MAJ DE 9H33 : très mauvais début de mois et de second trimestre avec une chute directe en S4j (4310/15) – le DOW cote 17630, entre S2j (17615/20) et S1j (17650/55) – attention à la tendance unidirectionnelle baissière vers 4275 (S2h CAC) – en l’absence d’un redressement rapide des cours, le printemps pourrait mal commencer, à suivre.

Au vu de la tendance et de mon planning, je ne reviendrai que vers 14h15, voire juste avant la statistique de l’emploi US – 4325/4330 devient première résistance, tandis que si les prix ne remontaient pas avant 10h00, il faudra envisager une séance en forte baisse, 4308 actuellement …

MAJ DE 8H21 : descente directe sous 4350 et test S3j (4325/4330) – sous 4310 S4j, la cible deviendrait 4275/80 (S1h/S1m).

Puycelsi, le vendredi 1er avril 2016

7h48

CAC40 : sous PPj (4390/95) et PPh (4375/80), 4350 à préserver pour les acheteurs

DOW-JONES : sous PPj des 17705/710 avant l’emploi du mois de mars

7h39 : les indices consolident depuis le début de la nuit asiatique, le CAC CFD revenant sur les 4350/55 (S2j) et démarrant avril sous les 4430 PPm résistance majeure de court terme – sans redressement rapide (lundi au plus tard), les vendeurs pourraient reprendre la main, avec des supports potentiels à 4315/20, 4275/80, 4250, 4220/25, 4170/75, voire 4115/20 et 4060 à 3995 (gap). Un gap baissier devrait être ouvert sur le bas d’hier à 4378.77, qui confirme 4375/80 (PPh en fin de vie) comme nouvelle résistance : en cas de franchissement, on envisagerait des achats pour viser 4390 à 4430, tandis que la rupture des 4350 serait un signal de vente, cibles 4315/20 et 4275/80, voir analyses des indices plus bas dans cette même page.

Le DOW cote 17645/450, là aussi un support potentiel, S1j du jour – en dessous, la zone des 17590/17620 devra tenir, sous peine d’un retour probable vers 17565 à 17525/30.

Avant l’empli américain du mois de mars (14h30), les voyants sont donc au rouge, sauf pour la tendance court terme du DOW, qui reste haussière au dessus des 17340 (voir paragraphe suivant, analyses PP d’avril CAC et DOW).

Rappel d’il y a onze semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +16.95% en bientôt 27 mois, contre +2.07% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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ANALYSE PP POUR LE MOIS D’AVRIL 2016

CAC40 : PPm 4430, tendance court terme baissière avec un support à 4275/80 – sous 4250, la cible deviendrait 4170/75 – sous 4170, 4020/25 serait visé, voire 3995 (gap).

En cas de rebond au delà des 4430, l’objectif théorique deviendrait 4535/40, voire 4637.06 (gap) – au dessus des 4640, 4685/90 et 4790/95 seraient possibles.

DOW-JONES : PPm 17340, tendance court terme haussière avec un objectif théotique à 18135/40 – au dessus des 18140, un bond vers 17585 serait possible.

En cas de repli sous 17340, une rechute vers les 17000 et 16890 serait possible.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 24.03.2016 à 17h35).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +6.50% : voir en bas de cet article (relevé du 24.03.2016 à 17h35)

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (301 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 50.00%

Diversification du portefeuille : 35 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 164

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 119 dont 86 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.937,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 31.03.2016 à 17h35) : +1.00% (sur capital disponible +0.50%), CAC +2.31%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (12h52 vendredi 01/04/2016) – JOUR 421

DOW : achat 16865 points, soit +5.01% (17710)

CAC40 : vente 4333 points, soit -1.52% (4399)

Différentiel brut : +3.49% – après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, l’arbitrage est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, puis devient à nouveau positif depuis la FED du 16 mars 2016.

Depuis 420 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (01.04.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi mensuel de mars (USA, 14h30), ISM manufacturier (USA, 16h00), dépenses de construction (USA, 16h00), confiance du consommateur (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4390/95 – le contrat cfd est proche du S2j (4350/55), tendance intraday baissière – en cas de rupture des 4350, les objectifs deviendraient 4325/30 et 4310/15 – sous 4310, on pourrait rejoindre 4275/80, voire 4250 et 4220/025.

En cas re bond au dessus des 4370, il faudra fermer je gap des 4378.77 et franchir ensuite 4395 pour revoir les acheteurs, cibles 4410 et 4430/35 (R2j/PPm) – au dessus des 4440, hausse possible vers 4450/4460 et 4475/4480. – au dessus des

DOW : PPj 17700/710 – le contrat cfd cote 17655 au petit matin, tendance intraday baissière avec les 17645 à préserver, sous peine de redescendre à 615/620 – sous 17610 et 17590, les objectifs deviendraient 17565 et 17520/17535 – sous 17520, une rechute vers 17490 et 17430/35 serait possible.

En cas de rebond au dessus des 17710, les objectifs deviendraient 17735/40 et 17750 – au dessus des 17755, on viserait 17790 et 17825/30 – au dessus des 17830, une hausse vers 17875 et 17890/95 serait possible.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30, ensuite, je serai absent jusqu’à 14h00 (encore des profs absents à l’école !).