MAJ DE 11H27 : 4455 (CAC) et 17597 (DOW) – pas de changement, tendance haussière intraday à confirmer par les US tout à l’heure – je suis occupé ailleurs tout le reste de la journée – je vous donne donc RDV demain matin pour préparer la séance.

MAJ DE 10H19 : le CAC40 s’est arrêté à 4470 et cote 4458, le premier support reste 4450/55 et la résistance 4480/85 – le DOW CFD s’échange à 17597, juste au dessus du PPj – tendance intraday haussière mais rien n’est encore fait pour la suite, le DOW restant tout près de son support 17590 – vente possible sous les 4445 pour viser le gap ouvert ce matin sur le haut d’hier à 4431.97 – en attendant, achat prioritaire, notamment en cas de franchissement des 4470.

MAJ DE 9H28 : 4469, on approche de la première cible importante (n’oubliez pas de relever vos stops si vous êtes acheteurs dans la tendance, sous 4450 au plus près) – le DOW CFD cote 17614, en direction des 17640/50, à suivre …

MAJ DE 9H11 : 4454 à Paris (PPh), et 17595 à NY (PPj) – si on franchissait ces deux résistances, les vendeurs lâcheraient pour une accélération probable vers 4480/85 (CAC) et 17650 (DOW), à suivre …

MAJ DE 8H51 : « sentiment de marche » correct, on cote 4445 à Paris mais le DOW est encore sous 17590, à suivre …

Puycelsi, le mercredi 23 mars 2016

7h53

CAC40 :  PPj (4405/4410) support, PPh (4450/55) résistance

DOW-JONES : sous le PPj (17590), zone 17530/550 support à préserver

7h42 : hier, le DOW a échoué sur son dernier plus haut (17650) et s’est replié à 17582 en clôture (-0.23%), ce qui le place actuellement sous le PPj des 17590, tandis que le CAC40 est au dessus (4424 vers 7h45, PPj 4405/4410) – nouvelle situation contraire sur les deux indices VS la tendance intraday selon PPj, mais cette fois, c’est le Boss qui est baissier et le CAC haussier – pas facile d’anticiper ce qui va se passer dans ces conditions, mais mon « sentiment de marché » est plutôt positif : en effet, les attentats d’hier matin aurait été un excellent prétexte pour les « tenanciers » de couler les indices sans aucun rebond – or, comme au mois de novembre, les cours ont très bien résisté à cet événement tragique. Toutefois, ce sentiment serait battu en brèche si le DOW devait rompre les 17530 en même temps que le CAC repasserait sous PPj, à suivre …

Exceptionnellement, le blog NT sera « fermé » entre 11h00 et 17h00 aujourd’hui – prochain point en haut de cette même page, en fonction des événements, au plus tard vers 10h15.

Rappel d’il y a dix semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +16.65% en 26 mois, contre +3.17% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 18.03.2016 à 17h35).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +9% : voir en bas de cet article (relevé du 18.03.2016 à 17h35)

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (297 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 49.17%

Diversification du portefeuille : 34 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 163

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 119 dont 86 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.937,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 21.03.2016 à 17h35) : +2.23% (sur capital disponible +1.10%), CAC +3.17%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h30 mercredi 23/03/2016) – JOUR 416

DOW : achat 16865 points, soit +4.09% (17555)

CAC40 : vente 4333 points, soit -2.05% (4422)

Différentiel brut : +2.04% – après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, l’arbitrage est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, puis devient à nouveau positif depuis la FED du 16 mars 2016.

Depuis 415 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (23.03.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de logements neufs (USA, 15h00), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 15h30)

CAC40 : PPj 4405/4410 – vers 6h31, le CAC CFD cote 4421, tendance intraday haussière avec les 4430/35 à franchir pour viser PPh /R1j (4450/55) – au dessus des 4460, l’objectif deviendrait 4480/85 – au dessus des 4485, la hausse nous emmènerait sans doute vers 4505/10 et 4530.

En cas de repli sous les 4405, la cible deviendrait 4375/80, voire 4355/60 bas d’hier – sous les 4350, les objectifs seraient 4330/35 et 4310.

DOW : PPj 17590 – vers 6h35, le contrat cfd s’échange à 17546 soit la zone des derniers plus bas – sous 17540, les objectifs deviendraient 17530 et 17480/85 – sous 17480, on viserait le PPh (17445/450), voire les 17420/25 – sous 17420, un repli vers 17370/75, voire 17270/75 serait possible.

En cas de rebond au dessus des 17590, l’objectif deviendrait 17640/17650 – au dessus des 17650, 17695/700 et 17750/775 seraient les objectifs successifs.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.