MAJ DE 9H36 : 4182, le marché pourrait rebondir après ce qui serait une fausse cassure par le bas, comme hier matin par le haut des 4450 – pour autant, la situation se tend et il faudra que ce début de rebond dépasse au moins les 4400 pour envisager une meilleure fin de matinée, résistances au dessus des 4400 : 4420 et 4440/4450 – tendance intraday baissière confirmée avec les 4370 comme ultime support intraday – PPh devient l’enjeu de la séance.

A NY, 16980 pour le DOW CFD et, en cas de reprise de la baisse, des supports potentiels à 16940, 16915/20 et 16865/70 à 16830 (PPh cfd, sous ce dernier niveau, ce serait un renversement de tendance sur plusieurs jours).

Je suis absent jusqu’à 14h00 aujourd’hui – je ferai le point sur la sélection « Rendement 2006/2020 » publiée le 22 janvier dernier.

MAJ DE 9H16 : les plus courageux peuvent tenter l’achat de la zone PPh à Paris (stop sous 4375) après la chute directe de ce début de séance, mais en attendant un passage des 4400 à la hausse – le DOW CFD cote 16972, sans avoir touché les 16940 bas d’hier et donc encore moins PPh (16830/16860) – après 9h30/35, si on tombe sous 4380, la vente à découvert devra être privilégiée … je garde mes actions d’autant que mes portefeuilles ne perdent que 0.15% jusqu’à présent.

Puycelsi, le mardi 8 mars 2016

7h46

CAC40 : PPj (4435/4440) résistance intraday ; le prix retombe à 4410/4415 (S1j) dans la nuit ; zone-support majeure inchangée à 4385/4405

DOW-JONES : termine en hausse de 0.40% à 17073.95, et retombe vers S1j (16975/80) dans la nuit

7h37 : la nuit a été néfastes aux indices, mais les cours remontent depuis 5 heures du matin, après des plus bas à 4407 (CAC, comme hier marché ouvert) et 16976 pour le DOW CFD) – à 4414 et 16993, on pointe sous les PPj, la tendance intraday est donc baissière avec des supports majeurs inchangés en zone PPh, et les plus hauts d’hier à franchir pour envisager une poursuite de la hausse (4460 CAC et 17100 DOW), voir les analyses indices en bas de cette même page.

Sauf le PIB de la zone euro à 11h00, aucun RDV d’importance au plan des statistiques – rien aux USA – avant la BCE de jeudi, le marché pourrait naviguer à vue, laissant les deux options (hausse ou baisse) valides, donc sans casser les PPh, mais sans monter de façon trop prononcée, histoire de faire douter les deux camps …

Sous les S1j et plus bas d’hier (et dela nuit pour le CAC, soit 4410/15 et 4405 – 16975 et 16940 à NY), on irait sans doute tester les zones PPh, qui devront tenir en clôture de journée, sous peine de voir les vendeurs prendre l’avantage.

Je ferai une première MAJ de ma sélection « Rendement 2016/2020 » tout à l’heure, le résultat est positif pour le moment, ça commence même sur les chapeaux de roues !

Prochain point entre 9h45 et 10h15, sauf rupture des 4380/85, ou franchissement des 4460.

Rappel de fin janvier dernier : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +15.46% en 26 mois, contre +3.41% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 04.03.2016 à 17h35).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020 : voir cet article – je ferai le point sur cette sélection en cours de séance.

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (291 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 48.17%

Diversification du portefeuille : 33 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 162

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 119 dont 86 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.937,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 19.02.2016 à 17h35) : +0.59% (sur capital disponible +0.28%), CAC +3.74%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h04 mardi 08/03/2016) – JOUR 405

DOW : achat 16865 points, soit +0.91% (17019)

CAC40 : vente 4333 points, soit -2.08% (4423)

Différentiel brut : -1.17% – l’arbitrage était repassé négatif il y a 46 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février – on revient dans le rouge depuis le 3 mars.

Depuis 404 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (08.03.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : PIB zone-euro à 11h00

CAC40 : PPj 4435/40 – tendance intraday baissière avec les 4410/4415 et les 4395/4400 comme supports majeurs – sous 4380, les vendeurs reviendraient pour viser 4360/65 et 4310/4330 – sous 4310, 4275/80 et 4250/55 seraient les objectifs.

En cas de rebond au dessus des 4425/30; on viserait PPj – au dessus des 4440 puis des 4450, il faudrait franchir les 4460 puis les 4490 pour viser 4515/20 et 4540/4555.

DOW : PPj 17025/17040 (17040 est aussi R1m) – tendance intraday baissière avec les 16975/80 et 16940 à préserver, sous peine de retomber à 16915/20 et 16875/880 – sous 16875, le PPh devra résister (16830/16860), sinon, la chute nous emmenerait à 16815/20, voire 16745/50 – sous 16740, les objectifs deviendraient 16720 et 16655/660.

En cas de hausse au dessus des 17005, 17025 puis 17040, la cible deviendrait 17095/17100, voire 17135 – au dessus des 17140, les objectifs seraient 17195 et 17205/210 – au essus des 17210, on viserait 17290/95 et 17355.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.