MAJ DE 10H37 : le CAC40 a bloqué non loin de R1j (4385/90) sans la toucher et cote actuellement 4362 – les supports sont donc 4350/60 et 4320/25 – sous 4320 puis 4305, la hausse du matin serait invalidée – le DOW cote 16595, sur PPj cash après un plus haut à 16650/55 (R1j 16655/660, comme le CAC, on a frôlé la résistance sans la toucher) – tendance haussière pour le moment, à confirmer tout à l’heure avec Wall-Street – je ne reviendrai que demain matin avant l’ouverture pour préparer la séance, vacances scolaires obligent.

MAJ DE 9H15 : la hausse se poursuit sans aucune respiration, nous voici à 4363 (ex-PPm février), la cible suivante sera 4405/4410 en cas de passage confirmé après 9h35 – voire même 4420/25 – 4320 devient support majeur et 4335/40 1er support intraday (stop en dessous pour les acheteurs) – la bataille continue sur Gameloft, qui double les 7.30 euros … prochain point vers 10h00/10h30, sauf événement.

MAJ DE 8h33 : les indices poursuivent en hausse, le CAC touchant une 1ère résistance intermédiaire à 4335/4340, la suivante sera une troisième tentative à 4250/55 sachant qu’il faudra franchir 4360 pour envisager une poursuite du rebond en ce premier jour de mars (4405 à 4425) – le DOW CFD cote maintenant au dessus de son PPh des 16530/40 qui redevient support (avant la clôture d’hier à 16515/520, puis le bas de la nuit à 16452 etc – si l’indice américain devait franchir les 16590 (PPj), les acheteurs reviendraient – pour le moment, à 16558 c’est neutr entre PPh et PPj (vente possible sous 16540, ou sur échec à 16590 – achat au dessus des 16590, ou après rebond sur chaque support jusqu’aux 16440.

MAJ DE 7h59 : 4318 à une minute de la bougie de 8h00, à suivre, au dessus des 4325, 4335/40 et 4350/55 redeviendraient objectifs et la tendance intraday haussière.

Puycelsi, le mardi 1er mars 2016

7h24

CAC40 : PPj cfd/cash (4305/25) – tendance intraday baissière – supports majeurs 4275/80, 4250/60 et 4220/25

DOW-JONES : termine sous PPh (16530/540) à 16516 (-0.74%) – tendances intraday et court terme baissières sous 16590 et 16530/540 – supports majeurs à 16440 et 16275/80

7h00 : les niveaux PP mensuels de mars sont sous les prix, la tendance court terme est donc haussière (voir analyse mensuelle des indices paragraphe suivant) – toutefois, ce premier jour du mois commence en baisse sur les tendances plus courtes, notamment à New-York, le DOW ayant terminé sous les PPj et PPh des 16690 et 16530/40 – les supports potentiels PPm deviennent donc d’actualité : à Paris, en cas de rupture des 4250 pour test des 4220/25 – à NY sous les 16440 puis 16425 pour test des 16275/80.

Vers 7h15, le CAC CFD cote 4305 et le DOW  CFD 16518 après des bas respectifs à 4281 et 16452 = sous 4280 et 16450, il faudrait tenir les 4275 et 16440, sous peine de tendre vers 4250 et 16375 (voir analyses deds indices en bas de cette même page).

Hier soir, Vivendi a remonté son offre sur Gameloft, valeur qui appartient au portefeuille Club NT (voir paragraphe plus bas dans la page).

Suivi séance en haut de cette même page, au fil du temps, jusqu’à midi environ, ensuite je serai absent toute la journée (vacances scolaires).

Rappel d’il y a sept semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +14.31% en 26 mois, contre +1.34% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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ANALYSE RAPIDE « PP MENSUELS » CAC40/DOW POUR LE MOIS DE MARS

CAC40 : tendance haussière à court terme avec les 4360 à franchir pour viser 4000/4425 et 4550, voire 4635/40 – au dessus des 4640, la zone-cible deviendrait 4735/4750 – au delà des 4760, une hausse vers 5000/5100 serait possible.

En cas de repli sous 4220, la zone 4025/4050 devra tenir, sous peine de revenir à 3995 (gap) – sous 3995, 3930, 3785/90 et 3690/95 seraient les objectifs successifs.

DOW : tendance haussière au dessus des 16275 avec les 16800 à franchit pour viser ensuite 17000/17050 – au dessus des 17050, une hausse vers 17500 à 17600 serait possible.

En cas de repli sous 16270, retour vers 16150 à prévoir – sous 16150, il faudra tenir les 15745/50, sous peine de revneir vers 15500, voir 15275 et 14975/80.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 24.02.2016 vers 14h00).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020 : voir cet article.

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (291 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 48.17%

Diversification du portefeuille : 33 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 162

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 119 dont 86 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.937,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 19.02.2016 à 17h35) : -2.50% (sur capital disponible -1.20%), CAC +1.34%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (7h22 mardi 01/03/2016) – JOUR 400

DOW : achat 16865 points, soit -2.04% (16521)

CAC40 : vente 4333 points, soit +0.62% (4306)

Différentiel brut : -1.42% – l’arbitrage était repassé négatif il y a 48 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, et tombe à -1% le 29 février puis -1.42% le 1er mars au matin, la baisse de l’euro contre dollar commençant à peser (1.0886$).

Depuis 399 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (01.03.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : dépenses de construction, ISM manufacturier (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4305/4320 – tendance intraday baissière avec les 4275/80 à préserver, sous peine de descendre vers 4250/60 – sous 4250, les objectifs deviendraient 4220/25 (PPm mars/S2j) et 4170/4190 (S1h/S3j) – sous 4170, chute possible vers 4120/25, voire 4020/4030.

En cas de rebond au dessus des 4325, on viserait 4360 et 4385/90 – au dessus des 4390, il faudrait doubler 4410 puis 4425 pour envisager une poursuite du mouvement vers 4485/4500.

DOW : PPj 16580/16590 – tendance intraday baissière avec les 16440/16555 comme zone d’objectif – sous 16440, 16365/70 et 16270/75 (S1h/PPm) seraient visés – sous 16270, retour probable bers 161150/16160.

En cas de rebond au dessus des 16530/540 (PPh) puis 16580/90 (PPj), les acheteurs reviendraient pour viser16655/660 et 16725/30 – au dessus des 16730, il faudrait dépasser les 16800 pour valider une hausse probable vers 16900/905, voire 17015/17045.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.