MAJ DE 11H40 : premier gros morceau à Paris avec les 4655/4660 PPj résistance majeure intraday – si on devait ne pas franchir, attention au retour de la chienlit – point sur les actions vers 13h30/14h00 – j’ai trois listes de prêtes pour 2016/2020, 10 valeurs chacune – je passe au retour en arrière (2012 je crois pour les plus anciennes sélections que j’ai réalisées), et j’écrirai une analyse et vous ferai une proposition, que j’espère, vous trouverez intéressante.

MAJ DE 10H14 : hésitations autour des 4620, le DOW autour des 17500 – 4595/4600 et 17480 doivent tenir en cas de reprise de la baisse, tandis qu’il faudra franchir les 4660 et les 17560 pour envisager un rebond significatif – je conserve mes actions, je ferai le point à mi-séance.

MAJ DE 9H25 : 4642, le CAC monte en zone PPj (4630/4660), le DOW CFD fait de même à 17545 contre un PPj à 17550/560, à noter que ce niveau est proche des 17545/550 du S1h = 17545/17560 sera la zone enjeu de la séance – en attendant, le CAC ferait bien de franchir les 4660 pour sauver les meubles, mais cela dépendra de l’euro, revenu sous 1.10$ ce matin, mais qui tient sur son support PPl (1.0975) … en l’absence de repli de l’euro, le CAC ira moins vite que le DOW en cas de séance haussière, et plus vite en cas de séance baissière).

Pour le moment, je garde mes actions, l’ensemble de mes portefeuilles cèdent environ 0.50% cette semaine, et je dispose de 50% de cash – j’attends le dernier moment pour alléger avant 2016, en prenant le risque que ce soit dans de moins bonnes conditions qu’aujourd’hui.

Prochain point 11h au plus tard, sauf si je pose un ordre ou si le marché décale sous 4570 ou au dessus des 4660 – 4632 vers 9h31 …

MAJ DE 8H57 : léger mieux à 4620 avant l’ouverture, je garde mes actions.

7h56

CAC40 : PPj cfd (4630/35) et PPj cash (4655/4660) résistances, 4675/80 à préserver pour éviter une poursuite du repli

DOW-JONES : 17492 en clôture (-0.43%) – 17550/560 PPj résistance – 17400/405 à préserver

7h41 : le DOW a mal terminé la journée après un plus haut à 17767, revenant en clôture à 17492 après un plus bas à 17403.51 – actuellement à 17505, le contrat cfd n’a que 100 points de marge sur le dernier plus bas et se situe 50 points sous la zone PPj (127550/560) première résistance majeure en cas de rebond technique.

Pour le CAC, la soirée a donné lieu à un plus bas à 4571 – sous les 4570, accélération baissière à prévoir sachant que le contrat cfd teste actuellement la zone des 4595/4600 (S1h/S1j) sous les résistances 4615/25 (zone de gap) et 4630/4660, une zone PPj qu’il faudra franchir pour espérer revoir des acheteurs (voir analyses des indices plus bas dans la page).

Pas de panique en ce qui concerne les actions : 50% cash, très diversifié et des nouvelles sélections qui sont prêtes pour 2016/2020 (long terme de deux à cinq ans) – d’ailleurs, je ferai un retour en arrière durant les vacances, afin de revenir sur le travail fondamental sur les dernières années – j’additionnerai flops et réussites – à vue de nez, ma compétence est le long terme diversifié, la gestion plus court terme avec de plus grandes tailles demandant beaucoup trop d’interventions, ce qui complique 1/ la gestion 2/ la diffusion en temps réel sur le blog – ainsi, je vais m’orienter sur cette partie de la bourse qui est mon point fort.

Je vais également me réorienter vers le trading indices et devises, et vous proposerai sans doute des opérations intraday ou swing avec des ordres préparés à l’avance, et de temps à autre en « live » – cela me donnera l’occasion de revenir sur des principes que je ne m’applique parfois pas moi-même, ce que le Boss ne pardonne guère !

Au mois de septembre, je vous parlerai aussi du blog, qui manque de financement pour parvenir à l’équilibre, les prix de la publicité en chute libre depuis 5 ans n’amortissant pas les charges fixes – je vais donc faire un appel aux dons, et si nécessaire, je serai contraint de supprimer l’accès libre aux tableaux PP afin de réduire mes coûts (et d’essayer de les amortir).

Prochain point en fonction des éénements, au dessus de cette même page – je garde mes actions pour le moment.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : le dernier arrêté des positions est disponible ICI.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 37.18%

Diversification du portefeuille : 24 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 150

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 09.12.2015 à 17h35) : +5.17% (sur capital disponible +1.92%), CAC +7.95%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (7h54 jeudi 10/12/2015) – JOUR 349

DOW : achat 16865 points, soit +3.80% (17506)

CAC40 : vente 4333 points, soit -5.89% (4604)

Différentiel brut : -2.09% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 39 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, et est sorti jeudi 3.12.2015 de la zone des -5/-8% dans laquelle il stagnait depuis plus de six mois. A -2.09%, on revient vers l’équilibre avec un euro à 1.0994$, le DOW rattrape son retard mais la monnaie unique vaut seulement 330 pips de plus qu’en avril dernier, moment du record de l’arbitrage dans le rouge à -10.37% (9 avril). Le DOW remonte donc en raison des différentiels de croissance et de taux de chômage avec l’Europe. Il semblerait donc que les deux indices évoluent entre +10% et -10% en terme de différentiel de performance, tout du moins sur un an, à suivre …

Depuis 348 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (10.12.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : stocks des grossistes (USA, 16h00), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : PPj cfd/cash 4630/4660 – tendance baissière en intraday avec les 4575/80 à préserver sous peine de voir le marché tomber à 4560/65, voire 4540/45 – sous 4540, poursuite du mouvement vers 4505, et peut-être la zone des 4465/4485.

En cas de rebond au dessus des 4615/20 puis 4630/35, il faudra encore dépasser les 4660 pour voir les acheteurs revenir, cibles 4695 et 4705 – au delà des 4705, 4720 à 4760 seraien,t possibles.

DOW : PPj 17550/17560 – tendance baissière en intraday avec les 17425/30 et les 17400/405 à préserver sous peine de descendre vers 17340/45, voire 17290/95 – sous 17290, 17245/50 et 17190 seraient les objectifs successifs – sous 17190, la zone des 17000 serait en ligne de mire.

En cas de rebond au dessus des 17525/30 puis des 17560, l’objectif deviendrait 17620/17640 – au dessus des 17640, on viserait 17705 à 17725/30 – au dessus des 17730, les cibles successives seraient 17915/20 et 18025 à 18070.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h15.