MAJ DE 10H32 : pas de changement, c’est baissier sous la zone 4855/4870, avec 4810/15 et 4790 à tenir, sous peine de finir la semaine en eau de boudin – prochain RDV demain matin pour la préparation de la semaine prochaine et de la séance de lundi.

8h05

CAC40 : PPj/PPm (4855/70) résistance majeure de cette fin de semaine

DOW-JONES : termine la semaine sous PPm (17795)

7h49 : 4849 à Paris et 17753 cfd à NY, qui sera fermé aujourd’hui pour cause d’Independance Day – la tendance intraday est baissière à Paris (invalidation au dessus des 4870) – avant le referundum de dimanche en Grèce, il est fortement déconseillé de conserver des positions importantes, qu’il s’agisse de ventes ou d’achats – en effet, impossible de prévoir le résultat de cette consultation et ses conséquences sur les cours lundi matin. Je reste donc investi à 27% au global (et donc avec 73% de liquidités) en attendant la suite des événements.

Jusqu’à 10h30 et mon départ pour Toulouse, je commenterai le début de séance en haut de cette même page – je serai ensuite absent toute la séance, passant pour la première fois de ma vie une après-midi avec mes deux enfants réunis, un événement !

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour remplace le PEA en 2015 : j’indique simplement les tailles de positions par leurs poids en % du global, et un stop éventuel.

L’Idée du jour : voir la MAJ au 1er juillet en clôture dans cet article.

IDEE DU JOUR NOUVELLE FORMULE, 01/07/2015 : j’aime bien la société INTERPARFUMS, sauf si elle devait rompre le cours de 23.00 euros – valeur théorique de l’entreprise : entre 28 et 30 euros.

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HAVAS : une analyse a été réalisée le 30 mars 2015.

ESI GROUP : une analyse a été réalisée le 2 avril 2015.

FAIVELEY : une analyse a été réalisée le 13 avril 2015.

LISI : une analyse a été réalisée le 15 avril 2015

CANAL + : une analyse a été réalisée le 20 avril 2015

DIETSWELL : une analyse a été réalisée le 30 avril 2015

HIGH CO: une analyse a été réalisée le 4 mai 2015

ITESOFT: une analyse a été réalisée le 11 mai 2015

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (229 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 20.46%

Diversification du portefeuille : 14 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 117

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 101 dont 71 gains et 30 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.93%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.526,26 euros (soit 9.4 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 18 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 18.8 fois sur base 1.200 euros 37.6 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 01.07.2015 à 17h35) : +21.47% (sur capital disponible +4.39%), CAC +13.67%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (8h00 vendredi 03/07/2015) – JOUR 234

DOW : achat 16865 points, soit +5.23% (17748)

CAC40 : vente 4333 points, soit -10.73% (4854)

Différentiel brut : -5.50% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 25 semaines, et se tient entre -5% et -6% depuis quelques jours – depuis 233 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (02.07.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : USA fermés, Independance Day

CAC40 : PPj 4855/60, PPm 4865/70 – le contrat cfd cote 4850 vers 8h01, tendance intraday baissière avec des supports à 4830/40, 4810/15 et 4785/90 – sous 4785, rechute probable vers 4740/4750, voire 4710/4720.

En cas de remontée au delà des 4870, on viserait 4880/85 et 4900/4905 – au dessus, 4925/30 et 4950/55 seraient les objectifs successifs.

DOW : néant

Prochain RDV vers 10h30, puis demain matin pour préparer la séance de lundi et la semaine prochaine.