MAJ DE 10H34 : arrêt sur image en R1j (4075/80), les acheteurs doivent se protéger (au plus court sous 4050, au plus large pour un éventuel « swing » sous 4025 voire 4010 – pareil à NY, le DOW stagnant autour des 16100 contre une résistance majeure à 16135/140 – prochain article vers 15h00.

MAJ DE 10H05 : le rebond technique se confirme mais il faudra franchir R1j et le plus haut d’hier (4075/4092) pour envisager une remontée vers S1h (4110/4115) – le DOW CFD est dans la même situation, en approche du haut d’hier à 16135/140.

Prochain point après 10h30, ensuite vers 15h00, comme tous les mercredis.

MAJ DE 9H42 : le CAC40 a finalement réussi à doubler les 4020 et arrive sur la zone de résistance majeure du moment, soit 4050/4060 – en l’absence de franchissement, un repli vers le PPj serait logique, sinon, les cibles suivantes seraient 4075/80 et 4090/95, voire S1h des 4110/4115.

MAJ DE 8H45 : 4026 à Paris et 16035 à NY, les indices tentent de dépasser leurs PPj avant même l’ouverture – si ce fait devait se confirmer après la première heure de cotations, on pourrait vivre un rebond technique, sachant que les résistances suivantes se situent à 4045/4050 et 4075/80 à Paris, et à 16060/65 et 16135/140 à NY.

Puycelsi, le mercredi 10 février 2016

7h36

CAC40 : sous PPj (4010/4020), supports à 3950, 3935 et 3865/3875

DOW-JONES : sous PPj (16000/16015), supports à 15880 et 15745/50

7h30 : le DOW n’a perdu que 0.08% hier, et continue à mieux se comporter que ses homologues européens dont le CAC40 – hausse de l’euro contre dollar, chute des secteurs bancaires et des matières premières, font plonger le marché sous les 4000 points.

Respectivement à 3990 et 15954, CAC et DOW se trouvent sous leurs PPj (4010/20 et 16000/16015) : les vendeurs garderont la main tant qu’on ne franchit pas ces niveaux, voir les analyses indices en bas de cette même page.

Rappel d’il y a quatre semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +9.12% en deux ans, contre -6.95% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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LE SECTEUR BANCAIRE AU COEUR DE LA TOURMENTE

Cet article nous informe que les actions des banques européennes ont baissé plus fortement que début 2008, ce qui ne m’étonne guère au vu des ratios d’endettement sur fonds propres de ces établissements, qui sont très loin de respecter les critères de Bâle III (maximum 10 fois les fonds propres REELS). Le marché n’est pas à l’abri d’une vague de recapitalisation de certaines grandes banques (on en parle déjà pour la Barclay’s mais n’en doutes pas, nos banques seront aussi concernées. Comme depuis de longues années, je ne touche pas à ce secteur.

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PLAN OBAMA POUR UNE ENERGIE PROPRE REMIS EN CAUSE

L’ambitieux plan Obama contre le réchauffement climatique ne serait pas « légal » (voir cet article) : je crois que l’espèce humaine s’éteindra un jour sur le tas d’ordures qu’elle aura créée, éliminant ou polluant peu à peu tout ce qui est indispensable à sa survie (eau, terre, lumière, air) – quel animal serait assez idiot pour épuiser les ressources dont il a besoin pour survivre ?

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 29.01.2016).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020 : voir cet article.

L’appel aux dons lancé en décembre ne donne qu’un résultat très moyen (1.160 euros récoltés contre des charges annuelles du blog à 2.340 euros, et deux nouveaux membres pour le Club NT) : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (287 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 45.16%

Diversification du portefeuille : 30 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 159

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 119 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.937,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 09.02.2016 à 17h35) : -7.48% (sur capital disponible -3.38%), CAC -6.95%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h05 mercredi 10/02/2016) – JOUR 386

DOW : achat 16865 points, soit -5.50% (15937)

CAC40 : vente 4333 points, soit +8.05% (3984)

Différentiel brut : +2.55% – l’arbitrage était repassé négatif il y a 46 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, revient dans le vert le 9 février 2016.

Depuis 385 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (10.02.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : stocks de produits pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 4010/4020 – tendance intraday baissière avec les 3950 à préserver, sous peine de descendre à 3935, voire 3860/3875 (S2m/S3h/S2j) – sous 3860, accélération attendue vers 3795.

En cas de rebond au dessus des 4020, on viserait 4045/50 voire 4075/80 – au dessus des 4080, les objectifs deviendraient 4110/4120 et 4150/55 – au delà des 4160, une hausse vers 4215 à 4265/70 serait possible.

DOW : PPj 16000/16015 – tendance intraday baissière avec les 15880 à préserver, sous peine de redescendre vers 15800/805 – en dessous, 15745/55 et 15675/80 seraient les objectifs – sous 15670, 15625/30 et 15500 seraient visés.

En cas de rebond au dessus des 16020, les cibles deviendraient 16135/140 et 16220/225 – au dessus des 16230, montée probable vers 16265/70 – au dessus des 16270, 16395 à 16440 seraient possibles.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.