MAJ DE 10H28 : échec sur PPj cfd des 4290 et cours actuel à 4272 – le DOW CFD cote dans la zone PPj 16210/16230 – pour le moment, ce n’est qu’un rebond technique – il faudra que NY soit au dessus des 16230 et encore mieux des 16270 avant 15h30 pour que les acheteurs reviennent – en attendant, les vendeurs gardent la main …

Comme tous les mercredis, retour vers 15h00.

MAJ DE 9H49 : 4287 et pas de 4295/4305 (pas encore, on le saura à 10h00/10h05 mais le DOW est déjà à 16227, ce qui tend à donner l’avantage au rebond technique jusqu’au PPj à Paris, à suivre … par contre, on doit se protéger court (stops possibles du plus court au plus large : 4275, et si on touche 4305 (4295 vient d’être atteint), 4282.50 – sinon 4257.50 – 4294 vers 9h52 …

MAJ DE 9H24 : les 4280 ont fait barrage et on est donc retombé à 4250/55 qui a joué son rôle, attention, le trend demeure positif au dessus des 4250 pour le moment, un test des 4295/4305 est donc probable, verdict après 9h35, pour le retro ou la continuation de ce trend jusqu’aux 4300 …

MAJ DE 9H01 : test des 4280 dès l’ouverture – si le marché réussit à franchir, on aura droit à un test de la résistance PPj (4290/4305) – en cas d’échec, retour probable à 4250/55 qui redevient premier support …

MAJ DE 8H30 : il n’y aura sans doute pas de gap à l’ouverture de 9h00, le CAC CFD cotant actuellement 4261, mais les enjeux restent les mêmes : sous 4220, plouf ; et au dessus des 4305, renversement de la tendance intraday qui reste pour le moment baissière (seule le trend est haussier depuis 6h30).

ACTIONS : FLEURY MICHON (sélection « Equilibre ») et ZODIAC (sélection « Risque Elevé ») apparaîtront lors de la prochaine mise-à-jour des sélections 2016/2020, merci aux deux personnes qui ont participé à la survie du blog hier.

Puycelsi, le mercredi 3 février 2016

7h43

CAC40 : sous S1h (4285/90) et PPj (4295/4305), tendance baissière avec 4220/4230 et 4080/4105 comme zone-supports potentielles

DOW-JONES : clôture à 16153 (-1.80%), 16200/16270 devient zone de résistance

7h30 : le marché n’aime pas le baril de brut sous 30$, le marché n’aime pas le doute qui pèse sur le système financier en Europe, le marché n’aime pas que les américains épargnent trop, le marché n’aime pas la récession de la zone Amérique du Sud ni le ralentissement de la croissance chinoise, le marché a toutefois une vision réaliste des risques qui pèsent sur nos économies et je ne les ai pas tous cités, loin de là. On revient donc dans la situation difficile du mois de janvier et d’août derniers, avec les 4220/4230 (bas de la nuit) qui devront tenir, sous peine de revoir sans doute 4100 et 4080, voire moins.

Le DOW a terminé à 16153 hier et le contrat cfd cote actuellement 16126 alors que Paris bute sur les 4250/55, peut-être un gap sera-t-il ouvert tout à heure à 4253.51 (bas d’hier) – vers 7h40, 4245 CAC CFD et 16130 DOW CFD, les tendances intraday sont baissières, voir les analyses en bas de cette même page.

Rappel d’il y a trois semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +15.07% en deux ans, contre -0.28% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 29.01.2016).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (37 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Je donnerai deux nouvelles valeurs de la sélection 2016/2020 tout à l’heure, sachant que le rouge domine comme sur l’indice, je choisirai sans doute en tirant au sort parmi les 15 …

« Petite sélection » rendement 2016/2020 : voir cet article.

RAPPEL : la saison des résultats annuels commence pour les valeurs françaises : je commenterai les performances des entreprises contenues dans mes sélections au fil du temps, sachant que je suis moyennement motivé puisque l’appel aux dons lancé en décembre ne donne qu’un résultat très moyen (1.160 euros récoltés contre des charges annuelles du blog à 2.340 euros, et deux nouveaux membres pour le Club NT) : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (286 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 45.16%

Diversification du portefeuille : 30 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 159

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 119 dont 86 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.937,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 02.02.2016 à 9h18) : -2.06% (sur capital disponible -0.93%), CAC +1.56%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h03 mercredi 03/02/2016) – JOUR 386

DOW : achat 16865 points, soit -4.51% (16105)

CAC40 : vente 4333 points, soit +2.19% (4238)

Différentiel brut : -2.32% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 46 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est sorti il y a trois semaines de la zone des -5/-8% dans laquelle il stagnait depuis plus de six mois. A -2.32%, le CAC reste un peu en avance, avec des extrêmes entre -10% et +10% (oscillation long terme à confirmer ?).

Depuis 385 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (03.02.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : enquête sur l’emploi privé de janvier (USA, ADP, 14h15), ISM dans les services (USA, 16h00), stocks de produits pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 4295/4305 – tendance baissière en intraday avec les 4220 à préserver sous peine de retomber vers 4180, 4160 et 4140 – sous 4140, 4100/105, 4095 et 4080/85 seraient visés – en dessous, 4045/50 et 3990/4000 seraient possibles.

En cas de rebond au dessus des 4250/55, les cibles deviendraient 4295 et 4305 – au delà, retour des acheteur pour viser 4350/60, voire 4415/4430.

DOW : PPj 16210/16230 – tendance baissière en intraday avec les 16065 à préserver sous peine de revenir vers 16035, voire 16020 – en dessous, les 15915/20 seraient en ligne de mire – sous 15900, onviserait à nouveau les 15745/50, voire 15720/25 – sous 15720, une chute vers 15660/65 serait possible.

En cas de rebond au dessus des 16210, puis 16230, l’objectif deviendrait 16265/70 – au delà, 16345/50 et 16420 seraient possibles – au dessus des 16420, probable remontée vers 16500 à 16540.

Prochain RDV vers 10h30, ensuite vers 15h00.