MAJ DE 12H43 : 4372 à Paris et 17765 à NY – une odeur de « Sell in may » commence à remplir les salles de marché, avec l’euro qui monte contre dollar, comme i la zone Amérique allait faire moins bien que l’euro-zonerie en 2016, pourtant, il n’en sera rien – j’estime l’euro surévalué, je le vendrai lorsque les premiers signes de repli se feront sentir. En attendant, à 1.1580$, l’euro plombe Paris, qui pourrait revenir vers la zone des 4280/4320, à suivre …

MAJ DE 10H07 : le PPm n’a pas tenu, ni le S2j (4410/15), on cote actuellement 4386, avec la zone S1h/S4j (4380/85) à préserver pour éviter la poursuite de cette consolidation.

Le DOW CFD a retrouvé le plus bas d’hier (1771) et caut actuellement 17790 – sous 17770, les objectifs deviendraient 17750 et 17720 – tendance baissière évidemment sur les deux indices.

Actions : je ferai un point ce soir ou demain en séance, mes sélections se tenant toujours mieux que le marché.

Prochain RDV à mi-séance, sauf gros mouvement de marché.

MAJ DE 9H07 : 4429 au plus bas pour le momant (CAC) alors que le DOW est entrée dans la zone des 17835/17860 – sous 4410/15 et 17835/840, les vendeurs attaqueraient le marché pour viser 4395/4400 et 17805/810 – achat possible uniquement sur franchissement des 4445 et des 17890/895.

Puycelsi, le mardi 3 mai 2016

7h42

CAC40 : PPj (4440/45) et zone 4420/30 supports – 4455/60 et 4475/80 résistances

DOW-JONES : zone-support PPh (17835/840)/PPj (17855/860) – 17910/945 zone de résistance

7h31 : la tendance intraday des indices est légèrement haussière, le CAC CFD valant actuellement 4448 et le DOW CFD 17872 – à noter que le DOW, contrairement au CAC, se tient également au dessus du PPh des 17835/840) – sauf rupture des 17835, les acheteurs ont l’avantage. Ce début de mois ne donne pas encore de garantie sur la tendance qui prendra forme : si proche des support, tout reste possible, y compris le « Sell in may » – la prudence reste donc de mise : il faudrait franchir les 4460 puis le PPh des 4475/80 pour valider une tendance haussière à Paris, avec un objectif de fond vers 4525/30.

Rappel d’il y a 16 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +21.16% en 28 mois, contre +3.42% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 21.04.2016 à 17h35) – prochaine mise-à-jour la semaine du 2 mai 2016.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +11.00% : voir en bas de cet article (relevé du 21.04.2016 à 17h35)

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (314 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.68%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 172

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 121 dont 88 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.85%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.356,42 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 02.05.2016 à 17h35) : +3.50% (sur capital disponible +1.88%), CAC +3.42%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (5h45 mardi 03/05/2016) – JOUR 444

DOW : achat 16865 points, soit +5.99% (17875)

CAC40 : vente 4333 points, soit -2.68% (4449)

Différentiel brut : +3.31% – après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, l’arbitrage est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, puis devient à nouveau positif depuis la FED du 16 mars 2016.

Depuis 443 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (03.05.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : dépenses de construction, ISM manufacturier (USA)

CAC40 : PPj 4440/45 – tendance intraday légèrement haussière, mais il faudrait doubler les 4455/60 pour envisager une hausse vers 4470/80 (PPh), voire 4485/90 – au dessus des 4490, on viserait 4500/4525 – au delà des 4530, les objectifs successifs seraient 4550/60 et 4575/80.

En cas de repli sous 4440, les 4429 (bas d’hier) devront tenir, sous peine d’aller chercher PPm (4420/25) – sous 4420 puis 4410, une baisse vers 4375/80 serait probable – sous 4375, les objectifs seraient 4345/50 (zone de gap, 4348.40 du 13.04.2016) et 4330/35.

DOW : PPj 17855/860 – tendance intraday haussière avec les 17915 à franchir pour viser 17940/945 et 17995/18000 – au dessus des 18000, les objectifs deviendraient 18020/025 et 18080/085.

En cas de repli sous les 17855 puis les 17835 (PPh), les objectifs seraient 17805/810 et 17770/775 – sous 17770, on viserait 17745 et 17720.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.