MAJ DE 11H08 : stabilisation en zone 4480/85 et 17850 – à moins d’un fort mouvement de marché, je ne reviendrai que vers 14h30/15h00.

MAJ DE 10H38 : échec sous 4500 et retour vers 4480 premier support – tendance maintenue haussière avec les 4465 à ne pas rompre (sinon, ce serait un renversement intraday, cibles 4440, voire PPm (4420/25).

MAJ DE 9H48 : entrée du CAC en zone R1j (4495/4500), avec 4515/20 en ligne de mire (R2j) – 4475/80 devient premier support – le DOW CFD cote 17874, avec en ligne de mire 17891 haut d’hier, 17850 devient premier support – tendances haussières sur les deux indices, troisième jour de hausse depuis la sortie du range de 14 jours.

MAJ DE 9H06 : test des 4490 – si on passe, la cible deviendrait 4500 à 4520 – PPj devient support avec le même ultime barrage aux vendeurs intraday (4465) – le DOW CFD cote 17864, bien au dessus de la zone PPm/PPj du petit matin, mais encore à proximité de la clôture d’hier (17851) et sous le haut (17891) – pour le moment, échec sur 4490 et 17865, nouvelles résistances du moment, à suivre …

Puycelsi, le jeudi 26 mai 2016

7h35

CAC40 : enjeu de la matinée, le PPj (4470/75)

DOW-JONES : contrat cfd en zone PPm/PPj (17805/830) 

7h31 : le DOW a terminé à 17851 hier soir (+0.82%) après un plus haut à 17891 – cette nuit, légère consolidation vers PPm/PPj (17805/17830) tout comme pour le CAC; qui vaut 4471 – on surveillera donc de près le début de la séance, avec 4465 et 17800 à préserver, sous peine d’un probable retour vers PPm (CAC 4420/25) et R1h/S1j (DOW 17725/17760). En attendant, les tendances sont neutres (CAC) et légèrement haussière (DOW).

A noter que le baril de pétrole brut léger US cote 49.90$, tout près des 50 – un soutien pour le secteur pétrolier, bien représenté dans mes portefeuilles.

Rappel d’il y a 19 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +23.35% en 28 mois et trois semaines, contre +4.32% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 17.05.2016 à 17h35) – prochaine mise-à-jour demain soir

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (37 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +5.89% hors-dividendes : voir en bas de cet article (relevé du 17.05.2016 à 17h35)

RAPPEL, DERNIERE SEMAINE : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

Dans une semaine, la rubrique points-pivots, sauf (bonne) surprise, disparaîtra, puisque les dons manquent pour financer cette partie du blog – elle sera remplacée par une rubrique ou deux, dont je dévoilerai les thèmes fin mai.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (320 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 55.16%

Diversification du portefeuille : 40 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 175

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 123 dont 90 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.88%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.697,72 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 24.05.2016 à 17h35) : +5.78% (sur capital disponible +3.19%), CAC +4.32%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (5h52 jeudi 26/05/2016) – JOUR 461

DOW : achat 16865 points, soit +5.72% (17829)

CAC40 : vente 4333 points, soit -3.18% (4471)

Différentiel brut : +2.54% – après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, l’arbitrage est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, puis devient à nouveau positif depuis la FED du 16 mars 2016.

Depuis 460 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (26.05.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire, commandes de biens durables, promesses de ventes de logements (USA)

CAC40 : PPj 4470/4475 – tendance intraday neutre avec les 4490 à franchir pour viser 4500 et 4515/20 – au dessus des 4520, les cibles deviendraient 4540/45 et 4560/65.

Sous les 4465, les objectifs seraient 4455 et 4440 (gap) – sous 4440, 4420/25 et 4410/15 seraient les cibles successives.

DOW : PPj 17820/830 – tendance intraday neutre avec les 17855 puis les 17890/895 à franchir pour viser 17915/920 et 17950/955 – au delà des 17960, 17980/985 et 18070/075 seraient les objectifs.

En cas de retombée sous 17820 puis 17805, les objectifs deviendraient 17760 et 17725/730 – sous 17730, on pourrait descendre vers 17660/670 et 17600/605.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.