MAJ DE 12H15 : arrêt du CAC40 sur les 4380/85 – du DOW CFD autour des 18625 – tendance maintenue haussière avant la mi-séance – prochain point vers 15h15.

MAJ DE 11H10 : le marché parisien est revenu tester PPj à trois points près (bas 4333, PPj 4330) et a rebondi pour un second essai sur 4355/60, couronné finalement de succès – à 4382, on est sur la zone suivante en intraday – les acheteurs qui ont encore des positions penseront à protéger au plus près sous 4350 (intraday/swing), et à prendre une partie de leurs profits (intraday). Il faudra franchir 4410 pour envisager une hausse supplémentaire.

Le DOW CFD cote 18624, au dessus de la R2j (18605/610) – 17660/675 deviendrait la cible suivante en cas de passage au dessus des 18625, voyants hyper-verts à Wall-Street avec un potentiel nouveau record historique pour tout à l’heure …

MAJ DE 8H25 : le léger avantage du petit matin se transforme en tendance haussière intraday avec objectif 1 quasi-atteint … le DOW CFD touche 18473, le dernier haut cfd, et pourrait tenter un nouveau record tout à l’heure (18562.53 en séance hier, c’est le record historique à battre) – voyants donc au vert vif pour le moment.

Puycelsi, le mercredi 20 juillet 2016

7h37

CAC40 : zone PPh/PPj (4305/30) support majeur

DOW-JONES : entre 18490 et 18560, on attend la sortie … 

7h20 : le DOW-JONES reste bien orienté mais n’a battu son dernier record historique en séance que de quelques points (18562 contre 18557 lundi) – attention, on devrait bientôt savoir si ces trois séances à plat entre 18490 et 18560 est une accumulation (avant poursuite de la hausse), ou une distribution (avant renversement de tendance) – le trader prendra soin de se positionner dans le sens de la sortie.

En terme de macro-économie, les marchés devraient bouger demain, jour de BCE, alors qu’au plan de ma micro-économie, les publications sont pour le moment de bonne facture aux USA (Goldman Sachs tout comme la plupart des grandes banques américaines, et Johnson&Johnson, ont fait mieux que prévu) : le talon d’Achille c’est l’Europe et son système financier, mais les USA devraient supporter le choc si le risque devait se matérialiser – les actionnaires moyen-long terme sur actions françaises prendront donc garde à tout décrochage du CAC40, et garderont du cash pour les promotions qui seraient associées à une recapitalisation des bancaires en UE.

Vers 7h35, CAC et DOW sont au dessus de leurs PPj respectifs, les tendances intraday sont haussières, voir les analyses indices en bas de cette même page.

Rappel d’il y a 26 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 20 changements de valeurs depuis 2 ans et demi, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +22.48% en 30 mois et demi, contre +0.80% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 15.07.2016 à 17h35)

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (41 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +7.66% hors-dividendes : voir en bas de cet article (relevé du 30.06.2016 à 17h35)

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 18.07.2016 : GLE 30.075 (-6.37%) / ALO 21.805 (+5.03%) = -1.34%

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (333 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 56.12%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 183

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 129 dont 96 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.36%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 5.408,74 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 15.07.2016 à 17h35) : +6.67% (sur capital disponible +3.74%), CAC40 +0.80%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI. 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (18.07.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA)

CAC40 : PPj 4330, PPh 4325/30 – vers 7h10, le CAC CFD cote 4336, tendance intraday légèrement haussière avec les 4355/60 à franchir pour viser 4380/85 et 4405/10 – au dessus des 4410, on pourrait monter à 4435/4450.

En cas de repli sous 4325, on irait sans doute rejoindre les 4305/10 – sous 4300, 4275/80 et 4250/55 seraient visés, avec un support PPm d’importance juste en dessous (4230/35) – une clôture de séance sous 4230 nous renverrait vers un mois d’août baissier, avec une cible à 3950/3960.

DOW : PPj 18535/540 – vers 7h13, le DOW CFD s’échange à 18555, tendance intraday haussière avec les 18560/565 à franchir pour viser 18575/585 et 18605/610 – au delà de ce niveau, on pourrait monter vers 18650 et 18660/675.

En cas de repli sous 18535, on aurait de fortes chances de revenir tester le bas du couloir autour des 18490 – sous ce support, la descente nous emmènerait vers 18470, 18445/450, voire 18410/415 (PPh), voire 18400/405 (S4j).

Prochain RDV à mi-séance, sauf gros mouvement de marché.