MAJ DE 11H20 : les marchés ne franchissent pas les résistances, mais le repli reste insignifiant – mes actions sont à l’équilibre, le marché hésite … je serai absent jusqu’à 17h00, heure du prochain article, pour cause d’obligation à la mairie (encore trois ans à faire en tant que bénévole, je ne recommencerai pas, j’expliquerai pourquoi en fin de mandat) – à tout à l’heure.

MAJ DE 10H45 : remontée sur la nouvelle résistance des 4415, alors que le DOW teste PPj, à suivre …

MAJ DE 10H12 : 4400/4405 (S1j) et 17590 à NY, à l’orée du PPj – panique terminée mais tendance intraday encore baissière – mes actions ne perdent que 0.15%, ce qui tendrait à militer pour un retour « à la normale », mais il faudrait pour cela que le Boss repasse au dessus des 17610, à suivre …

MAJ DE 10H00 : après la panique initiale, le marché se stabilise autour du S1h/S2j (4375/80) et tente même de remonter vers 4400 (S1j) – même avec ce genre d’événement, on se rend compte que les opérateurs ne font pas n’importe quoi et respectent à la lettre les niveaux techniques, c’est assez bluffant mais le capitalisme est cynique …

MAJ DE 9H33 : 4361 à Paris, 17536 à NY – un ou plusieurs attentats ont eu lieu ce matin à Bruxelles, ce qui provoque un vent de panique sur les marchés – pour ma part, je conserve mes actions et ne cède pas à cette panique, d’autant que je n’ai aucune valeur du secteur du tourisme …

MAJ DE 9H13 : repli des marchés mais mes actions sont à l’équilibre – au vu de ma diversification importante, il se pourrait que cette baisse du début de séance soit un piège, à suivre … en cas de poursuite du repli, le support majeur suivant 4415 est 4375/80 avec le bas de la semaine dernière à sauvegarder (4367) sous peine de voir les vendeurs appuyer la tête du CAC sous les 4350.

Puycelsi, le mardi 22 mars 2016

7h46

CAC40 : PPj (4440/4445) et PPh (4450/4455) résistances – 4415 à préserver

DOW-JONES : PPj (17605/610) support intraday

7h42 : le DOW a terminé à 17623 hier (+0.12%) et cote actuellement le même cours, juste au dessus du PPj – à l’inverse, le CAC CFD se tient sous la zone de résistance 4440/4455 (PPj/PPh), à 4428 – les tendances intraday des deux indices demeurent inverses depuis quelques séances – en cas de rupture des 4415 (CAC) et 17590 (DOW), on pourrait vivre une séance de (léger) repli en l’absence de tout RDV macro-économique aux USA. On est peut-être parti pour une semaine d’immobilisme avant le week-end prolongé de Pâques (CAC fermé vendredi et lundi prochains, DOW uniquement fermé vendredi), à suivre …

Rappel d’il y a dix semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +16.53% en 26 mois, contre +3.07% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 18.03.2016 à 17h35).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +9% : voir en bas de cet article (relevé du 18.03.2016 à 17h35)

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (297 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 49.17%

Diversification du portefeuille : 34 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 163

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 119 dont 86 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.937,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 21.03.2016 à 17h35) : +2.68% (sur capital disponible +1.32%), CAC +3.07%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h22 mardi 18/03/2016) – JOUR 415

DOW : achat 16865 points, soit +4.50% (17624)

CAC40 : vente 4333 points, soit -2.31% (4433)

Différentiel brut : +2.19% – l’arbitrage était repassé négatif il y a 46 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, puis devient à nouveau positif depuis la FED du 16 mars 2016.

Depuis 414 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (22.03.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 4440/4445 – PPh 4455 – tendance intraday baissière avec les 4415 à préserver, sous peine de revenir vers 4400/4405, voire 4375/80 – sous 4375 puis 4360, on viserait 4335/4340, voire 4310/15.

En cas de hausse au delà des 4445 puis des 4455, on viserait 4465/70 et 4480/85 – au dessus des 4485, les cibles deviendraient 4505/10 et 4530/35.

DOW : PPj 17605/610 – tendance légèrement haussière en intraday avec les 17645 à franchir pour viser 17660/665 – au dessus des 17670, les objectifs deviendraient 17700 et 17755/17775 – au delà des 177775, une hausse vers 17795 et au dessus des 17800 serait possible.

En cas de repli sous les 17600, les objectifs seraient 17565/570 et 17550/555 – sous 17545, un repli vers 17510/15, 17475, voire 17445/450 (PPh) serait possible.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30, puis 11h30 – le blog sera ensuite « fermé » jusqu’à 17h00 pour cause de commission finances au conseil municipal.