MAJ DE 12H39 : montée du CAC sur R1j (4275/80), alors que le DOW CFD déborde les 17510/15 haut de février – à confirmer tout à l’heure – prochain RDV vers 15h00/15h15.

MAJ DE 11H29 : stagnation des indices à 4240/4255 (CAC) et autour des 16440/16455 (PPm DOW) – tendance intraday maintenue haussière, pas de changement – sauf forte variation, je ne reviendrai que vers 14h00/14h15, à tout à l’heure.

MAJ DE 10H19 : pas de PPj pour les adeptes, mais une tendance haussière qui reste valide, avec les mêmes résistances à franchir que celles indiquées dans l’analyse en bas de cette même page – le DOW a aussi consolidé vers PPj sans le toucher (le haut 16390 pour un bas à 16405 pour le moment) – on remonte en zone PPm (16440/16455), niveau qu’il faudra doubler aujourd’hui pour envisager une percée au dessus du haut de février (16510), indispensable pour lever l’alerte baissière mensuelle, à suivre …

Puycelsi, le jeudi 18 février 2016

7h36

CAC40 : R1h/PPj (4180/4195/4210) et 4235/40 (zone de gap) supports majeurs – 4275/80 à franchir pour aller plus loin

DOW-JONES : clôture à 16453.83 (+1.59%) – zone 16510/16550 à franchir pour poursuivre le mouvement

Le DOW a effacé la baisse de février entre hier soir et ce matin (16510 haut du 1er février dernier) – la FED a indiqué qu’elle réfléchirait au rythme de la hausse de son taux directeur, qu’elle avait prévu de relever en janvier, mais était revenue en arrière au vu des risques qui pesaient (et pèsent toujours) sur la croissance mondiale. Les opérateurs ont apprécié cette inflexion de la politique monétaire américaine, poussant les prix au delà de la zone PPm (16440/16455) qui redevient support à la veille de la journée des sorcières (expiration des contrats à terme du mois de février).

7h32 : à 4257 (CAC CFD) et 16473 (DOW CFD), les indices ne devront pas retomber sous les supports les plus proches (4235/40 CAC, zone de gap potentiel – 16440 DOW, PPm cash) pour que le rebond se poursuivent sans aucune consolidation – dans le cas contraire, on surveillera de près un éventuel impact sur les zones PPj, supports majeurs intraday (4195/4210 CAC et 16369/16390 DOW), voir analyses des indices en bas de cette même page.

Rappel d’il y a bientôt six semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +12.56% en 25 mois et demi, contre -1.45% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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SOCIETE GENERALE : LEVIER « MAX » !!!

Voici la réalité de la situation comptable de la Société Générale : les banques sont le talon d’Achille de l’Europe, attention au retour de la crise financière … avec des engagements énormes sur fonds propres réels, un peu supérieurs à ceux de Lehman Brothers avant la faillite, soit LEVIER 33 !!!!!!!!!!!

CREDIT AGRICOLE : LEVIER PLUS RAISONNABLE, 23 QUAND MÊME !!!

Quant au Crédit Agricole, le levier est de 23, ce qui est encore plus de deux fois supérieur aux critères dits de Bâle III (levier 10 maximum).

Inutile de préciser que je reste toujours à l’écart du secteur, en attendant que les ratios s’améliorent (augmentations de capital dans l’avenir ???).

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CES RICHES QUI NOUS VOL(AI)ENT !

L’affaire de la vidéo de l’arrière latéral du PSG dont j’ai oublié le nom, qui traitait Mr Blanc de « fiotte », avait fait réagir Mr Guy Roux, qui déclarait avant-hier : « ce joueur mérite la prison ». Et ce soir, que lis-je avec une délectation non dissimulée ? Que Mr Roux, haut personnage du football français de la fin du siècle dernier, défiscalisait une partie de ses revenus chez UBS, en Suisse (3.2 millions d’euros quand même !). L’espèce humaine est une espèce de merde, une pourriture qui oublie de faire le ménage devant sa porte et qui se permet de donner son avis sur les incartades des autres, quelle pitié, Mr Roux, c’est vous qui devriez aller en prison, vous avez volé tous les citoyens français et vous donnez la leçon, allez vous cacher Mr Roux, vous me faites vomir !

Au delà de cette anecdote croustillante, dans la droite lignée de celle de Mr Cahuzac, ex-ministre des finances qui devait lutter contre la fraude fiscale et qui en usait lui-même, c’est un montant global de plus de 13 milliards d’euros qui étaient planqués chez UBS, combien dans toutes les autres banques situées dans des paradis fiscaux (???), et je n’évoque que des particuliers !

C’est donc en partie grâce à ces gens responsables sur le papier, ces dirigeants très grassement payés, qu’on demande aujourd’hui aux citoyens qui gagnent une misère (en comparaison des salaires mirobolants touchés par les premiers nommés) de payer toujours plus. Dans quel monde vit-on ? Un monde où les escrocs sont les riches, mais qui ne vont jamais en prison ni ne paient le juste prix de leur ignominie.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 12.02.2016).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020 : voir cet article.

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (289 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 47.19%

Diversification du portefeuille : 32 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 161

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 119 dont 86 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.937,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 17.02.2016 à 17h35) : -5.29% (sur capital disponible -2.49%), CAC -1.45%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h28 jeudi 18/02/2016) – JOUR 392

DOW : achat 16865 points, soit -2.12% (16507)

CAC40 : vente 4333 points, soit +1.52% (4267)

Différentiel brut : –0.60% – l’arbitrage était repassé négatif il y a 46 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, revient dans le vert depuis le 9 février 2016, et repasse à -0.60% ce matin du 18 février.

Depuis 391 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (18.02.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire (USA, 14h30), indicateur d’activité instantané de la Fed de Philadelphie (Philly Fed, 14h30), indicateur avancé de janvier (Conference Board, 16h00)

CAC40 : PPj cash/cfd 4195/4210 – tendance intraday très haussière avec les 4275/80 à franchir pour viser4320/25 – au dessus des 4325, l’objectif serait PPm/R2h (4360/65) – au delà des 4365, on rejoindrait sans doute les 4400/4405, voire 4415/4420.

En cas de repli sous 4235, on viserait la zone PPj – sous 4190 puis 4180, retour probable vers 4150/55, voire 4135/4150 – sous 4130, accélération probable vers 4065/70 et 4045/50.

DOW : PPj 16360/16390 (cfd/cash) – tendance intraday très haussière avec les 16555 à franchir pour viser 16590/95 et 16655/660 – au dessus des 16660, on pourrait monter jusqu’aux 16800/16825/16860 …

En cas de repli sous 16440 (PPm cash), l’objectif deviendrait la zone PPj – sous 16350, les cibles deviendraient 16280/290 (S1j/R1h) et 16115/120 – sous 16110, on viserait 16015/20, voire 15975 et 15895/900.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.