MAJ DE 12H40 : 4448 à Paris et 16963 à NY – après le support PPj à Paris et les 16910 à NY (16900/905 PPj non touché), on remonte vers les résistances et derniers hauts – 4455 et 16985 devront céder pour aller plus haut, avantage aux acgeteurs avant la FED – absent dans 15 minutes et jusqu’à 18h00, je serai absent et conserve mes actions, j’y reviendrai en soirée.

MAJ DE 10H33 : le PPj du CAC (4415/20) tient le choc mais le rebond fragile – le DOW n’a pas touché les 16900/905 à moins de 10 points près – 4425/30 et 16935 deviennent premières résistances avant les mêmes barrières à franchir pour envisager une fin de semaine haussière (respectivement 4450/55 et 16945/16985) – en cas de rupture des 4410 et des16893, le ballotage deviendraient favorable aux vendeurs – 4423 et 16924 à 10h35, encore 4 heures à attendre avant de savoir ce que le Boss choisira : échec ou pas devant les 17000 points, avec ou sans mèche …

Prochain point vers 14h00, ensuite je serai absent (fin des vacances scolaires) – je ferai le point sur les actions ce soir.

MAJ DE 9H20 : les indices tendent vers les PPj (4415/20 CAC et 16900/905 DOW) – en cas de rupture, on aurait une inversion de tendance intraday et une résistance à 16950 inchangée et plus haut de tout à l’heure – première réponse après 9h30.

Puycelsi, le vendredi 4 mars 2016

7h27

CAC40 : PPj (4410/4415) support du moment – 4435/4455 zone de résistance

DOW-JONES : termine en R1j (16940/945, +0.26%) – PPj 16900/905 support avant l’emploi américain de 14h30

7h10 : le marché, au fil des derniers jours, se met à suivre l’oracle Warren Buffet, loin de l’incontinence lorsqu’il annonçait en février s’être largement investi dans le secteur pétrolier – ainsi, malgré le blocage du cours de baril de brut WTI sous les 35$ hier, les sociétés qui vivent de l’or noir remontent en flèche, ce qui permet au portefeuille NT, dont c’est l’une des principales thématiques, de remonter tout près de l’équilibre … peut-être un bon moment pour découvrir les 33 valeur composant cet investissement moyen-long terme, qui n’a jamais perdu plus de 4% depuis début 2014 (CAC40 -11.80% au maximum), un gage de bonne gestion qui ne vous ruinera jamais et vous apprendre beaucoup, autant en terme de gestion diversifiée que d’analyse fondamentale des entreprises : faites un don de 120 euros pour suivre ce portefeuille jusqu’au 30 juin prochain !

Hier soir, le DOW  a terminé pile sur R1j (16944, +0.26%) et cote 16942 cfd vers 7h20 – le CAC se trouve à l’orée de la zone de résistance des 4430/35 (R1j) – 4450/4455 (R2j et dernier plus haut) – tendances intraday haussières au dessus des PPj, respectivement 16900 (DOW) et 4410/4415 (CAC), voir les analyses indices en bas de cette même page.

Attention : la zone des 16950 est une forte résistance potentielle à New-York, il faudra donc suivre avec confiance la tendance qui se dégagera après l’emploi de 14h30 : 1/ hausse donc poursuite du rebond qui se transforme en tendance haussière moyen terme (on monte sans retour sous 16900 – ou on fait une mèche à 16900 (et en dessous) et on remonte ensuite) – 2/ renversement et fin du rebond (soit on fait une mèche au dessus des 17000 avant de renverser le mouvement, soit , soit on descend casser les 16900 directement) – pour le moment, ballottage favorable à la 1/, à confirmer avant 14h30.

Rappel d’il y a sept semaines et demi : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +14.94% en 26 mois, contre +2.80% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 24.02.2016 vers 14h00).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020 : voir cet article.

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (292 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 48.17%

Diversification du portefeuille : 33 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 162

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 119 dont 86 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.937,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 02.03.2016 à 17h35) : -0.55% (sur capital disponible -0.27%), CAC +2.80%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h21 vendredi 04/03/2016) – JOUR 403

DOW : achat 16865 points, soit +0.43% (16937)

CAC40 : vente 4333 points, soit -2.10% (4424)

Différentiel brut : -1.67% – l’arbitrage était repassé négatif il y a 48 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, et tombe à -1% le 29 février puis -1.42% le 1er mars au matin, et -2.67% le 2 mars, la baisse de l’euro contre dollar commençant à peser (1.0859$).

Depuis 402 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (04.03.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi mensuel de février (USA, 14h30), balance commerciale (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 4410/15 – tendance intraday haussière avec la zone 4430/4455 à franchir pour viser 4470/75 et 4490/4500 – au dessus des 4500, une hausse jusqu’aux 4550/55, voire 4635/40, serait possible.

En cas de repli sous 4430 puis 4415, retour probable vers 4395/4400 et 4385/90 – sous 4390, les cibles successives deviendraient 4355/60 et 4335/40 – sous 4330, 4260/65 et 4250 seraient possibles.

DOW : PPj 16900/905 – tendance intraday haussière avec les 16945 à franchir pour viser 16985, voire 17025/30 à 17045 – au delà des 17050, les objectifs deviendraient 17100 et 17150/165 – au delà des 17170, une accélération haussière vers 17225/30 et 17330 serait possible.

En cas de repli sous les 16900, on viserait 16860/65 et 16820 – sous 16820, les cibles deviendraient 16735/750 et 16655/60 – sous 16650, chute à prévoir vers 16530/16540, voire 16270/75.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.