MAJ DE 9H45 : 4195 à Paris après un plus bas un peu au dessus du S3j (4160/65) – un troisième gap est ouvert depuis le 10/6, avec le bas d’hier à 4227.02 (aussi clôture – on oublie pas qu’une clôture à l’extrême produit une nouvelle extrême le lendemain, ce qui s’est vérifié aujourd’hui – 4210/15 (S1j) et 4225/30 (zone de gap) seront les deux principales résistances en cas de poursuite du rebond.

Le DOW CFD cote 17730, toujours au dessus de son PPm (17685/690) qui sera le support majeur à préserver en cas de reprise de la baisse tout à l’heure.

Je serai absent le reste de la matinée, tout comme demain et vendredi – prochain RDV vers 15h15.

Puycelsi, le mardi 14 juin 2016

7h43

CAC40 : PPj (4240/45) résistance, zone S2j/S1j (4190/4210) enjeu du jour

DOW-JONES : clôture à 17732 (-0.74%) et plus bas de la nuit sur S2h (17690/695) – zone PPj résistance (17765/785)

7h30 : les marchés financiers ont poursuivi en baisse après la clôture européenne, le CAC CFD descendant jusqu’aux 4290/95 en début de nuit, pour remonter actuellement à 4210 – sous 4190, on aurait en ligne de mire les 3995 du gap ouvert le 15 février dernier – hormis ce support potentiel, le seul événement qui pourrait nous sauver sera la réunion de la FED, qui donnera plus de précisions demain soir sur la suite de sa politique monétaire.

A New-York, le repli est bien moindre, avec un DOW à 17743 : il faudra passer au dessus des 17790 (haut PPj) pour envisager un début de rebond tandis que la rupture des 17690 nous vaudrait une poursuite de la baisse, voir les analyses en bas de cette même page.

Cette différence de performance entre Europe et USA est inquiétante : on pourrait vivre les prémices de la grande dégringolade de l’euro-clownerie, avec des investisseurs qui préfèrent acheter des bons allemands ou suisses, dont les taux sont soit à zéro (bund), soit négatif (Suisse) – cela ne signifie pas que les opérateurs ont confiance en ces deux économies, mais qu’ils protègent leurs euros d’une éventuelle dévaluation (si l’euro venait à disparaître, il vaudra mieux détenir des avoirs en deutsche marks ou en francs suisses qu’en francs français ou en lires). Je pense que le retour aux monnaies nationales n’est qu’une question de temps : cet échec annoncé provoquerait une panique boursière et sans doute un krach, moment où j’utiliserai mes liquidités pour acheter de belles valeurs devenues décotées, à suivre …

Rappel d’il y a 21 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +21.23% en 29 mois, contre -1.60% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 10.06.2016 à 17h35)

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (41 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +5.68% hors-dividendes : voir en bas de cet article (relevé du 10.06.2016 à 17h35)

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (321 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.84%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 178

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 129 dont 96 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.36%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 5.291,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 10.06.2016 à 17h35) : +6.81% (sur capital disponible +3.53%), CAC +0.25%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (14.06.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de détail, prix à l’import-export, stocks des entreprises

CAC40 : PPj 4240/45 – le contrat cfd cote 4209 vers 5h57, tendance intraday baissière avec les 4190 à préserver, sous peine de tomber vers 4160/65, voire 4145 – sous 4135 (S2m), on viserait 4115/20, voire 4065/70 (S4h).

En cas de rebond au dessus des 4230 puis 4250, les acheteurs reviendraient pour viser des objectifs à 4260 et 4290/95 – au delà des 4295, les cibles deviendraient 4305/10 et 4350.

DOW : PPj cfd/cash 17765/785 – le contrat cfd s’échange à 17743 vers 6h00, tendance baissière en intraday, avec les 17690 à préserver, sous peine de descendre vers 17675 et 17620/625 – sous 17620, les cibles deviendraient 17575/580 et 17490/495.

En cas de rebond au dessus des 17790, les objectifs seraient 17840 et 17890/895 – au dessus des 17900, les acheteurs reviendraient pour viser 17945/950 et 17980/985.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.