Puycelsi, le mardi 15 mars 2016

6h42

CAC40 : entre PPh (4465/4475) support majeur et PPj (4510/15) résistance

DOW-JONES : termine à 17229 (+0.09%) – sous PPj (17220/225) au petit matin

6h35 : j’écris mon article aux aurores ce matin, car je n’aurais plus le temps ensuite – en effet, je récupère un copain à l’arrêt de car de l’école où j’emmène mon fils tous les matins à 7h00, pour ensuite lui faire une formation boursière – je serai donc absent jusqu’à 14h00/14h30.

Hier soir, le DOW a franchi les 17220 pour monter à 10 points de la R1j des 17280/85 (plus haut d’hier 17275) – ce matin, on est resdecendu sous 17225/30 qui est le PPj valide du jour = il faudra repasser au dessus d’ici à 14h30 pour envisager une poursuite de la hausse, alors que la rupture des 17160 (bas d’hier) serait favorable aux vendeurs (horizon intraday, on reste haussier à très court terme au dessus des 17075/17085 (PPh).

Le CAC CFD cote 4494, sur le bas d’hier – tendance intraday également baissière avec PPh en soutien potentiel (4465/75) et 4460 en ultime support de la tendance très court terme, qui reste haussière pour le moment, voir les analyses indices en bas de cette même page.

Rappel d’il y a neuf semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +16.44% en 26 mois, contre +4.90% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 14.03.2016 à 14h00).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +9% : voir en bas de cet article (relevé du 14.03.2016 à 14h00)

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (296 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 49.17%

Diversification du portefeuille : 34 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 163

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 119 dont 86 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.937,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 14.03.2016 à 14h00) : +2.06% (sur capital disponible +1.01%), CAC +5.12%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h15 mardi 15/03/2016) – JOUR 410

DOW : achat 16865 points, soit +1.84% (17176)

CAC40 : vente 4333 points, soit -3.72% (4494)

Différentiel brut : -1.88% – l’arbitrage était repassé négatif il y a 46 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février.

Depuis 409 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (15.03.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : indicateur d’activité instantané de la FED de NY (Empire State, 13h30), ventes de détail (USA, 13h30), prix à la production (USA, 13h30), stocks des entreprises (USA, 15h00)

CAC40 : PPj 4510/15 – vers 6h27, le contrat cfd cote 4494, tendance intraday baissière avec les 4490 à préserver sous peine de tester PPh (4465/4475) – sous 4460, les objectifs deviendraient 4445/50 et 4430 – sous 4430, retour probable vers 4365/70 voire 4345/50.

En cas de rebond au dessus des 4520, on viserait 4530/35 et 4550/55 – au dessus des 4560, objectifs 4570/75 et 4595 – au delà, la cible principale serait 4620/4640.

DOW : PPj 17220/225 – vers 6h31, le contrat cfd cote 17167, tndance intraday baissière avec les 17160 à préserver sous peine de revenir à 17145/50 et 17105/110 – sous 17100, probable descente vers 17075/17085 (PPh), voire 17055 à 16995/17000 – sous 16990, les 16945/50 devront tenir, sous peine de tomber à 16870/875.

En cas de hausse au dessus des 17230, les objectifs successifs seraient 17275/280 et 17335/40, voire 17345/50 – au delà des 17350, une hausse jusqu’à 17395/400, voire 17450 serait possible.

Prochain RDV en début d’après-midi, je suis occupé en formation toute la matinée.