MAJ DE 10H13 : le rebond matinal n’a pas tenu, on repasse sous 4225 avec les 4190/95 à préserver, sous peine de tendre à nouveau vers les plus bas de vendredi – j’ai un formation dans quelques minutes, je ne reviendrai que vers 13h30.

MAJ DE 9H42 : montée au dessus du PPj mais arrêt  à 4255, sous la zone PPh cfd/cash des 4265/85 – en cas de retour sous 4235 et surtout 4225, les vendeurs reviendront – au dessus des 4255 puis 4265, on viserait 4285.

MAJ DE 9H12 : montée du CAC40 sur zone PPj cash (4235/40) – rebond technique possible en cas de franchissement des 4240, et reprise de la baisse en cas de redescente sous 4210 clôture de vendredi …

Puycelsi, le lundi 18 janvier 2016

7h31

CAC40 : zone PPj cfd/cash (4165/4240)

DOW-JONES : zone PPj cfd/cash (15950/16065)

7h26 : les indices cotent au dessus de leurs PPj cfd (4165/70 CAC et 15950 DOW) mais en dessous des PPj cash (4235/40 CAC et 16060/65 DOW) – la tendance très court terme est baissière sous les PPh (4285 CAC et 16140/45 DOW) – sauf sortie par le haut au delà des 4240 et 16065, c’est donc encore la baisse qui devrait l’emporter, ce qui serait confirmé en cas de rupture des 4165 puis des 4140, à suivre …

Rappel d’il y a une semaine : je recommande donc à nouveau la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +14% en deux ans, contre -2.00% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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MÊME LE TENNIS PROFESSIONNEL …

70 joueurs professionnels ont une quinzaine parmi les 50 premiers du monde, donc des gens très bien payés, seraient liés à des réseaux de parieurs et truqueraient certains de leurs matchs contre, bien évidemment, du pognon : les pauvres malheureux ne gagnent pas encore assez, mais dans quel monde vit-on ? Un monde où les mieux payés trichent, encore et toujours, et se font passer pour des agneaux. L’ATP (Association des joueurs professionnels) avait des informations claires entre ses mains mais n’a rien fait, complice de la magouille. On se demande quel sport professionnel est propre, sans doute aucun …

AUGMENTATION DES INEGALITES : RECORD EN 2015

1% de la population mondiale possède + que les 99% ! « 62 personnes possèdent autant que la moitié la plus pauvre de la population mondiale », alors que « ce chiffre était de 388 il y a cinq ans » – ça paraît à peine croyable (62 personnes possèdent donc autant que plus de 3.5 milliards de gens) mais c’est pourtant la réalité, qui peut exister grâce aux fameux paradis fiscaux que les dirigeants du monde devaient faire disparaître après la crise des subprimes, et mon cul c’est du poulet ?? Une telle augmentation des inégalités est un facteur de guerre future, il suffit d’ouvrir un livre d’histoire pour s’en rendre compte, mais ces cons d’ultra-riches se croient à l’abri de l’effondrement futur de leur système tout pourri, comme au début du XXème siècle, avant les épisodes 14/18 et 39/45.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Je publierai bientôt une sélection de valeurs de « rendement », la chute des cours donnant des opportunités intéressantes, toujours dans le cadre d’une meilleure valorisation des cours à long terme.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 43.22%

Diversification du portefeuille : 28 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 156

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 15.01.2016 à 17h35) : -2.62% (sur capital disponible -1.13%), CAC -2.00%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h09 lundi 18/01/2015) – JOUR 374

DOW : achat 16865 points, soit -4.84% (16049)

CAC40 : vente 4333 points, soit +2.98% (4204)

Différentiel brut : -1.86% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 44 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est sorti il y a trois semaines de la zone des -5/-8% dans laquelle il stagnait depuis plus de six mois. A -1.86%, on tend vers l’équilibre, avec des extrêmes entre -10% et +10% (oscillation long terme à confirmer ?).

Depuis 373 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (18.01.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : la bourse de NY sera fermée pour cause de Martin Luther King Day

CAC40 : PPj 4235/40 – tendance intraday baissière avec les 4145/50 à préserver, sous peine de tester les 4095/100 – s’ils ne tiennent pas, direction probable vers 4050 et 4000/4015 – sous 3995, 3955 et 3910/15 seraient possibles.

En cas de remontée au dessus des 4225/30 puis des 4235/40, l’objectif serait 4285/95, voire 4320 – au dessus des 4320, on viserait 4390 à 4440.

DOW : l’analyse intraday sera réalisée en pré-ouverture de mardi.

Prochain RDV vers 10h15, ensuite vers 13h30 (occupé en formation).