MAJ DE 10H06 : arrêt des indices devant les résistances, sans consolidation, pas de changement – prochain point vers midi, je suis occupé ailleurs dans l’intervalle.

MAJ DE 9H16 : une heure est passée depuis tout à l’heure, et les choses sérieuses commencent avec les 4360 et les 17815 (CAC et DOW), avantage maintenu aux acheteurs, 4330/35 (CAC) et 17785 (DOW) deviennent premiers support de la tendance haussière en cours. Au delà des 4360, on pourrait commencer à évoquer les 4420/25 (PPm).

MAJ DE 8H15 : mon « penchant » pour le côté acheteur se confirme déjà, avec un premier test de la zone PPj/PPh alors que le DOW CFD monte tout bonnement à 17780/785 haut d’hier – intraday clairement haussier sur les deux indices, avec l’avance du PPh sur le DOW (17740/745) déjà franchi dans la nuit …

Puycelsi, le mardi 10 mai 2016

7h38

CAC40 : PPj/PPh (4330/4335) reste l’enjeu

DOW-JONES : au dessus de la zone PPj/PPh (17715/745)

7h36 : 4321 pour le contrat CAC CFD, soit en gros la clôture d’hier, juste sous la zone PPj/PPh qui restera l’enjeu en ce second jour de la semaine, d’autant que le DOW a bien rebondi hors-séance, après une clôture en baisse de 0.20% à 17705 points – à 17760 actuellement, on est repassé au dessus des zones-critiques PPj (17715/720) et PPh (17740/745) – je pencherais pour un avantage léger aux acheteurs*, à confirmer le plus vite possible en matinée sur le CAC, avec un support 17715/20 à surveiller de près en cas de repli avant 15h30. Attention, il faudra de toutes façons franchir 4360/65 (haut d’hier) pour valider une probable remontée vers 4420/25 (PPm) en cours de semaine – tant que cette résistance n’est pas franchie, la tendance horizon du mois de mai reste baissière.

* L’euro-dollar est en train de tenter la cassure du PPm, ce qui serait une bonne chose pour les actions cotées en euros.

Rappel d’il y a 17 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +20.42% en 28 mois, contre +0.63% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 06.05.2016 à 17h35) 

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (37 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +5.55% hors-dividendes : voir en bas de cet article (relevé du 06.05.2016 à 17h35)

RAPPEL, DERNIERE SEMAINE : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

Dans une semaine, la rubrique points-pivots, sauf (bonne) surprise, disparaîtra, puisque les dons manquent pour financer cette partie du blog – elle sera remplacée par une rubrique ou deux, dont je dévoilerai les thèmes fin mai.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (314 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 52.05%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 170

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 121 dont 88 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.85%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.356,42 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 06.05.2016 à 17h35) : +2.08% (sur capital disponible +1.11%), CAC +0.12%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h07 mardi 10/05/2016) – JOUR 448

DOW : achat 16865 points, soit +5.28% (17755)

CAC40 : vente 4333 points, soit +0.37% (4317)

Différentiel brut : +5.69% – après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, l’arbitrage est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, puis devient à nouveau positif depuis la FED du 16 mars 2016.

Depuis 447 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (10.05.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : stocks des grossistes (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4330, PPh 4335 – vers 6h08, le contrat cfd cote 4317, tendance intraday baissière avec les 4295 à préserver, sous peine de descendre vers 4265/70, voire 4245/50 – sous 4245, 4235 et 4210/15 seraient les objectifs successifs.

En cas de rebond au dessus des 4335, il faudra franchir les 4360/65 pour viser 4390 et 4415/4425 (R3j/R1h/PPm).

DOW : PPj 17715/720 – vers 6h10, le contrat cfd s’échange à 17755, tendance intraday haussière au contraire du CAC, avec la zone 17770/17785 à franchir pour viser 17805/815 (PPm) – au delà des 17815, les objectifs deviendraient 17835 et 17885.

En cas de repli sous 17740 (PPh) puis 17715, les cibles deviendraient 17660/675 et 17655 – sous 17650, la baisse pourrait nous entraîner vers 17600/605 et 17575/580.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.