MAJ DE 11H08 : pas de changement … prochain RDV après 14h30, sauf gros mouvement de marché.

MAJ DE 9H38 : le CAC se tient entre 4840 et 4860, pas de changement – il faudra sans doute attendre 14h30 et la diffusion du PIB US pour voir une première tendance se dégaer, en attendant, on s’emm… comme lors des dernières séances, à suivre …

Puycelsi, le mardi 28 février 2017

7h38

CAC40 : zone PPj/PPh (4840/4860)

DOW-JONES : juste sous le PPj (20820/825), PPh support majeur (20775)

7h30 : le DOW a battu ses records absolus de quelques points hier soir (20851.33 en séance, 20837.44 en clôture) – avant le PIB US (seconde estimation T4 2016) et le discours de Donald devant le congrès, on cote quasiment PPj au petit matin (20820/825) alors que le CAC CFD se situe en zone PPj/PPh (4835-40/4855-60) – on attendra une sortie sous 4835 pour vendre, ou au dessus des 4860 pour acheter.

Mes actions ont terminé stables hier soir, je ferai le point ce soir après la clôture.

Rappel d’il y a 57 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 2 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +46.48% en 38 mois, contre +12.63% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passé deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (406 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 54.25%

Diversification du portefeuille : 41 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 215

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 158 dont 124 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +7.66%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +8.591.28 euros (dont +1399 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 750/900 euros pour 36 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 24.02.2017 à 17h35) : +24.76% (sur capital disponible +13.43%), CAC40 +12.20%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice (mise-à-jour du 31.01.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin février – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (28.02.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : PIB 4ème trimestre (seconde estimation, USA, 14h30), PMI de Chicago (15h45), confiance du consommateur (USA, 16h00), discours de Donald devant le congrès

CAC40 : PPj 4835/40 – tendance intraday haussière avec les 4860 à franchir pour viser 4870/75 – au delà de ce niveau, les objectifs deviendraient 4880/85, 4910/15 et 4930/35 – au dessus des 4935, on pourrait monter vers 4970/75.

En cas de repli sous 4930/35, on reviendrait sans doute vers PPm (4805/10) – sous 4805, il faudrait tenir les 4790/95, sous peine de retomber vers 4770/75, voire 4765 et 4740/45.

DOW : PPj 20820/825 – tendance intraday neutre baissière avec les 20790/795 à préserverver, sinon, on reviendrait vers 20770/775 – sous 20770, direction probable 20745, voire 20710/715 et 20665/670.

En cas de rebond au dessus des 20825, puis des 20850/855, les objectifs deviendraient 20865/870 et 20885/890, voire 20900 – au delà des 20900, on monterait sans doute vers 20940/955.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.