/745 et 17655/675.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.