MAJ DE 11H45 : 4405 points et pas (encore ?) de S1h (4395) pour le CAC40, le PPm est en danger – pour le moment, il est cassé, à confirmer à 17h35 – on remarquera que l’arbitrage VAD GLE – ACHAT ALO fait un différentiel de +1.78% en faveur d’ALSTOM aujourd’hui, vers 11h50 – pour le reste, les actions de mes portefeuilles perdent -0.40% contre un CAC40 rendu à -1.86% au moment où j’écris ces lignes – la main reste aux vendeurs, le DOW CFD persiste sur son S2j (18170/175) – en regardant les dernières nouvelles, je ne vois rien de spécial à part un secteur bancaire composé de quatre valeurs au sein du CAC (AXA, BNP, GENERALE, CREDIT AGRICOLE), qui « portent » la baisse, elles sont présentes dans les cinq premières baisses, ACCOR complétant le tableau – je ne possède aucune de ces cinq valeurs, et c’est même par ce secteur (à mon avis et celui de nombreux autres je suppose) que se déclenchera la correction d’ampleur que bon nombre d’opérateurs long terme attendent.

Bon appétit, temps presqu’estival encore, l’été indien tous les ans, et le printemps pourri, on s’y fait 🙂

Prochain point avant ouverture US.

9h43 : 4415 à Paris, c’est 5 points sous le PPm, rejoint rapidement après rupture des 4460 – la tendance intraday baissière s’est transformée en tendance très court terme baissière – sous 4420, ce sera la tendance à horizon fin septembre, voire octobre, qui deviendrait rouge, à suivre … mes actions ne perdent que -0.28% contre un CAC qui coule de -1.57%, ce qui peut être réalisé grâce à 50% de liquidités (en fait 48%) et une sélection de valeurs de qualité moyenne supérieure, si je puis m’exprimer ainsi.

Sous 4420 à 17h35, on serait donc en mauvaise posture avant le mois d’octobre.

Prochain RDV en fonction des événements, sachant que le DOW CFD cote 18172 (S2j déjà), la pré-ouverture pourrait être très baissière, à confirmer après 10h00 dans un premier temps – on trouve souvent des supports et des résistances pertinentes après une heure de cotations à Paris – zone 4395/4410 support potentiel, 4450/4465 devient zone de résistance majeure – en dessous, la tendance est baissière, avantage aux vendeurs.

Puycelsi, le lundi 26 septembre 2016

7h45

CAC40 : PPh (4460/65) enjeu du jour, 4485/90 (PPj) résistance majeure intraday

DOW-JONES : contrat cfd sous PPh (18265/270), 18215/230 à préserver pour éviter la poursuite de la consolidation

7h25 : les indices restent peu dynamiques depuis la reprise asiatique, le CAC CFD ayant touché un bas de la nuit en haut de la zone PPh (4460/65) – il faudra la préserver en clôture ce soir, sinon, la fin septembre pourrait être baissière en attendant le PIB américain jeudi à 14h30 (3ème et dernière estimation du second trimestre) – le DOW CFD a tapé les 18232 au plus bas de la nuit et cote actuellement 18254, donc de peu sous PPh (18265/270) contrairement au CAC, qui vaut 4474, soit 9 points au dessus de la même zone – en intraday, les deux indices se situent sous les PPj (CAC 4485/90 – DOW 18300) = en l’absence de franchissement rapide de ces deux résistances, les PPh seront menacés et il faudra se ranger du côté des vendeurs, sachant que la rupture des 4460 sera la confirmation du signal pour le CAC40, la rupture des 18215/230 pour le DOW.

Actions : je reprendrai mes analyses fondamentales, en commençant par la sélection « Equilibre », à laquelle appartiennent Total, Alstom (analyse déjà publiée), Groupe FNAC, Interpafums, Fleury Michon, Dietswell.

Dans le courant de la semaine, je publierai les achats et les ventes réalisés en 2016 sur le portefeuille Club NT.

Rappel d’il y a 36 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 2 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +29.72% en bientôt 33 mois, contre +4.49% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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Rappel de samedi : analyse rapide PP hebdomadaire valide pour la semaine du 26 au 30 septembre 2016

CAC40 : PPh 4460/65 – tendance très court terme légèrement haussière avec les 4490/4500 à franchir pour viser 4530 et 4455/60 – au delà des 4460, une hausse jusqu’à la zone 4620/4640 serait possible (R2h, gap de début janvier).

En cas de repli sous 4460, les objectifs deviendraient 4420, 4395/4400 et 4365/70 – sous 4360, la baisse pourrait nous entraîner vers 4300/4310, voire 4235 et 4185.

DOW : PPh 18265/270, c’est le cours de clôture cfd de vendredi, tendance très court terme neutre avec les 18300 à franchir pour viser 18380/385 et 18440/450 – au delà des 18450, la hausse pourrait nous mener vers les 18625, voire 18668 record historique.

En cas de repli sous 18265 puis 18250, les vendeurs prendraient la main avec des objectifs successifs à 18085/090, voire 17990/18020 – sous 17990, repli probable vers 17910/915, voire  17785/790 et 17730.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 23.09.2016 à 17h35) 

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (41 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +16.89% hors-dividendes (CAC40 : -3.20%) : voir en bas de cet article (relevé du 23.09.2016 à 17h35)

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 23.09.2016 : GLE 31.89 (-12.79%) / ALO 24.00 (+15.61%) = +2.82%

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (353 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.39%

Diversification du portefeuille : 35 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 189

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 140 dont 107 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +6.08%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 6.329,85 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 23.09.2016 à 17h35) : +11.69% (sur capital disponible +6.09%), CAC40 +4.49%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI. 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (26.09.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de logements neufs

CAC40 : PPj 4485/90 – le CAC a terminé la semaine à 4488, le contrat cfd à 4477 à 23h00 – tendance intraday neutre-baissière avec les 4470 à préserver sous peine de revenir à 4460/65 (PPh/S2j) – sous 4460, les cibles deviendraient 4455, 4445, voire 4420 (PPm) – sous 4420, retour probable vers 4395/4400.

En cas de rebond au dessus des 4490, on viserait 4500, 4510, voire 4520/30 – au delà des 4530, l’objectif principal deviendrait 4555/60.

DOW : PPj 18300 – le DOW a terminé la semaine à 18261 (et 18271 cfd à 23h00) – tendance intraday baissière avec les 18250 à préserver, sous peine de retomber vers 18215/220, voire 18170/175 – sous 18170, attention au retour vers le plus bas de la semaine, à 18090/095 (S1h/S3j).

En cas de rebond au dessus des 18300, les objectifs seraient 18345 et 18425/450 (R2j/PPm) – au delà des 18450, on viserait 18470/475 et 18555/560.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.