MAJ DE 12H30 : 17507 à NY, soit 80 points sous le PPh, le CAC y est, à 4205 – au delà des 4205, les cours devraient tenter de monter encore un peu, vers 4245/50 … tendance maintenue haussière, 4175/80 devient premier support (CAC), 17475/480 idem (DOW).

Cette fois, prochain point vers 15h00, la journée du trader matinal sur indice(s) est terminée (stop sous 4170 pour tentative de swing, sinon, les profits sont déjà pris, on attend après 14h30 et la statistique des dépenses et revenus des consommateurs américains, que j’attends en hausse, conformément au mieux qui se lit dans la croissance après un premier trimestre atone. Mais une statistique de bonne facture n’entraînant pas forcément la hausse … on verra à 14h25 où on en est !

MAJ DE 10H59 : 4170 pour le CAC après un haut à 4178.04 pour le moment (R3j) – le DOW a coincé à 17475/80 mais reste contre cette résistance qui, si elle est franchie avec les 4280 du CAC40, ouvrirait les portes d’une hausse supplémentaire, objectifs 4205/10 (CAC) et 17550/590 (DOW) – les niveaux 4145/50 (CAC) et 17450 (DOW) deviennent premiers supports en intraday – Prochain point vers 15h00.

MAJ DE 10H08 : début de séance sans volatilité et sans fermeture du gap ouvert à 9h00 sur le haut d’hier à 4119.08 (plus bas depuis 9h00 à 4128.08) – le marché tente les 4145/50 (second essai en comptant celui du petit matin, R2j) – le DOW est également proche des 17480, niveau à doubler pour que les vendeurs continuent à se racheter, alimentant un mouvement technique qui pourrait nous faire monter à 4175/4210 (CAC)à et 17550/17590 (DOW) – sous 4115/20 (CAC) et 17410 (DOW), les vendeurs reprendraient l’avantage en intraday, pour des cibles vers les PPj (4085/90 CAC, 17335/340 DOW).

Prochain RDV vers 15h00, sauf gros mouvement de marché.

Puycelsi, le mercredi 29 juin 2016

7h27

CAC40 : PPj (4085/90) et gap potentiel haussier à 4119.08 supports – R2j (4150) à franchir pour viser 4175/80 voire PPh (4205)

DOW-JONES : PPj (17335/340) support majeur, clôture d’hier au plus haut premier support (17405/410) – résistances en zone 17480 et 17550/590 (R1j et R2j/PPh)

7h05 : tout d’abord, je rappelle que les PPh restent au dessus des prix = prudence, seule la tendance intraday est haussière – il faudrait franchir les PPh en clôture du jour pour valider un changement de tendance sur la fin juin, voire une levée de l’alerte – pour le moment, on en est encore loin, les 4430 constituant la résistance majeure de court terme.

Il ne faut pas négliger le Brexit, qui a peut-être donné le signal de l’éclatement de la zone-euro, en raison de son système bancaire complètement coincé, en faillite technique – on sait tous ce qui motive l’homme : l’argent (malheureusement) – or, quand on regarde l’état des banques de l’Europe du sud notamment, on se dit que ça ne peut pas tenir encore des lustres – la croissance est insuffisante, les taux d’intérêt trop bas pour que les marges des financiers se reconstituent, et leurs ratios d’endettement sur fonds propres sont très loin des critères de Bâle III.

Même si le krach n’est jamais certain, il se produira un jour : on doit donc y être préparé en permanence, avec des liquidités à hauteur de 30/60% dans un portefeuille diversifié, sans aucune valeur bancaire (BNP, CREDIT AGRICOLE, SOCIETE GENERALE, AXA, et j’y ajoute toujours les deux boulets de l’énergie que sont ENGIE et EDF, à éviter !!!!) – et pour les actionnaires qui disposent de temps, il est conseillé de prendre régulièrement des profits sur les éventuels achats d’opportunité récemment effectués, le but étant de prendre un peu d’avance sur le marché pour que la performance soit le moins possible dans le rouge lorsque le moment sera venu pour le Boss de faire table rase du système financier européen … un moment où il y aura des valeurs de qualité à acheter …

7h25 : 4142 pour le CAC CFD et 17433 pour le DOW, tendances haussières en intraday, voir les analyses en bas de cette même page.

Rappel d’il y a 23 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +18.01% en 29 mois, contre -4.82% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 27.05.2016 à 17h35) – prochaine mise-à-jour en clôture du jeudi 30 juin 2016.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (41 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +7.68% hors-dividendes : voir en bas de cet article (relevé du 27.05.2016 à 17h35)

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (330 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 55.28%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 182

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 129 dont 96 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.36%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 5.291,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 24.06.2016 à 17h35) : +2.17% (sur capital disponible +1.20%), CAC40 -4.82%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (29.06.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : revenus et dépenses des ménages, promesses de ventes de logements, stocks hebdomadaires de produits pétroliers

CAC40 : PPj 4085/4090 – vers 6h14, le contrat cfd cote 4142 après un plus haut nocturne à 4153 – au dessus des 4155, on viserait 4175/80, voire 4205 (PPh) – au dessus des 4210, les objectifs deviendraient 4250 et 4320/25.

En cas de repli sous les 4110/4120, on viserait 4100, voire PPj – sous 4080, les cibles deviendraient 4060, 4030, 4000/3995.

DOW : PPj 17335/340 – le contrat cfd s’échange à 17441 vers 6h20, tendance intraday haussière avec des objectifs à 17480/485 et 17550/560 – au delà, le PPh serait le premier objectif (17585/590) et 17680/700 le second (zone PPm).

En cas de repli sous les 17430 puis 17400, la cible deviendrait PPj – sous 17335, on viserait 17260/265 et 17190/200 – en dessous, direction 17165/170 et 17115/120 (voire 17075/080 et 17040/045).

Prochain RDV vers 11h00.