MAJ DE 12H38 : 4247 à Paris et 16535 à NY, les acheteurs prennent franchement l’avantage, les objectifs deviennent 4285 (CAC) et 16605/16610 (DOW) – on notera la belle hausse de Technip suite à la publication annuelle de ce matin, valeur faisant partie du portefeuille Club NT et de la sélection 2015/2016.

Je serai absent cet après-midi (vacances scolaires, mon fils effectue un stage d’équitation) – je vous donne donc RDV demain matin pour préparer la dernière séance de la semaine, et l’avant -dernière de février (puisqu’en cette année bisextile, on aura un 29 février, qui tombe lundi).

MAJ DE 11H12 : pas de changement, les indices se tiennent au dessus des supports mais sans excès à la hausse  – prochain point vers 13h00, ensuite je ne reviendrai que demain matin pour préparer la séance.

MAJ DE 9H47 : le CAC40 a bloqué en zone 4230/4240 (haut d’hier) et cote actuellement 4207 – les supports restent inchangés, d’abord 4190/95 puis 4165/70 – tant qu’on reste au dessus, tendance haussière en intraday – idem à NY au dessus des 16425 et des 16385/90 …

Puycelsi, le jeudi 25 février 2016

7h44

CAC40 : PPj/PPh (4165/4200) enjeu du jour

DOW-JONES : gagne 0.32% à 16485 – zone PPj 16380/420 support

7h40 : 4210 à Paris et 16458 à NY – en cas de repli sous 4190 et 16440, les objectifs deviendraient les supports intraday PPj tandis qu’il faudra déborder les derniers plus hauts pour envisager une poursuite du rebond commencé hier après 16h30 (voir analyses indices en bas de cette même page).

Le blog sera fermé cet après-midi (vacances scolaires) – prochain point en fonction des événements.

Rappel d’il y a six semaines et demie : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +12.86% en 25 mois et trois semaines, contre -1.70% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

VACANCES SCOLAIRES : le suivi du marché sera « light » pendant les 15 jours de vacances, et je serai absent les après-midis des mardi, jeudi et vendredi.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 24.02.2016 vers 14h00).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020 : voir cet article.

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (291 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 47.19%

Diversification du portefeuille : 32 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 161

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 119 dont 86 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.937,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 23.02.2016 à 17h35) : -4.86% (sur capital disponible -2.29%), CAC -0.33%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (7h05 jeudi 25/02/2016) – JOUR 397

DOW : achat 16865 points, soit -2.12% (16508)

CAC40 : vente 4333 points, soit +2.45% (4227)

Différentiel brut : +0.33% – l’arbitrage était repassé négatif il y a 47 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de peu sous le zéro depuis le matin du 18 février, et repasse dans le vert le 24.02.2016.

Depuis 396 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (25.02.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire (USA, 14h30), commandes de biens durables (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 4165/70 – PPh/PPj cfd 410/4200 – vers 7h07, le contrat cfd cote 4230, tendance intraday haussière avec les 4260 à franchir pour viser 4285 – au dessus des 4290, retour probable vers 4300/305 – au dessus des 4310, les objectifs deviendraient 4335/40 et 4395/4400.

En cas de repli sous 4190 puis 4165, on reviendrait sans doute vers 4115/20, voire 4105/10 – sous 4100, 4045/4055 et 3995/4000 seraient possibles.

DOW : PPj cash/cfd à 16385/16420 – vers 7h09, le contrat cfd s’échange à 16508, tendance intraday haussière avec les 16610 à franchir pour viser 16705/16730 – au dessus des 16730, les objectifs deviendraient 16865/70 et 16945/50 – au delà des 16950, une montée vers 17015/17070 serait possible.

En cas de repli sous 16455 puis 16440, on viserait la zone PPj – sous 16380, retour probable vers 16265/280 – sous 16260, 16195/200 et 16165 seraient les cibles – sous 16160, 16045 et 16885/16925 seraient possibles.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.