7h36

CAC40 : contrat cfd en zone PPj (4625/35)

DOW-JONES : contrat cfd juste au dessus du PPj (17580/585)

7h31 : 4629 à Paris et 16592 à NY après 17574 hier soir en clôture, finalement sous PPm (17620/640) – la tendance intraday est neutre (CAC) ou neutre-haussière (DOW) au petit matin, voir les analyses indices en bas de cette même page.

Les marchés financiers de la vieille Europe se tiennent-ils au bord d’un précipice ? C’est probable si l’on en croit les analyses des flux de masses monétaires de JPC – en outre, aucune correction d’ampleur n’est venue perturber le marché depuis 2011 : par définition, la probabilité de vivre une forte correction boursière augmente avec le temps. Actuellement investi à 50% sur une trentaine de valeurs dont la plupart possèdent de bons, voire d’excellents fondamentaux, je ne suis pas encore soumis à un grand risque, d’autant que j’ai de l’avance de plus-values. Toutefois, il est toujours plus agréable, Lapalisse n’aurait pas dit mieux, d’être exposé au minimum lors de l’arrivée de la grande tendance baissière, celle qui permet à l’investisseur de trouver des prix qui tiennent ensuite la route sur le long terme. Je réduirai les positions dans tous les cas avant la fin de l’année, et deviendrait négatif pour la suite si le CAC40 devait passer sous les 4550, et surtout sous les 4220.

Je serai absent ce matin, je déciderai en rentrant, vers 14h00, si j’opte pour un allègement immédiat des positions actions, ou si j’attends au moins le jeudi 17 décembre, lendemain de la déclaration de la FED à propos de sa politique monétaire.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : le dernier arrêté des positions est disponible ICI.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 37.18%

Diversification du portefeuille : 24 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 150

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 09.12.2015 à 17h35) : +5.17% (sur capital disponible +1.92%), CAC +7.95%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h00 vendredi 11/12/2015) – JOUR 350

DOW : achat 16865 points, soit +4.31% (17592)

CAC40 : vente 4333 points, soit -6.35% (4627)

Différentiel brut : -2.04% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 39 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, et est sorti jeudi 3.12.2015 de la zone des -5/-8% dans laquelle il stagnait depuis plus de six mois. A -2.04%, on revient vers l’équilibre avec un euro à 1.0994$, le DOW rattrape son retard mais la monnaie unique vaut seulement 330 pips de plus qu’en avril dernier, moment du record de l’arbitrage dans le rouge à -10.37% (9 avril). Le DOW remonte donc en raison des différentiels de croissance et de taux de chômage avec l’Europe. Il semblerait donc que les deux indices évoluent entre +10% et -10% en terme de différentiel de performance, tout du moins sur un an, à suivre …

Depuis 349 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (11.12.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de détail, prix à la production (USA, 14h30), stocks des entreprises, confiance du consommateur (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4625/4635 – vers 6h15, le contrat cfd cote 4629 – tendance intraday neutre avec les 4615 à préserver sous peine de retrouver les 4595/4605, voire 4560/4570 – sous 4560, une accélération vers 4535/40 et 4500/4505 serait possible.

En cas de hausse au delà des 4635, il faudra ensuite franchir les 4665 pour envisager une rprise de la hausse vers 4695/4705, voire 4730 à 4760.

DOW : PPj 17580/585 – vers 6h18, le contrat cfd s’échange à 17595 – tendance neutre haussière avec les 17620/17640 à franchir pour viser 17695/17725 – au dessus des 17730, l’objectif deviendrait 17765/770 – au dessus des 17775, une hausse de 17805 à 17915/20 serait possible.

En cas de repli sous 17570 et 17545, on viserait 17470/75, voire 17465 – sous 17460, les cibles successives deviendraient 16420/25 et 17400/405 – sous les 17400, accélération probable vers 17355/60.

Prochain RDV vers 14h30/15h00.